当前位置:首页 - 行情中心 - 瑞泰科技(002066) - 财务分析 - 现金流量表

瑞泰科技

(002066)

7.20

0.04  (0.56%)

今开:7.00最高:7.30成交:1.88万手 市盈:0.00 上证指数:2915.73   0.27%2018-06-20
昨收:7.16 最低:7.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9501.34  0.92%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,156,967.221,964,964,568.271,672,564,033.571,069,322,040.46
收到的税费返还1,701,0007,533,074.315,948,465.814,146,513.81
收到其他与经营活动有关的现金53,160,676.9559,765,342.15122,113,103.8888,040,414.45
经营活动现金流入小计862,018,644.172,032,262,984.731,800,625,603.261,161,508,968.72
购买商品、接受劳务支付的现金578,755,715.721,310,437,473.961,183,616,023.69772,709,635.99
支付给职工以及为职工支付的现金69,244,779.55227,474,067.83152,968,730.06104,911,269.01
支付的各项税费41,199,809.39152,996,509.23123,421,870.8877,376,989.65
支付其他与经营活动有关的现金113,482,487.83147,613,849.75297,983,367.2183,399,501.28
经营活动现金流出小计802,682,792.491,838,521,900.771,757,989,991.831,138,397,395.93
经营活动产生的现金流量净额59,335,851.68193,741,083.9642,635,611.4323,111,572.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----130,000130,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,039,0006,5006,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,286.897,352,544.83----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计-12,286.8917,391,544.83136,500136,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,118,825.4284,870,805.1662,135,828.419,935,773.69
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--690,216.9----
投资活动现金流出小计36,118,825.4285,561,022.0662,135,828.419,935,773.69
投资活动产生的现金流量净额-36,131,112.31-68,169,477.23-61,999,328.41-9,799,273.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金407,874,0002,052,680,0001,239,680,000887,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000178,432,40036,000,00036,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计417,874,0002,271,112,4001,295,680,000923,680,000
偿还债务支付的现金528,783,524.152,178,042,610.751,269,509,648.6747,950,948.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,932,885.05111,803,408.6781,031,717.2944,061,889.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,707,944.37--38,026,381.3524,256,056.25
筹资活动现金流出小计563,424,353.572,289,846,019.421,388,567,747.24816,268,893.95
筹资活动产生的现金流量净额-145,550,353.57-18,733,619.42-92,887,747.24107,411,106.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-137,647.22-565,883.4-70,629.8628,921.44
现金及现金等价物净增加额-122,483,261.42106,272,103.91-112,322,094.08120,752,326.59
期初现金及现金等价物余额251,329,156.1146,614,385.52146,614,385.52146,614,385.52
期末现金及现金等价物余额128,845,894.68252,886,489.4334,292,291.44267,366,712.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,095,209.66--23,319,853.88
加:资产减值准备--11,682,365.25--14,771,810.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--78,706,264.2--35,578,104.71
无形资产摊销--6,077,362.71--3,023,153.84
长期待摊费用摊销--900,527.32--440,832.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,219,390.8--11,810.19
固定资产报废损失--1,770,909.63----
公允价值变动损失--------
财务费用--97,764,091.16--42,060,477.05
投资损失--556,767.33---130,000
递延所得税资产减少---556,975.05---1,434,485.34
递延所得税负债增加--------
存货的减少---138,020,306.64---35,586,013.62
经营性应收项目的减少---24,495,696.66---120,779,767.08
经营性应付项目的增加--147,479,955.85--61,835,795.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--193,741,083.96--23,111,572.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--252,886,489.43--267,366,712.11
减:现金的期初余额--146,614,385.52--146,614,385.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--106,272,103.91--120,752,326.59
TOP↑