流通市值:75.76亿 | 总市值:85.62亿 | ||
流通股本:7.36亿 | 总股本:8.32亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,511,629.7 | 10,574,554,033.44 | 6,458,597,332.58 | 3,906,229,277.46 |
收到的税费返还 | 3,913,897.42 | 16,943,747.29 | 33,092,085.46 | 30,514,425.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,946,974.5 | 280,451,076.84 | 161,819,668.91 | 99,358,377.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,194,372,501.62 | 10,871,948,857.57 | 6,653,509,086.95 | 4,036,102,081 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,216,859.82 | 8,463,556,788.32 | 5,204,277,754.94 | 3,058,275,200.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,159,496.1 | 462,168,874.25 | 352,729,882.13 | 255,884,436.96 |
支付的各项税费 | 233,258,801.11 | 456,899,776.27 | 383,982,445.84 | 316,895,949.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,128,226.04 | 337,007,451.04 | 292,946,809.89 | 126,947,775.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,029,763,383.07 | 9,719,632,889.88 | 6,233,936,892.8 | 3,758,003,363.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -835,390,881.45 | 1,152,315,967.69 | 419,572,194.15 | 278,098,717.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,269,211.59 | 81,587,328.04 | 66,000,000 | 35,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 546,909.75 | 5,158,535.33 | 5,151,042.27 | 4,734,587.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,060 | 8,816,190.33 | 1,199,535.14 | 1,143,035.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 10,373,818.88 | 10,373,818.88 | 5,779,087 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,208,821.53 | 57,654,174.79 | 21,734,308.85 | 8,575,803 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,059,002.87 | 163,590,047.37 | 104,458,705.14 | 55,232,512.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,454,898.95 | 294,820,510.63 | 246,395,217.06 | 243,659,917.74 |
投资支付的现金 | - | 12,290,502.79 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,289,478.65 | 991,049,715.67 | 41,320,752.78 | 7,077,735.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,744,377.6 | 1,298,160,729.09 | 287,715,969.84 | 250,737,652.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,314,625.27 | -1,134,570,681.72 | -183,257,264.7 | -195,505,140.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 6,662,100.2 | 6,662,100.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 20,000,000 | 26,662,100.2 | 26,662,100.2 |
偿还债务支付的现金 | 21,000,000 | 60,150,000 | 60,150,000 | 60,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,250.08 | 717,914,364.69 | 719,310,659.41 | 472,747,062.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 36,000,000 | 36,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,808.09 | 176,197,318.13 | 157,874,802 | 156,949,528.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,736,058.17 | 954,261,682.82 | 937,335,461.41 | 689,846,590.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,736,058.17 | -934,261,682.82 | -910,673,361.21 | -663,184,490.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,663.24 | 5,085,499.6 | 2,480,289.54 | 3,427,574.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -839,664,651.11 | -911,430,897.25 | -671,878,142.22 | -577,163,338.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,164,312.85 | 2,206,595,210.1 | 2,206,595,210.1 | 2,206,595,210.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,499,661.74 | 1,295,164,312.85 | 1,534,717,067.88 | 1,629,431,871.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 595,226,663.64 | - | 248,731,240.62 |
资产减值准备 | - | 425,229,686.2 | - | 79,496,682.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,745,973.79 | - | 27,085,250.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,745,973.79 | - | 27,085,250.48 |
无形资产摊销 | - | 9,653,102.59 | - | 4,646,585.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,655,265.02 | - | 3,038,661.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,733,270.05 | - | 1,323,435.42 |
固定资产报废损失 | - | 341,199.72 | - | 26,900 |
公允价值变动损失 | - | 5,257,044 | - | 22,794,857 |
财务费用 | - | 1,191,350.4 | - | -301,329.62 |
投资损失 | - | -57,333,917.65 | - | -18,345,572.24 |
递延所得税 | - | -42,145,497.79 | - | -9,256,079.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -35,765,947.69 | - | -5,883,414.66 |
递延所得税负债增加 | - | -6,379,550.1 | - | -3,372,664.51 |
存货的减少 | - | 94,906,704.08 | - | -96,452,602.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,279,807.17 | - | 162,369,319.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,723,958.32 | - | -157,652,703.95 |
其他 | - | -11,286,535.37 | - | 1,735,647.91 |
现金的期末余额 | - | 1,295,164,312.85 | - | 1,629,431,871.63 |
减:现金的期初余额 | - | 2,206,595,210.1 | - | 2,206,595,210.1 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |