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瑞泰科技

(002066)

11.05

-0.11  (-0.99%)

今开:11.18最高:11.20成交:1.22万手 市盈:0.00 上证指数:3427.66   0.50%2017-11-22
昨收:11.16 最低:10.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11578.99  -0.20%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,245,137.672,073,074,474.911,438,362,541.89913,433,012.58
收到的税费返还1,775,260.634,494,266.653,668,033.951,322,336.86
收到其他与经营活动有关的现金62,729,123.9955,035,562.8180,934,747.1890,507,500.5
经营活动现金流入小计644,749,522.292,132,604,304.371,522,965,323.021,005,262,849.94
购买商品、接受劳务支付的现金332,838,612.391,490,293,487.63877,789,345.75626,626,568.78
支付给职工以及为职工支付的现金55,505,367.06209,096,683.72147,215,056.1599,087,559.95
支付的各项税费34,386,567.04132,502,160.34117,201,119.2980,940,782.56
支付其他与经营活动有关的现金118,450,649.46167,230,010.21296,350,215.72215,140,901.08
经营活动现金流出小计541,181,195.951,999,122,341.91,438,555,736.911,021,795,812.37
经营活动产生的现金流量净额103,568,326.34133,481,962.4784,409,586.11-16,532,962.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金130,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--88,470,305.4441,300,2001,300,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--35,675.07----
投资活动现金流入小计130,00088,505,980.5141,300,2001,300,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,888,886.572,452,749.6425,876,013.5722,740,024.49
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,888,886.572,452,749.6425,876,013.5722,740,024.49
投资活动产生的现金流量净额-6,758,886.516,053,230.8715,424,186.43-21,440,024.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金324,680,0002,171,891,292.311,429,900,000852,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金----139,593,600136,194,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计324,680,0002,171,891,292.311,569,493,600988,494,000
偿还债务支付的现金435,908,7002,178,923,821.551,620,300,000946,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,795,794.35125,264,049.9272,174,649.6445,723,516.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,656,262.5--43,882,295.2627,656,483
筹资活动现金流出小计470,360,756.852,304,187,871.471,736,356,944.91,019,979,999.64
筹资活动产生的现金流量净额-145,680,756.85-132,296,579.16-166,863,344.9-31,485,999.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,413.31105,445.5724,912.66-27,075.62
现金及现金等价物净增加额-48,851,903.717,344,059.75-67,004,659.7-69,486,062.18
期初现金及现金等价物余额146,614,385.52129,270,325.77129,270,325.77129,270,325.77
期末现金及现金等价物余额97,762,481.82146,614,385.5262,265,666.0759,784,263.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,765,420.58--10,235,510.76
加:资产减值准备--45,032,999.6--15,057,285.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,673,611.65--31,690,058.47
无形资产摊销--6,420,415.65--3,203,459.19
长期待摊费用摊销--742,742.63--48,077.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,136,611.48---196,850.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--89,064,531.36--44,467,688.12
投资损失--------
递延所得税资产减少---7,052,916.04---1,733,811.76
递延所得税负债增加--5,725,275.68----
存货的减少---31,687,511.6--8,562,256.91
经营性应收项目的减少--23,939,567.55---189,394,810.88
经营性应付项目的增加---52,005,563.11--61,528,174.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--133,481,962.47---16,532,962.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--146,614,385.52--59,784,263.59
减:现金的期初余额--129,270,325.77--129,270,325.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--17,344,059.75---69,486,062.18
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