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达安基因

(002030)

  

流通市值:81.68亿  总市值:81.68亿
流通股本:14.03亿   总股本:14.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金240,398,300.441,439,801,857.031,009,370,476.74665,353,192.47
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还73,494.82580,125.78151,191.31144,232.21
收到其他与经营活动有关的现金186,932,530.27976,791,604.26639,451,782.97464,026,770.03
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计427,404,325.532,417,173,587.071,648,973,451.021,129,524,194.71
购买商品、接受劳务支付的现金107,300,663.12536,939,916.15371,212,449.86249,818,108.27
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金156,989,994.6468,265,875.59443,395,771.9353,786,178.65
支付的各项税费7,892,107.3951,340,716.2730,609,875.623,833,855.99
支付其他与经营活动有关的现金191,915,427.671,060,294,362.46671,335,494.44482,135,607.03
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计464,098,192.782,116,840,870.471,516,553,591.81,109,573,749.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,693,867.25300,332,716.6132,419,859.2219,950,444.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金130,370,000399,644,582.26231,574,582.26151,574,582.26
取得投资收益收到的现金578,609.0628,864,738.9620,575,137.0820,172,688.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,067.62106,176.1286,50032,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额023.5823.580
收到的其他与投资活动有关的现金450,000,087.011,143,066,927.84430,000,000.22200,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计580,961,763.691,571,682,448.76682,236,243.14371,779,271.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,733,690.51174,413,084.9494,077,675.3777,920,005.8
投资支付的现金104,513,379.04371,201,735.64301,191,690.2210,121,690.2
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金400,000,0001,243,460,500450,000,000120,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计537,247,069.551,789,075,320.58845,269,365.57408,041,696
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额43,714,694.14-217,392,871.82-163,033,122.43-36,262,424.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金27,790,010147,852,756.8591,580,725.0544,997,227.05
收到其他与筹资活动有关的现金046,800,00046,800,00039,800,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计27,790,010194,652,756.85138,380,725.0584,797,227.05
偿还债务支付的现金53,647,326357,667,421.92301,634,236.62282,618,182.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,025,509.7127,879,255.9527,319,938.5726,403,305.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金815,335.6915,061,103.071,457,561.19687,466.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,488,171.4400,607,780.94330,411,736.38309,708,955.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-27,698,161.4-205,955,024.09-192,031,011.33-224,911,728.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100,827.821,112,584.86-341,712.04372,758.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,778,162.33-121,902,594.45-222,985,986.58-240,850,950.33
加:期初现金及现金等价物余额867,371,878.26989,274,472.71989,274,472.71989,274,472.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额846,593,715.93867,371,878.26766,288,486.13748,423,522.38
补充资料:
净利润--939,112,861.02--397,645,820.68
资产减值准备-75,039,742.89-85,860.45
固定资产和投资性房地产折旧-227,544,629.61-119,949,032.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-227,544,629.61-119,949,032.04
无形资产摊销-116,514,359.09-54,177,612.46
长期待摊费用摊销-11,371,952.54-4,565,448.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,096,715.23-1,160,087.84
固定资产报废损失-1,762,355.5-1,376,402.22
公允价值变动损失-175,745,759.4-306,861,205.58
财务费用-9,744,538.33-4,457,798.91
投资损失-253,838,060.16-29,960,605.45
递延所得税--148,113,569.96--83,830,608.88
其中:递延所得税资产减少--129,498,953.04--52,854,080.13
递延所得税负债增加--18,614,616.92--30,976,528.75
存货的减少-80,688,743.16--18,538,595.01
经营性应收项目的减少-745,693,804.95-174,592,097.26
经营性应付项目的增加--715,417,059.2--287,264,872.25
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-13,781,763.55--
现金的期末余额-867,371,878.26-748,423,522.38
减:现金的期初余额-989,274,472.71-989,274,472.71
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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