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獐子岛

(002069)

3.80

0.03  (0.80%)

今开:3.78最高:3.81成交:4.33万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:3.77 最低:3.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,496,748,136.17772,801,223.483,255,661,705.722,304,273,226.33
收到的税费返还5,190,107.265,547,877.4213,846,186.7112,398,977.04
收到其他与经营活动有关的现金21,904,945.635,212,187.5630,226,715.5917,607,954.29
经营活动现金流入小计1,523,843,189.06783,561,288.463,299,734,608.022,334,280,157.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,029,359,725.71567,321,012.522,564,829,824.552,024,808,803.71
支付给职工以及为职工支付的现金177,737,107.7298,905,124.62388,641,180.35251,183,625.54
支付的各项税费20,456,147.411,585,797.1327,696,141.822,983,752.87
支付其他与经营活动有关的现金59,937,363.9227,323,039.07182,089,582.3765,711,920.01
经营活动现金流出小计1,287,490,344.75705,134,973.343,163,256,729.072,364,688,102.13
经营活动产生的现金流量净额236,352,844.3178,426,315.12136,477,878.95-30,407,944.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金11,374.225,893.147,351,589.777,351,589.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,098,945.06697,607.62,941,014.711,600,200.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00023,351,203.631,351,210.26
投资活动现金流入小计13,110,319.2810,703,500.7433,643,808.1110,303,000.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,235,303.4117,326,464.7493,392,266.6967,254,262.61
投资支付的现金----3,783,487.474,066,082.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,000,00032,000,000--
投资活动现金流出小计28,235,303.4118,326,464.74129,175,754.1671,320,344.95
投资活动产生的现金流量净额-15,124,984.13-7,622,964-95,531,946.05-61,017,344.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金412,092,886.8791,181,367.682,672,919,126.342,446,225,893.62
收到其他与筹资活动有关的现金34,530,227.055,279,245.95125,748,477.48121,626,025.93
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计446,623,113.9296,460,613.632,801,297,603.822,567,851,919.55
偿还债务支付的现金633,352,893.5208,708,708.272,651,205,154.352,200,313,946.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,524,065.8639,649,092.42143,484,091.83126,128,539.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,133,055.94756,185.165,254,816.3988,786,799.24
筹资活动现金流出小计720,010,015.3249,113,985.792,859,944,062.572,415,229,285.91
筹资活动产生的现金流量净额-273,386,901.38-152,653,372.16-58,646,458.75152,622,633.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-422,114.86-4,962,761.52-9,137,639.6-1,653,416.56
现金及现金等价物净增加额-52,581,156.06-86,812,782.56-26,838,165.4559,543,927.98
期初现金及现金等价物余额428,858,905.54428,858,905.54455,697,070.99455,697,070.99
期末现金及现金等价物余额376,277,749.48342,046,122.98428,858,905.54515,240,998.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润17,925,526.2---725,767,449.55--
加:资产减值准备2,589,597.84--100,104,226.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,403,041.16--98,417,681.5--
无形资产摊销12,204,733.68--24,156,199.63--
长期待摊费用摊销5,993,980.17--39,171,478.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-587,186.14--507,123.33--
固定资产报废损失669,783.18--1,240,952.56--
公允价值变动损失--------
财务费用66,174,877.93--151,838,931.1--
投资损失-2,443,913.73---5,695,808.52--
递延所得税资产减少-143,540.89--308,767.15--
递延所得税负债增加-562,033.21---1,128,092.42--
存货的减少33,840,332.62--458,054,890.72--
经营性应收项目的减少62,113,385.62---110,655,170.67--
经营性应付项目的增加-8,825,740.12--105,924,149.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额236,352,844.31--136,477,878.95--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额376,277,749.48--428,858,905.54--
减:现金的期初余额428,858,905.54--455,697,070.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-52,581,156.06---26,838,165.45--
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