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东方海洋

(002086)

5.25

0.01  (0.19%)

今开:5.22最高:5.44成交:30.50万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%2018-11-19
昨收:5.24 最低:5.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,968,825.22291,032,622.91122,568,311.02664,135,373.81
收到的税费返还6,522,897.733,755,201.5663,772.478,422,298.11
收到其他与经营活动有关的现金16,694,845.747,646,252.6310,793,697.9425,252,508
经营活动现金流入小计461,186,568.69302,434,077.04134,025,781.43697,810,179.92
购买商品、接受劳务支付的现金307,581,888.1202,323,494.6664,212,885.57497,097,963.85
支付给职工以及为职工支付的现金121,770,249.1779,548,307.4837,937,585.1356,442,689.03
支付的各项税费16,884,124.7113,207,511.423,267,770.9413,256,819.64
支付其他与经营活动有关的现金60,401,971.6141,900,868.8839,954,208.5871,465,528.7
经营活动现金流出小计506,638,233.59336,980,182.44145,372,450.22638,263,001.22
经营活动产生的现金流量净额-45,451,664.9-34,546,105.4-11,346,668.7959,547,178.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,450,0003,450,0003,450,000193,400,000
取得投资收益收到的现金48,904.1117,260.27--6,771,259.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,650----64,499.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,545,554.113,467,260.273,450,000200,235,758.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,262,783.3273,898,813.725,215,551.52331,664,328.37
投资支付的现金78,000,00078,000,00078,000,0008,465,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------3,450,000
投资活动现金流出小计186,262,783.32151,898,813.7103,215,551.52343,579,328.37
投资活动产生的现金流量净额-182,717,229.21-148,431,553.43-99,765,551.52-143,343,570.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金766,514,697.43658,925,610.85470,000,000885,499,701.41
收到其他与筹资活动有关的现金1,617,900511,200451,20035,120,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,342,046,597.431,233,350,810.85470,451,200920,619,701.41
偿还债务支付的现金696,237,241.41608,969,674.7443,469,674.7828,797,660
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,716,918.621,512,007.697,655,602.7736,146,499.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计726,954,160.01630,481,682.39451,125,277.47864,944,159.18
筹资活动产生的现金流量净额615,092,437.42602,869,128.4619,325,922.5355,675,542.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,066,091.48955,509-2,589,973.66-5,400,040.19
现金及现金等价物净增加额391,989,634.79420,846,978.63-94,376,271.44-33,520,889.53
期初现金及现金等价物余额447,235,377.42447,235,377.42447,235,377.42480,756,266.95
期末现金及现金等价物余额839,225,012.21868,082,356.05352,859,105.98447,235,377.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--80,886,386.57--121,318,727.98
加:资产减值准备--7,079,028.57--7,354,752.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,912,291.3--85,225,788.15
无形资产摊销--4,799,219.86--5,758,080.69
长期待摊费用摊销--2,476,741.92--3,055,351.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,057.38----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--19,950,254.54--32,850,734.69
投资损失---17,260.27---40,011,259.01
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--34,501,907.38---82,699,025.18
经营性应收项目的减少---240,171,756.65---104,454,590.92
经营性应付项目的增加--11,026,024--31,148,618.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---34,546,105.4--59,547,178.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--868,082,356.05--447,235,377.42
减:现金的期初余额--447,235,377.42--480,756,266.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--420,846,978.63---33,520,889.53
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