流通市值:28.43亿 | 总市值:32.12亿 | ||
流通股本:10.57亿 | 总股本:11.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,913,741,054.85 | 2,560,846,806.3 | 1,246,313,270.31 | 6,686,503,873.08 |
收到的税费返还 | 111,644,369.14 | 74,336,569.85 | 24,954,475.65 | 255,924,490.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,151,188.12 | 56,469,098.55 | 28,680,028.19 | 101,124,218.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,105,536,612.11 | 2,691,652,474.7 | 1,299,947,774.15 | 7,043,552,582.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,403,726,641.59 | 2,183,261,190.75 | 954,703,297.08 | 5,109,526,929.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,366,573.21 | 176,868,842.93 | 88,848,294.05 | 312,141,949.81 |
支付的各项税费 | 268,212,707.63 | 183,293,666.84 | 76,064,052.1 | 585,496,749.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,737,589.41 | 64,087,845.47 | 73,625,938.72 | 110,759,661.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,981,043,511.84 | 2,607,511,545.99 | 1,193,241,581.95 | 6,117,925,290.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,493,100.27 | 84,140,928.71 | 106,706,192.2 | 925,627,292.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 28,519,561.66 | 12,075,766.22 | 6,893,522.42 | 33,907,345.69 |
取得投资收益收到的现金 | 12,059,158.78 | 5,466,617.13 | 3,735,679 | 4,159,717.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,115.04 | 31,115.04 | 0 | 1,444,154.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 10,321,709.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,404,708.51 | 122,758,258.38 | 80,500,000 | 276,673,319.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 163,014,543.99 | 140,331,756.77 | 91,129,201.42 | 326,506,245.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,718,405.14 | 220,654,330.79 | 154,815,692.88 | 653,944,079.15 |
投资支付的现金 | 11,650,000 | 11,650,000 | 11,650,000 | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000 | 30,000,000 | 18,177,439.1 | 317,313,393.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 367,368,405.14 | 262,304,330.79 | 184,643,131.98 | 981,257,472.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,353,861.15 | -121,972,574.02 | -93,513,930.56 | -654,751,226.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,890,210 | 2,890,210 | 2,000,000 | 3,262,850 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,890,210 | 2,890,210 | 2,000,000 | 3,262,850 |
取得借款收到的现金 | 723,269,716.21 | 551,585,516.45 | 442,000,000 | 768,089,280.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,152,998.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 726,159,926.21 | 554,475,726.45 | 444,000,000 | 773,505,129.46 |
偿还债务支付的现金 | 369,140,111.19 | 220,200,000 | 175,200,000 | 1,074,189,280.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,771,158.3 | 12,464,525.15 | 4,440,078.6 | 28,345,758.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 224,207,150 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 398,911,269.49 | 232,664,525.15 | 179,640,078.6 | 1,326,742,189.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 327,248,656.72 | 321,811,201.3 | 264,359,921.4 | -553,237,059.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,048,810.84 | -9,882,603.53 | 425,189.77 | 13,646,656.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 190,339,085 | 274,096,952.46 | 277,977,372.81 | -268,714,338.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,069,927,917.1 | 1,069,927,917.1 | 1,069,927,917.1 | 1,338,642,255.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,260,267,002.1 | 1,344,024,869.56 | 1,347,905,289.91 | 1,069,927,917.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,979,867.84 | - | 122,954,088.74 |
资产减值准备 | - | 8,010,361.13 | - | 4,084,895.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 136,283,711.22 | - | 255,360,606.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 136,283,711.22 | - | 255,360,606.24 |
无形资产摊销 | - | 4,089,741.37 | - | 7,782,949.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 92,939.48 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 24,063.25 | - | 348,295.66 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,652.48 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -704,382.16 |
财务费用 | - | 3,288,215.29 | - | 25,002,201.5 |
投资损失 | - | -12,325,063.59 | - | -15,262,023.26 |
递延所得税 | - | -3,616,356.24 | - | -5,981,311.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -810,889.68 | - | -1,187,824.9 |
递延所得税负债增加 | - | -2,805,466.56 | - | -4,793,487.07 |
存货的减少 | - | 60,682,474.29 | - | -53,383,653.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -151,051,358.55 | - | 256,660,299.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,572,366.54 | - | 328,541,740.49 |
现金的期末余额 | - | 1,344,024,869.56 | - | 1,069,927,917.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,069,927,917.1 | - | 1,338,642,255.19 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |