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兔宝宝

(002043)

  

流通市值:75.76亿  总市值:85.62亿
流通股本:7.36亿   总股本:8.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,151,511,629.710,574,554,033.446,458,597,332.583,906,229,277.46
收到的税费返还3,913,897.4216,943,747.2933,092,085.4630,514,425.94
收到其他与经营活动有关的现金38,946,974.5280,451,076.84161,819,668.9199,358,377.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,194,372,501.6210,871,948,857.576,653,509,086.954,036,102,081
购买商品、接受劳务支付的现金1,575,216,859.828,463,556,788.325,204,277,754.943,058,275,200.88
支付给职工以及为职工支付的现金128,159,496.1462,168,874.25352,729,882.13255,884,436.96
支付的各项税费233,258,801.11456,899,776.27383,982,445.84316,895,949.83
支付其他与经营活动有关的现金93,128,226.04337,007,451.04292,946,809.89126,947,775.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,029,763,383.079,719,632,889.886,233,936,892.83,758,003,363.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-835,390,881.451,152,315,967.69419,572,194.15278,098,717.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,269,211.5981,587,328.0466,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金546,909.755,158,535.335,151,042.274,734,587.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,0608,816,190.331,199,535.141,143,035.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-10,373,818.8810,373,818.885,779,087
收到的其他与投资活动有关的现金24,208,821.5357,654,174.7921,734,308.858,575,803
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,059,002.87163,590,047.37104,458,705.1455,232,512.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,454,898.95294,820,510.63246,395,217.06243,659,917.74
投资支付的现金-12,290,502.79--
支付其他与投资活动有关的现金4,289,478.65991,049,715.6741,320,752.787,077,735.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,744,377.61,298,160,729.09287,715,969.84250,737,652.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,314,625.27-1,134,570,681.72-183,257,264.7-195,505,140.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-20,000,00020,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--6,662,100.26,662,100.2
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-20,000,00026,662,100.226,662,100.2
偿还债务支付的现金21,000,00060,150,00060,150,00060,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,250.08717,914,364.69719,310,659.41472,747,062.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-36,000,00036,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金614,808.09176,197,318.13157,874,802156,949,528.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,736,058.17954,261,682.82937,335,461.41689,846,590.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,736,058.17-934,261,682.82-910,673,361.21-663,184,490.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147,663.245,085,499.62,480,289.543,427,574.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-839,664,651.11-911,430,897.25-671,878,142.22-577,163,338.47
加:期初现金及现金等价物余额1,295,164,312.852,206,595,210.12,206,595,210.12,206,595,210.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额455,499,661.741,295,164,312.851,534,717,067.881,629,431,871.63
补充资料:
净利润-595,226,663.64-248,731,240.62
资产减值准备-425,229,686.2-79,496,682.86
固定资产和投资性房地产折旧-55,745,973.79-27,085,250.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,745,973.79-27,085,250.48
无形资产摊销-9,653,102.59-4,646,585.17
长期待摊费用摊销-5,655,265.02-3,038,661.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,733,270.05-1,323,435.42
固定资产报废损失-341,199.72-26,900
公允价值变动损失-5,257,044-22,794,857
财务费用-1,191,350.4--301,329.62
投资损失--57,333,917.65--18,345,572.24
递延所得税--42,145,497.79--9,256,079.17
其中:递延所得税资产减少--35,765,947.69--5,883,414.66
递延所得税负债增加--6,379,550.1--3,372,664.51
存货的减少-94,906,704.08--96,452,602.52
经营性应收项目的减少-20,279,807.17-162,369,319.74
经营性应付项目的增加-8,723,958.32--157,652,703.95
其他--11,286,535.37-1,735,647.91
现金的期末余额-1,295,164,312.85-1,629,431,871.63
减:现金的期初余额-2,206,595,210.1-2,206,595,210.1
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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