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登海种业

(002041)

11.98

0.18  (1.53%)

今开:11.80最高:12.03成交:2.34万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:11.80 最低:11.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,658,654.181,483,788,989.39726,781,134.45468,449,495.04
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,247,717.4524,302,819.8516,434,046.228,345,799.05
经营活动现金流入小计91,906,371.631,508,091,809.24743,215,180.67476,795,294.09
购买商品、接受劳务支付的现金133,541,595.93854,421,299.46367,277,245.36259,183,774.84
支付给职工以及为职工支付的现金42,566,139.5125,526,524.9184,491,315.6557,141,065.69
支付的各项税费9,347,145.8162,411,777.02151,250,463.53129,746,599.71
支付其他与经营活动有关的现金44,875,741.18260,749,468.29123,685,013.3100,014,705.39
经营活动现金流出小计230,330,622.411,403,109,069.68726,704,037.84546,086,145.63
经营活动产生的现金流量净额-138,424,250.78104,982,739.5616,511,142.83-69,290,851.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,355,090,0009,515,720,0006,195,210,0005,022,500,000
取得投资收益收到的现金17,957,384.9587,852,502.2155,948,843.7148,214,551.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
91,541.01628,602.12564,477.27174,710.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,373,138,925.969,604,201,104.336,251,723,320.985,070,889,261.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,192,313.99102,908,270.9155,185,545.4432,320,638.82
投资支付的现金4,155,500,0009,577,690,0005,899,460,0005,085,760,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,194,692,313.999,680,598,270.915,954,645,545.445,118,080,638.82
投资活动产生的现金流量净额178,446,611.97-76,397,166.58297,077,775.54-47,191,377.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,080,00016,084,904.17,350,000300,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--54,313,793.6154,313,793.6154,091,101.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--54,313,793.6154,313,793.6154,091,101.92
筹资活动产生的现金流量净额7,080,000-38,228,889.51-46,963,793.61-53,791,101.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,356.162,475.981,593.171,315.49
现金及现金等价物净增加额47,098,005.03-9,640,840.55266,626,717.93-170,272,015.23
期初现金及现金等价物余额397,179,041.1406,819,881.65406,819,881.65406,819,881.65
期末现金及现金等价物余额444,277,046.13397,179,041.1673,446,599.58236,547,866.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--522,596,143.21--259,461,638.06
加:资产减值准备--9,000,986.5--305,924.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--65,566,257.99--33,197,130.01
无形资产摊销--4,880,087.07--2,006,373.19
长期待摊费用摊销--1,242,705.24--1,157,842.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198,351.29---107,567.49
固定资产报废损失--1,878,478.03----
公允价值变动损失--------
财务费用---2,475.98--6,688.18
投资损失---81,825,018.46---43,741,805.79
递延所得税资产减少--27,610,406.54--290,645.99
递延所得税负债增加--------
存货的减少---148,149,663.13--235,687,547.94
经营性应收项目的减少--3,774,623.5---246,886,551.57
经营性应付项目的增加---301,788,142.24---310,668,717.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--104,982,739.56---69,290,851.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--397,179,041.1--236,547,866.42
减:现金的期初余额--406,819,881.65--406,819,881.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,640,840.55---170,272,015.23
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