流通市值:195.17亿 | 总市值:197.28亿 | ||
流通股本:38.72亿 | 总股本:39.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,195,180,488.05 | 3,917,862,512 | 2,026,842,496.24 | 8,511,903,949.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,862,868.25 | 96,169,051.69 | 73,061,397.2 | 449,378,234.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,315,043,356.3 | 4,014,031,563.69 | 2,099,903,893.44 | 8,961,282,183.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,164,307,948.87 | 1,371,136,510.12 | 700,522,457.65 | 2,292,001,854.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,150,425,167.53 | 2,164,152,851.65 | 1,144,914,143.67 | 3,822,106,234.67 |
支付的各项税费 | 134,995,803.82 | 92,694,697.43 | 59,973,628.35 | 213,257,442.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 700,066,373 | 497,523,309.36 | 254,883,349.68 | 1,092,782,537.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,149,795,293.22 | 4,125,507,368.56 | 2,160,293,579.35 | 7,420,148,069.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,248,063.08 | -111,475,804.87 | -60,389,685.91 | 1,541,134,114.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 13,410,000 | 12,840,000 | 1,300,000 | 145,584,782.49 |
取得投资收益收到的现金 | 14,060,748.96 | 9,784,823.35 | 5,779,483.07 | 26,950,617.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,221,654.35 | 12,399,113.55 | 688,815.77 | 23,560,975.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,150,914.21 | 70,648,185.39 | 35,314,612.48 | 207,659,846.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 133,843,317.52 | 105,672,122.29 | 43,082,911.32 | 403,756,221.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,177,067.4 | 231,143,496.93 | 85,909,749.66 | 418,191,248.45 |
投资支付的现金 | 99,282,043.52 | 66,211,581.66 | 6,459,180 | 85,872,652.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 64,727,360.94 | 29,578,881.47 | 7,706,840.57 | 104,385,838.7 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,997,653 | 10,197,653 | 6,232,653 | 27,187,581.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 499,184,124.86 | 337,131,613.06 | 106,308,423.23 | 635,637,321.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -365,340,807.34 | -231,459,490.77 | -63,225,511.91 | -231,881,099.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,525,000 | 2,525,000 | 1,525,000 | 9,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,525,000 | 2,525,000 | 1,525,000 | 9,700,000 |
取得借款收到的现金 | 2,185,484,729.49 | 1,613,741,721.08 | 1,010,612,991.3 | 3,033,677,280.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 675,550,000 | 352,400,000 | 209,900,000 | 352,220,576 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,863,559,729.49 | 1,968,666,721.08 | 1,222,037,991.3 | 3,395,597,856.1 |
偿还债务支付的现金 | 2,188,632,309.35 | 1,558,494,150.95 | 902,261,065.03 | 3,790,856,840.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,773,346.78 | 125,485,116.79 | 53,019,510.99 | 325,081,783.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,332,818.89 | 36,663,679.19 | 25,969,667.08 | 187,705,394.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 842,446,510.04 | 559,433,673.8 | 334,568,108.18 | 869,018,553.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,195,852,166.17 | 2,243,412,941.54 | 1,289,848,684.2 | 4,984,957,177.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -332,292,436.68 | -274,746,220.46 | -67,810,692.9 | -1,589,359,321.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329,862.55 | 402,948.07 | -143,435.04 | -267,279.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -532,055,318.39 | -617,278,568.03 | -191,569,325.76 | -280,373,585.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,938,691,575.08 | 1,938,691,575.08 | 1,938,691,575.08 | 2,219,065,160.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,406,636,256.69 | 1,321,413,007.05 | 1,747,122,249.32 | 1,938,691,575.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,070,402.05 | - | -472,718,482.05 |
资产减值准备 | - | 685,618.84 | - | 36,147,644.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 206,505,416.6 | - | 407,974,607.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 206,505,416.6 | - | 407,974,607.16 |
无形资产摊销 | - | 16,128,289.6 | - | 26,378,118.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 85,718,344.5 | - | 226,915,033.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,490,655.61 | - | 8,159,552.29 |
固定资产报废损失 | - | 3,794,533.98 | - | 40,275,594.49 |
公允价值变动损失 | - | 1,933,339.97 | - | -19,806,315.29 |
财务费用 | - | 142,414,072.54 | - | 281,597,222.74 |
投资损失 | - | 6,157,021.43 | - | 956,035.86 |
递延所得税 | - | -80,366,110.54 | - | -60,019,699.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -80,092,671.52 | - | -62,056,370.82 |
递延所得税负债增加 | - | -273,439.02 | - | 2,036,671.29 |
存货的减少 | - | 13,106,358.48 | - | -65,885,479.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -142,433,731.07 | - | 72,078,240.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -765,782,865.76 | - | 152,979,244.88 |
其他 | - | 3,199,490.64 | - | 36,987,953.31 |
现金的期末余额 | - | 1,321,413,007.05 | - | 1,938,691,575.08 |
减:现金的期初余额 | - | 1,938,691,575.08 | - | 2,219,065,160.8 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |