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登海种业

(002041)

6.79

-0.11  (-1.59%)

今开:6.90最高:6.90成交:4.72万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:6.90 最低:6.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,219,472.15678,106,615.4310,390,010.74246,606,430.16
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,901,291.6119,878,623.7616,903,512.7311,506,700.36
经营活动现金流入小计64,120,763.76697,985,239.16327,293,523.47258,113,130.52
购买商品、接受劳务支付的现金131,930,798.38557,449,178.92291,374,682.76224,669,209.52
支付给职工以及为职工支付的现金33,546,642.05134,556,868.6899,475,997.7470,314,321.85
支付的各项税费2,468,632.9520,349,577.9918,239,723.1416,034,710.12
支付其他与经营活动有关的现金69,194,400.33169,194,373.64120,954,366.1877,628,973.66
经营活动现金流出小计237,140,473.71881,549,999.23530,044,769.82388,647,215.15
经营活动产生的现金流量净额-173,019,709.95-183,564,760.07-202,751,246.35-130,534,084.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,128,050,0008,809,420,0007,848,030,0005,615,830,000
取得投资收益收到的现金37,370,697.6853,960,144.1845,829,388.4424,079,725.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
277,174.641,320,288.36694,857.07307,257.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,165,697,872.328,864,700,432.547,894,554,245.515,640,216,982.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,462,251.13135,504,751.96106,987,029.7675,727,825.09
投资支付的现金2,515,050,0008,611,100,0007,387,810,0005,240,170,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,179,974.9----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,531,512,251.138,754,784,726.867,494,797,029.765,315,897,825.09
投资活动产生的现金流量净额634,185,621.19109,915,705.68399,757,215.75324,319,157.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--13,705,50010,935,0009,615,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金441,000,00060,473,763.7260,473,763.7254,216,576.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计441,000,00060,473,763.7260,473,763.7254,216,576.83
筹资活动产生的现金流量净额-441,000,000-46,768,263.72-49,538,763.72-44,601,576.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----4,627.76-4,481.6
现金及现金等价物净增加额20,165,911.24-120,417,318.11147,462,577.92149,179,014.18
期初现金及现金等价物余额276,761,722.99397,179,041.1397,179,041.1397,179,041.1
期末现金及现金等价物余额296,927,634.23276,761,722.99544,641,619.02546,358,055.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--136,424,571.39--112,504,789.12
加:资产减值准备--9,455,473.48--10,383,035.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--66,102,787.8--31,977,239.59
无形资产摊销--5,051,603.8--2,424,221.79
长期待摊费用摊销--1,265,719.84--558,413.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---219,826.14--1,413,653.97
固定资产报废损失--1,722,663.68----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,356.16--4,481.6
投资损失---76,578,685.88---35,106,358.94
递延所得税资产减少---6,138,925.55---243,120.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---221,309,725.86--138,533,375.14
经营性应收项目的减少--40,746,035.58---266,906,607.77
经营性应付项目的增加---140,090,808.37---126,077,207.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---183,564,760.07---130,534,084.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--276,761,722.99--546,358,055.28
减:现金的期初余额--397,179,041.1--397,179,041.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---120,417,318.11--149,179,014.18
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