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瑞泰科技

(002066)

7.98

0.24  (3.10%)

今开:7.65最高:8.05成交:3.81万手 市盈:0.00 上证指数:2595.55   0.07%2018-12-17
昨收:7.74 最低:7.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7589.05  -0.53%13:29:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,152,823,209.851,937,889,132.34807,156,967.221,964,964,568.27
收到的税费返还5,170,402.493,518,902.031,701,0007,533,074.31
收到其他与经营活动有关的现金126,798,589.5981,895,460.6753,160,676.9559,765,342.15
经营活动现金流入小计3,284,792,201.932,023,303,495.04862,018,644.172,032,262,984.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,703,464,481.161,584,508,560.4578,755,715.721,310,437,473.96
支付给职工以及为职工支付的现金200,722,014.55125,668,202.4769,244,779.55227,474,067.83
支付的各项税费128,599,112.8882,619,810.2141,199,809.39152,996,509.23
支付其他与经营活动有关的现金182,086,829.63188,441,457.23113,482,487.83147,613,849.75
经营活动现金流出小计3,214,872,438.221,981,238,030.31802,682,792.491,838,521,900.77
经营活动产生的现金流量净额69,919,763.7142,065,464.7359,335,851.68193,741,083.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,008,673.035,008,673.03--10,039,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----12,286.897,352,544.83
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,008,673.035,008,673.03-12,286.8917,391,544.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183,416,975.4580,585,870.0236,118,825.4284,870,805.16
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------690,216.9
投资活动现金流出小计183,416,975.4580,585,870.0236,118,825.4285,561,022.06
投资活动产生的现金流量净额-158,408,302.42-75,577,196.99-36,131,112.31-68,169,477.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金994,776,000765,796,000407,874,0002,052,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金46,400,00027,850,00010,000,000178,432,400
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,081,176,000833,646,000417,874,0002,271,112,400
偿还债务支付的现金1,054,692,711.47722,690,840.26528,783,524.152,178,042,610.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,971,899.5248,642,016.3121,932,885.05111,803,408.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,381,503.5721,788,377.0412,707,944.37--
筹资活动现金流出小计1,167,046,114.56793,121,233.61563,424,353.572,289,846,019.42
筹资活动产生的现金流量净额-85,870,114.5640,524,766.39-145,550,353.57-18,733,619.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-152,119.89-162,776.06-137,647.22-565,883.4
现金及现金等价物净增加额-174,510,773.166,850,258.07-122,483,261.42106,272,103.91
期初现金及现金等价物余额252,886,489.43252,886,489.43251,329,156.1146,614,385.52
期末现金及现金等价物余额78,375,716.27259,736,747.5128,845,894.68252,886,489.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,369,721.1--43,095,209.66
加:资产减值准备--16,939,520.88--11,682,365.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,105,005.28--78,706,264.2
无形资产摊销--3,099,504.16--6,077,362.71
长期待摊费用摊销--526,692.04--900,527.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--378,365.43---31,219,390.8
固定资产报废损失------1,770,909.63
公允价值变动损失--------
财务费用--47,905,508.85--97,764,091.16
投资损失------556,767.33
递延所得税资产减少--483,585.81---556,975.05
递延所得税负债增加--------
存货的减少---103,205,691.26---138,020,306.64
经营性应收项目的减少---207,186,909.72---24,495,696.66
经营性应付项目的增加--224,650,162.16--147,479,955.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--42,065,464.73--193,741,083.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--259,736,747.5--252,886,489.43
减:现金的期初余额--252,886,489.43--146,614,385.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,850,258.07--106,272,103.91
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