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登海种业

(002041)

10.54

-0.08  (-0.75%)

今开:10.71最高:10.72成交:1.30万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:10.62 最低:10.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,643,966.09892,039,052.7239,907,015.95181,315,961.53
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,001,694.439,728,105.467,126,033.4633,467,281.71
经营活动现金流入小计87,645,660.49931,767,158.12107,033,049.41214,783,243.24
购买商品、接受劳务支付的现金53,010,837.25320,615,330.94105,055,807.9861,006,426.03
支付给职工以及为职工支付的现金9,806,654.3844,086,855.5130,994,405.0222,088,376.65
支付的各项税费5,423,914.633,435,600.682,214,298.891,706,006.9
支付其他与经营活动有关的现金39,208,954.33157,406,785.79145,006,807.4693,094,805.17
经营活动现金流出小计107,450,360.59525,544,572.92283,271,319.35177,895,614.75
经营活动产生的现金流量净额-19,804,700.1406,222,585.2-176,238,269.9436,887,628.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,6001,510,532.56490,653.498,153.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计5,6001,510,532.56490,653.498,153.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,356,975.561,502,296.5165,722,070.8742,009,967.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计5,356,975.561,502,296.5165,722,070.8742,009,967.13
投资活动产生的现金流量净额-5,351,375.5-59,991,763.95-65,231,417.47-41,911,813.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--35,200,00035,200,00035,200,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计--35,200,00035,200,00035,200,000
筹资活动产生的现金流量净额---35,200,000-35,200,000-35,200,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-677.55-45,898.06-44,942.71-44,412.58
现金及现金等价物净增加额-25,156,753.15310,984,923.19-276,714,630.12-40,268,597.82
期初现金及现金等价物余额1,209,284,324.07898,299,400.88898,299,400.88898,299,400.88
期末现金及现金等价物余额1,184,127,570.921,209,284,324.07621,584,770.76858,030,803.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--384,524,747.46--231,448,113.8
加:资产减值准备--6,594,934.61--683,268.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,290,277.2--15,939,517.16
无形资产摊销--1,656,351.02--938,760.62
长期待摊费用摊销--396,375.62--152,985.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,153,319.97--504,941.85
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--188,398.06--44,412.58
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40,274,766.54--111,518,471.4
经营性应收项目的减少---18,294,194.2---43,087,998.1
经营性应付项目的增加--36,987,142---281,254,844.04
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--406,222,585.2--36,887,628.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,209,284,324.07--858,030,803.06
减:现金的期初余额--898,299,400.88--898,299,400.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--310,984,923.19---40,268,597.82
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