流通市值:12.85亿 | 总市值:12.88亿 | ||
流通股本:1.43亿 | 总股本:1.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,121,644.29 | 77,482,954.88 | 38,211,627.38 | 146,997,368.48 |
收到的税费返还 | 1,306,722.67 | 968,991.97 | 708,772.69 | 5,726,282.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,232,854.9 | 3,084,437.28 | 1,121,672.72 | 7,620,802.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,661,221.86 | 81,536,384.13 | 40,042,072.79 | 160,344,453.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,670,564.75 | 36,279,200.89 | 19,127,430.38 | 58,279,422.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,953,870.21 | 31,893,144.24 | 17,942,762.56 | 56,465,208.51 |
支付的各项税费 | 14,387,152.81 | 11,506,545.12 | 7,872,575.42 | 10,124,902.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,843,456.84 | 12,615,143.53 | 5,637,726.55 | 19,416,608.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 133,855,044.61 | 92,294,033.78 | 50,580,494.91 | 144,286,141.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,193,822.75 | -10,757,649.65 | -10,538,422.12 | 16,058,312.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 388,464.5 | - | - | 14,815.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 26,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 388,464.5 | - | - | 10,040,915.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,415,529.45 | 5,280,166.58 | 22,078.58 | 255,138.75 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,415,529.45 | 5,280,166.58 | 22,078.58 | 10,255,138.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,027,064.95 | -5,280,166.58 | -22,078.58 | -214,223.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 24,000,000 | 9,000,000 | - | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,000,000 | 9,000,000 | - | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,718,472.6 | 4,476,666.67 | 292,222.22 | 3,489,916.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920,000 | 3,920,000 | - | 2,156,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,433,919.15 | 1,899,406.1 | 563,801.59 | 4,341,747.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 47,152,391.75 | 26,376,072.77 | 10,856,023.81 | 47,831,664.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,152,391.75 | -17,376,072.77 | -10,856,023.81 | 2,168,335.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760,765.82 | 941,820.63 | -238,665.23 | 995,175.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,612,513.63 | -32,472,068.37 | -21,655,189.74 | 19,007,600.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,770,383.78 | 85,770,383.78 | 85,770,383.78 | 66,762,783.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,157,870.15 | 53,298,315.41 | 64,115,194.04 | 85,770,383.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -5,567,854.49 | - | -15,202,869.52 |
资产减值准备 | - | 915,169.41 | - | 3,262,439.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,569,575.23 | - | 4,229,522.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,569,575.23 | - | 4,229,522.95 |
无形资产摊销 | - | 352,696.66 | - | 748,322.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 785,065.37 | - | 1,550,481.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,988.05 | - | -2,685.07 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 49,052.03 |
公允价值变动损失 | - | 48,481.87 | - | 189,569.37 |
财务费用 | - | 329,824.09 | - | 764,908.62 |
投资损失 | - | 362,947.05 | - | 762,747.97 |
递延所得税 | - | -544,107.36 | - | -2,824,646.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -544,107.36 | - | -2,824,646.95 |
存货的减少 | - | -10,683,840.46 | - | -13,555,105.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,031,980.34 | - | 4,918,281.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,732,651.74 | - | 21,310,140.49 |
其他 | - | - | - | 6,575,602.57 |
现金的期末余额 | - | 53,298,315.41 | - | 85,770,383.78 |
减:现金的期初余额 | - | 85,770,383.78 | - | 66,762,783.76 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |