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瑞泰科技

(002066)

7.80

-0.07  (-0.89%)

今开:7.78最高:7.87成交:1.25万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:7.87 最低:7.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,629,675.41855,990,801470,767,293.79311,335,176.8
收到的税费返还189,020.75858,700410,000410,000
收到其他与经营活动有关的现金7,164,720.6611,710,137.1623,670,198.57,926,249.34
经营活动现金流入小计347,983,416.82868,559,638.16494,847,492.29319,671,426.14
购买商品、接受劳务支付的现金238,927,738.78661,035,428.1423,284,465.46335,598,880.97
支付给职工以及为职工支付的现金34,531,133.4276,828,352.3656,461,423.133,683,737.7
支付的各项税费13,441,693.0954,218,483.0234,084,136.9822,263,982.45
支付其他与经营活动有关的现金60,926,510.6393,941,767.7477,870,279.236,200,793.89
经营活动现金流出小计347,827,075.92886,024,031.22591,700,304.74427,747,395.01
经营活动产生的现金流量净额156,340.9-17,464,393.06-96,852,812.45-108,075,968.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--778,508.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金08,080,000----
投资活动现金流入小计--8,858,508.97----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,616,704.96186,275,026.17149,069,144.5997,379,734.8
投资支付的现金24,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计65,616,704.96186,275,026.17149,069,144.5997,379,734.8
投资活动产生的现金流量净额-65,616,704.96-177,416,517.2-149,069,144.59-97,379,734.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金177,600,000523,920,610.7433,000,000375,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,347.6407,530,0004,680,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计177,602,347.64532,890,483.87446,426,500386,680,000
偿还债务支付的现金123,600,853.9317,200,000217,301,250178,101,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,666,022.2744,518,587.9837,161,029.1928,922,592.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,799.070----
筹资活动现金流出小计133,288,675.24361,718,587.98254,462,279.19207,023,842.03
筹资活动产生的现金流量净额44,313,672.4171,171,895.89191,964,220.81179,656,157.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---1,027,082.33----
现金及现金等价物净增加额-21,146,691.66-24,736,096.7-53,957,736.23-25,799,545.7
期初现金及现金等价物余额228,887,860.5253,623,957.2253,623,957.2--
期末现金及现金等价物余额207,741,168.84228,887,860.5199,666,220.97-25,799,545.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--64,029,463.52--26,278,706.91
加:资产减值准备--8,128,163.78--5,401,724.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,368,973.61--10,135,164.34
无形资产摊销--2,244,704.49--1,073,917.34
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---208,670.94----
固定资产报废损失--68,314.45----
公允价值变动损失--------
财务费用--23,934,857.1--9,302,279.1
投资损失--------
递延所得税资产减少---28,526.49---1,117,109.79
递延所得税负债增加--------
存货的减少---55,539,057.55---69,443,384.72
经营性应收项目的减少---161,631,040.69---159,852,247.69
经营性应付项目的增加--77,168,425.66--70,144,980.88
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额---17,464,393.06---108,075,968.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--228,887,860.5--227,824,411.5
减:现金的期初余额--253,623,957.2--253,623,957.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---24,736,096.7---25,799,545.7
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