流通市值:81.68亿 | 总市值:81.68亿 | ||
流通股本:14.03亿 | 总股本:14.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,398,300.44 | 1,439,801,857.03 | 1,009,370,476.74 | 665,353,192.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 73,494.82 | 580,125.78 | 151,191.31 | 144,232.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 186,932,530.27 | 976,791,604.26 | 639,451,782.97 | 464,026,770.03 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 427,404,325.53 | 2,417,173,587.07 | 1,648,973,451.02 | 1,129,524,194.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,300,663.12 | 536,939,916.15 | 371,212,449.86 | 249,818,108.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,989,994.6 | 468,265,875.59 | 443,395,771.9 | 353,786,178.65 |
支付的各项税费 | 7,892,107.39 | 51,340,716.27 | 30,609,875.6 | 23,833,855.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,915,427.67 | 1,060,294,362.46 | 671,335,494.44 | 482,135,607.03 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 464,098,192.78 | 2,116,840,870.47 | 1,516,553,591.8 | 1,109,573,749.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,693,867.25 | 300,332,716.6 | 132,419,859.22 | 19,950,444.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 130,370,000 | 399,644,582.26 | 231,574,582.26 | 151,574,582.26 |
取得投资收益收到的现金 | 578,609.06 | 28,864,738.96 | 20,575,137.08 | 20,172,688.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,067.62 | 106,176.12 | 86,500 | 32,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 23.58 | 23.58 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 450,000,087.01 | 1,143,066,927.84 | 430,000,000.22 | 200,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 580,961,763.69 | 1,571,682,448.76 | 682,236,243.14 | 371,779,271.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,733,690.51 | 174,413,084.94 | 94,077,675.37 | 77,920,005.8 |
投资支付的现金 | 104,513,379.04 | 371,201,735.64 | 301,191,690.2 | 210,121,690.2 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000 | 1,243,460,500 | 450,000,000 | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 537,247,069.55 | 1,789,075,320.58 | 845,269,365.57 | 408,041,696 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,714,694.14 | -217,392,871.82 | -163,033,122.43 | -36,262,424.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 27,790,010 | 147,852,756.85 | 91,580,725.05 | 44,997,227.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 46,800,000 | 46,800,000 | 39,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 27,790,010 | 194,652,756.85 | 138,380,725.05 | 84,797,227.05 |
偿还债务支付的现金 | 53,647,326 | 357,667,421.92 | 301,634,236.62 | 282,618,182.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,025,509.71 | 27,879,255.95 | 27,319,938.57 | 26,403,305.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815,335.69 | 15,061,103.07 | 1,457,561.19 | 687,466.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,488,171.4 | 400,607,780.94 | 330,411,736.38 | 309,708,955.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,698,161.4 | -205,955,024.09 | -192,031,011.33 | -224,911,728.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100,827.82 | 1,112,584.86 | -341,712.04 | 372,758.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,778,162.33 | -121,902,594.45 | -222,985,986.58 | -240,850,950.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 867,371,878.26 | 989,274,472.71 | 989,274,472.71 | 989,274,472.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 846,593,715.93 | 867,371,878.26 | 766,288,486.13 | 748,423,522.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -939,112,861.02 | - | -397,645,820.68 |
资产减值准备 | - | 75,039,742.89 | - | 85,860.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 227,544,629.61 | - | 119,949,032.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 227,544,629.61 | - | 119,949,032.04 |
无形资产摊销 | - | 116,514,359.09 | - | 54,177,612.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,371,952.54 | - | 4,565,448.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,096,715.23 | - | 1,160,087.84 |
固定资产报废损失 | - | 1,762,355.5 | - | 1,376,402.22 |
公允价值变动损失 | - | 175,745,759.4 | - | 306,861,205.58 |
财务费用 | - | 9,744,538.33 | - | 4,457,798.91 |
投资损失 | - | 253,838,060.16 | - | 29,960,605.45 |
递延所得税 | - | -148,113,569.96 | - | -83,830,608.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -129,498,953.04 | - | -52,854,080.13 |
递延所得税负债增加 | - | -18,614,616.92 | - | -30,976,528.75 |
存货的减少 | - | 80,688,743.16 | - | -18,538,595.01 |
经营性应收项目的减少 | - | 745,693,804.95 | - | 174,592,097.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -715,417,059.2 | - | -287,264,872.25 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 13,781,763.55 | - | - |
现金的期末余额 | - | 867,371,878.26 | - | 748,423,522.38 |
减:现金的期初余额 | - | 989,274,472.71 | - | 989,274,472.71 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |