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瑞泰科技

(002066)

7.77

0.00  (0.00%)

今开:7.73最高:7.87成交:3.94万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:7.77 最低:7.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,937,889,132.34807,156,967.221,964,964,568.271,672,564,033.57
收到的税费返还3,518,902.031,701,0007,533,074.315,948,465.81
收到其他与经营活动有关的现金81,895,460.6753,160,676.9559,765,342.15122,113,103.88
经营活动现金流入小计2,023,303,495.04862,018,644.172,032,262,984.731,800,625,603.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,584,508,560.4578,755,715.721,310,437,473.961,183,616,023.69
支付给职工以及为职工支付的现金125,668,202.4769,244,779.55227,474,067.83152,968,730.06
支付的各项税费82,619,810.2141,199,809.39152,996,509.23123,421,870.88
支付其他与经营活动有关的现金188,441,457.23113,482,487.83147,613,849.75297,983,367.2
经营活动现金流出小计1,981,238,030.31802,682,792.491,838,521,900.771,757,989,991.83
经营活动产生的现金流量净额42,065,464.7359,335,851.68193,741,083.9642,635,611.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------130,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,008,673.03--10,039,0006,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---12,286.897,352,544.83--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,008,673.03-12,286.8917,391,544.83136,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,585,870.0236,118,825.4284,870,805.1662,135,828.41
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----690,216.9--
投资活动现金流出小计80,585,870.0236,118,825.4285,561,022.0662,135,828.41
投资活动产生的现金流量净额-75,577,196.99-36,131,112.31-68,169,477.23-61,999,328.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金765,796,000407,874,0002,052,680,0001,239,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金27,850,00010,000,000178,432,40036,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计833,646,000417,874,0002,271,112,4001,295,680,000
偿还债务支付的现金722,690,840.26528,783,524.152,178,042,610.751,269,509,648.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,642,016.3121,932,885.05111,803,408.6781,031,717.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,788,377.0412,707,944.37--38,026,381.35
筹资活动现金流出小计793,121,233.61563,424,353.572,289,846,019.421,388,567,747.24
筹资活动产生的现金流量净额40,524,766.39-145,550,353.57-18,733,619.42-92,887,747.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-162,776.06-137,647.22-565,883.4-70,629.86
现金及现金等价物净增加额6,850,258.07-122,483,261.42106,272,103.91-112,322,094.08
期初现金及现金等价物余额252,886,489.43251,329,156.1146,614,385.52146,614,385.52
期末现金及现金等价物余额259,736,747.5128,845,894.68252,886,489.4334,292,291.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润27,369,721.1--43,095,209.66--
加:资产减值准备16,939,520.88--11,682,365.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,105,005.28--78,706,264.2--
无形资产摊销3,099,504.16--6,077,362.71--
长期待摊费用摊销526,692.04--900,527.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失378,365.43---31,219,390.8--
固定资产报废损失----1,770,909.63--
公允价值变动损失--------
财务费用47,905,508.85--97,764,091.16--
投资损失----556,767.33--
递延所得税资产减少483,585.81---556,975.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-103,205,691.26---138,020,306.64--
经营性应收项目的减少-207,186,909.72---24,495,696.66--
经营性应付项目的增加224,650,162.16--147,479,955.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额42,065,464.73--193,741,083.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额259,736,747.5--252,886,489.43--
减:现金的期初余额252,886,489.43--146,614,385.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额6,850,258.07--106,272,103.91--
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