当前位置:首页 - 行情中心 - 登海种业(002041) - 财务分析 - 现金流量表

登海种业

(002041)

  

流通市值:88.88亿  总市值:88.88亿
流通股本:8.80亿   总股本:8.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,466,906.491,161,168,689.98805,045,084.42319,881,888.56
收到其他与经营活动有关的现金46,988,880.24117,176,659.29103,872,967.8881,809,545.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计138,455,786.731,278,345,349.27908,918,052.3401,691,434.37
购买商品、接受劳务支付的现金146,642,629.03807,622,686.63522,697,470.45372,389,695.42
支付给职工以及为职工支付的现金30,889,389.05125,978,831.3890,223,406.3363,005,445.32
支付的各项税费3,926,087.3513,032,063.2210,072,851.798,746,828.79
支付其他与经营活动有关的现金38,602,074.74203,575,336.34166,088,661.2984,348,536.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计220,060,180.171,150,208,917.57789,082,389.86528,490,505.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,604,393.44128,136,431.7119,835,662.44-126,799,071.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,009,141,0006,429,593,683.574,076,771,683.572,678,136,000
取得投资收益收到的现金4,937,012.9148,753,691.7934,049,098.6926,539,245.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,415,722.0458,816.6358,816.6350,660.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,020,493,734.956,478,406,191.994,110,879,598.892,704,725,906.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,935,905.31134,786,363.57115,189,169.968,244,731.44
投资支付的现金906,400,0006,458,210,5503,862,830,0002,359,430,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计916,335,905.316,592,996,913.573,978,019,169.92,427,674,731.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额104,157,829.64-114,590,721.58132,860,428.99277,051,175.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-106,463.29106,463.29-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-106,463.29106,463.29-
取得借款收到的现金22,000,00035,250,00030,250,00024,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金900,00011,689,0007,400,0001,800,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计22,900,00047,045,463.2937,756,463.2925,850,000
偿还债务支付的现金22,550,00016,550,00016,350,00013,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292,823.0833,012,475.6732,655,417.9332,461,519.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-534,122.32534,122.32534,122.32
支付其他与筹资活动有关的现金170,5008,464,451.52946,185.561,716,127.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,013,323.0858,026,927.1949,951,603.4947,227,647.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-113,323.08-10,981,463.9-12,195,140.2-21,377,647.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,440,113.122,564,246.22240,500,951.23128,874,456.13
加:期初现金及现金等价物余额425,845,794.17423,281,547.95423,281,547.95423,281,547.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额448,285,907.29425,845,794.17663,782,499.18552,156,004.08
补充资料:
净利润-83,658,089.37-47,848,729.64
资产减值准备-129,016,664.75--
固定资产和投资性房地产折旧-59,485,093.88-28,656,407.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,485,093.88-28,656,407.62
无形资产摊销-7,725,477.75-3,171,213.43
长期待摊费用摊销-226,946.22-80,994.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-726,902.14-169,965.06
固定资产报废损失-146,744.55-12,621.21
公允价值变动损失--4,485,899.08--6,585,494.1
财务费用-929,133.45-341,178.27
投资损失--32,169,283.62--19,902,648.1
递延所得税--27,662,914.33--
其中:递延所得税资产减少--27,953,242.06--
递延所得税负债增加-290,327.73--
存货的减少--115,342,441.18-158,758,560.94
经营性应收项目的减少-42,166,568.48--233,849,311
经营性应付项目的增加--17,275,868.96--103,993,642.68
现金的期末余额-425,845,794.17-552,156,004.08
减:现金的期初余额-423,281,547.95-423,281,547.95
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑