流通市值:88.88亿 | 总市值:88.88亿 | ||
流通股本:8.80亿 | 总股本:8.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,466,906.49 | 1,161,168,689.98 | 805,045,084.42 | 319,881,888.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,988,880.24 | 117,176,659.29 | 103,872,967.88 | 81,809,545.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 138,455,786.73 | 1,278,345,349.27 | 908,918,052.3 | 401,691,434.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,642,629.03 | 807,622,686.63 | 522,697,470.45 | 372,389,695.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,889,389.05 | 125,978,831.38 | 90,223,406.33 | 63,005,445.32 |
支付的各项税费 | 3,926,087.35 | 13,032,063.22 | 10,072,851.79 | 8,746,828.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,602,074.74 | 203,575,336.34 | 166,088,661.29 | 84,348,536.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 220,060,180.17 | 1,150,208,917.57 | 789,082,389.86 | 528,490,505.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,604,393.44 | 128,136,431.7 | 119,835,662.44 | -126,799,071.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,009,141,000 | 6,429,593,683.57 | 4,076,771,683.57 | 2,678,136,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,937,012.91 | 48,753,691.79 | 34,049,098.69 | 26,539,245.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,415,722.04 | 58,816.63 | 58,816.63 | 50,660.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,020,493,734.95 | 6,478,406,191.99 | 4,110,879,598.89 | 2,704,725,906.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,935,905.31 | 134,786,363.57 | 115,189,169.9 | 68,244,731.44 |
投资支付的现金 | 906,400,000 | 6,458,210,550 | 3,862,830,000 | 2,359,430,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 916,335,905.31 | 6,592,996,913.57 | 3,978,019,169.9 | 2,427,674,731.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 104,157,829.64 | -114,590,721.58 | 132,860,428.99 | 277,051,175.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 106,463.29 | 106,463.29 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 106,463.29 | 106,463.29 | - |
取得借款收到的现金 | 22,000,000 | 35,250,000 | 30,250,000 | 24,050,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900,000 | 11,689,000 | 7,400,000 | 1,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 22,900,000 | 47,045,463.29 | 37,756,463.29 | 25,850,000 |
偿还债务支付的现金 | 22,550,000 | 16,550,000 | 16,350,000 | 13,050,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,823.08 | 33,012,475.67 | 32,655,417.93 | 32,461,519.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 534,122.32 | 534,122.32 | 534,122.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,500 | 8,464,451.52 | 946,185.56 | 1,716,127.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,013,323.08 | 58,026,927.19 | 49,951,603.49 | 47,227,647.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,323.08 | -10,981,463.9 | -12,195,140.2 | -21,377,647.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,440,113.12 | 2,564,246.22 | 240,500,951.23 | 128,874,456.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,845,794.17 | 423,281,547.95 | 423,281,547.95 | 423,281,547.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,285,907.29 | 425,845,794.17 | 663,782,499.18 | 552,156,004.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,658,089.37 | - | 47,848,729.64 |
资产减值准备 | - | 129,016,664.75 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,485,093.88 | - | 28,656,407.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,485,093.88 | - | 28,656,407.62 |
无形资产摊销 | - | 7,725,477.75 | - | 3,171,213.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 226,946.22 | - | 80,994.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 726,902.14 | - | 169,965.06 |
固定资产报废损失 | - | 146,744.55 | - | 12,621.21 |
公允价值变动损失 | - | -4,485,899.08 | - | -6,585,494.1 |
财务费用 | - | 929,133.45 | - | 341,178.27 |
投资损失 | - | -32,169,283.62 | - | -19,902,648.1 |
递延所得税 | - | -27,662,914.33 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,953,242.06 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 290,327.73 | - | - |
存货的减少 | - | -115,342,441.18 | - | 158,758,560.94 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,166,568.48 | - | -233,849,311 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,275,868.96 | - | -103,993,642.68 |
现金的期末余额 | - | 425,845,794.17 | - | 552,156,004.08 |
减:现金的期初余额 | - | 423,281,547.95 | - | 423,281,547.95 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |