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獐子岛

(002069)

3.48

-0.01  (-0.29%)

今开:3.50最高:3.50成交:2.22万手 市盈:0.00 上证指数:2595.91   0.08%2018-12-17
昨收:3.49 最低:3.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7597.43  -0.42%11:10:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,181,407,570.541,496,748,136.17772,801,223.483,255,661,705.72
收到的税费返还7,941,835.835,190,107.265,547,877.4213,846,186.71
收到其他与经营活动有关的现金32,817,305.8621,904,945.635,212,187.5630,226,715.59
经营活动现金流入小计2,222,166,712.231,523,843,189.06783,561,288.463,299,734,608.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,559,089,352.461,029,359,725.71567,321,012.522,564,829,824.55
支付给职工以及为职工支付的现金251,386,388.72177,737,107.7298,905,124.62388,641,180.35
支付的各项税费27,228,186.3820,456,147.411,585,797.1327,696,141.8
支付其他与经营活动有关的现金100,854,311.3559,937,363.9227,323,039.07182,089,582.37
经营活动现金流出小计1,938,558,238.911,287,490,344.75705,134,973.343,163,256,729.07
经营活动产生的现金流量净额283,608,473.32236,352,844.3178,426,315.12136,477,878.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金13,579.6711,374.225,893.147,351,589.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,475,426.993,098,945.06697,607.62,941,014.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00010,000,00023,351,203.63
投资活动现金流入小计14,489,006.6613,110,319.2810,703,500.7433,643,808.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,899,106.6528,235,303.4117,326,464.7493,392,266.69
投资支付的现金------3,783,487.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----1,000,00032,000,000
投资活动现金流出小计38,899,106.6528,235,303.4118,326,464.74129,175,754.16
投资活动产生的现金流量净额-24,410,099.99-15,124,984.13-7,622,964-95,531,946.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,129,544,585.82412,092,886.8791,181,367.682,672,919,126.34
收到其他与筹资活动有关的现金43,561,617.0734,530,227.055,279,245.95125,748,477.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,173,106,202.89446,623,113.9296,460,613.632,801,297,603.82
偿还债务支付的现金1,397,387,710.87633,352,893.5208,708,708.272,651,205,154.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,356,942.3183,524,065.8639,649,092.42143,484,091.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,377,102.083,133,055.94756,185.165,254,816.39
筹资活动现金流出小计1,527,121,755.26720,010,015.3249,113,985.792,859,944,062.57
筹资活动产生的现金流量净额-354,015,552.37-273,386,901.38-152,653,372.16-58,646,458.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,910,654.83-422,114.86-4,962,761.52-9,137,639.6
现金及现金等价物净增加额-75,906,524.21-52,581,156.06-86,812,782.56-26,838,165.45
期初现金及现金等价物余额428,858,905.54428,858,905.54428,858,905.54455,697,070.99
期末现金及现金等价物余额352,952,381.33376,277,749.48342,046,122.98428,858,905.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--17,925,526.2---725,767,449.55
加:资产减值准备--2,589,597.84--100,104,226.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--47,403,041.16--98,417,681.5
无形资产摊销--12,204,733.68--24,156,199.63
长期待摊费用摊销--5,993,980.17--39,171,478.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---587,186.14--507,123.33
固定资产报废损失--669,783.18--1,240,952.56
公允价值变动损失--------
财务费用--66,174,877.93--151,838,931.1
投资损失---2,443,913.73---5,695,808.52
递延所得税资产减少---143,540.89--308,767.15
递延所得税负债增加---562,033.21---1,128,092.42
存货的减少--33,840,332.62--458,054,890.72
经营性应收项目的减少--62,113,385.62---110,655,170.67
经营性应付项目的增加---8,825,740.12--105,924,149.28
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--236,352,844.31--136,477,878.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--376,277,749.48--428,858,905.54
减:现金的期初余额--428,858,905.54--455,697,070.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---52,581,156.06---26,838,165.45
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