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獐子岛

(002069)

3.97

-0.11  (-2.70%)

今开:4.07最高:4.18成交:7.68万手 市盈:0.00 上证指数:2930.30   -3.03%2018-06-19
昨收:4.08 最低:3.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9508.51  -4.37%13:08:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金772,801,223.483,255,661,705.722,304,273,226.331,486,884,959.04
收到的税费返还5,547,877.4213,846,186.7112,398,977.048,269,887.26
收到其他与经营活动有关的现金5,212,187.5630,226,715.5917,607,954.2914,235,014.52
经营活动现金流入小计783,561,288.463,299,734,608.022,334,280,157.661,509,389,860.82
购买商品、接受劳务支付的现金567,321,012.522,564,829,824.552,024,808,803.711,421,122,327.42
支付给职工以及为职工支付的现金98,905,124.62388,641,180.35251,183,625.54192,143,137.8
支付的各项税费11,585,797.1327,696,141.822,983,752.8715,718,895.82
支付其他与经营活动有关的现金27,323,039.07182,089,582.3765,711,920.0141,917,493.3
经营活动现金流出小计705,134,973.343,163,256,729.072,364,688,102.131,670,901,854.34
经营活动产生的现金流量净额78,426,315.12136,477,878.95-30,407,944.47-161,511,993.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金5,893.147,351,589.777,351,589.777,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
697,607.62,941,014.711,600,200.291,221,184.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00023,351,203.631,351,210.26--
投资活动现金流入小计10,703,500.7433,643,808.1110,303,000.328,571,184.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,326,464.7493,392,266.6967,254,262.6156,214,293.64
投资支付的现金--3,783,487.474,066,082.344,066,075.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,000,00032,000,000----
投资活动现金流出小计18,326,464.74129,175,754.1671,320,344.9560,280,369.35
投资活动产生的现金流量净额-7,622,964-95,531,946.05-61,017,344.63-51,709,184.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金91,181,367.682,672,919,126.342,446,225,893.621,159,935,087.76
收到其他与筹资活动有关的现金5,279,245.95125,748,477.48121,626,025.9335,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计96,460,613.632,801,297,603.822,567,851,919.551,194,935,087.76
偿还债务支付的现金208,708,708.272,651,205,154.352,200,313,946.96893,841,769.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,649,092.42143,484,091.83126,128,539.7182,757,504.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金756,185.165,254,816.3988,786,799.242,299,896.82
筹资活动现金流出小计249,113,985.792,859,944,062.572,415,229,285.91978,899,171.3
筹资活动产生的现金流量净额-152,653,372.16-58,646,458.75152,622,633.64216,035,916.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,962,761.52-9,137,639.6-1,653,416.561,197,583.46
现金及现金等价物净增加额-86,812,782.56-26,838,165.4559,543,927.984,012,321.56
期初现金及现金等价物余额428,858,905.54455,697,070.99455,697,070.99455,697,070.99
期末现金及现金等价物余额342,046,122.98428,858,905.54515,240,998.97459,709,392.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---725,767,449.55--29,726,550.35
加:资产减值准备--100,104,226.07--2,941,971.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--98,417,681.5--49,114,452.26
无形资产摊销--24,156,199.63--10,060,103.81
长期待摊费用摊销--39,171,478.77--20,819,589.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--507,123.33---123,535.37
固定资产报废损失--1,240,952.56--669,783.18
公允价值变动损失--------
财务费用--151,838,931.1--72,077,720.9
投资损失---5,695,808.52---1,567,694.19
递延所得税资产减少--308,767.15---666,400.47
递延所得税负债增加---1,128,092.42---565,555.02
存货的减少--458,054,890.72---141,682,752.7
经营性应收项目的减少---110,655,170.67---62,593,395.6
经营性应付项目的增加--105,924,149.28---142,614,531.6
未确认的投资损失--------
其他------2,891,700
经营活动产生的现金流量净额--136,477,878.95---161,511,993.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--428,858,905.54--459,709,392.55
减:现金的期初余额--455,697,070.99--455,697,070.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---26,838,165.45--4,012,321.56
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