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生 意 宝

(002095)

  

流通市值:47.72亿  总市值:47.92亿
流通股本:2.52亿   总股本:2.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,223,739.6274,785,684.72394,493,950.33329,536,320.24
收到的税费返还3,843,487.363,598.62171.370
收到其他与经营活动有关的现金116,784,899.38190,272,084.49262,024,825.1776,150,136.55
经营活动现金流入小计273,623,352.57266,052,307.58670,744,937.86405,686,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金115,279,867.4762,510,097.78247,607,684.26204,674,901.09
支付给职工以及为职工支付的现金35,236,464.7122,009,069.4166,640,893.4448,611,028.17
支付的各项税费11,547,827.891,127,151.3225,988,624.4719,966,938.24
支付其他与经营活动有关的现金84,180,506.97214,466,405.74215,119,790.821,122,360.28
经营活动现金流出小计267,725,512.13311,694,440.22575,894,821.01294,375,227.78
经营活动产生的现金流量净额5,897,840.44-45,642,132.6494,850,116.85111,311,229.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,614,749.3233,606,500----
取得投资收益收到的现金62,630.83118,324.86294,297.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----315,180--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----18,980.21--
投资活动现金流入小计33,677,380.1533,724,824.86628,458.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,933.89,551368,690.96509,788.81
投资支付的现金99,800,000--34,606,50047,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,310,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,900,933.89,55134,975,190.9648,819,788.81
投资活动产生的现金流量净额-66,223,553.6533,715,273.86-34,346,732.9-48,819,788.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,377,165.059,122,62043,469,162.129,422,258
收到其他与筹资活动有关的现金------20,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,377,165.059,122,62049,608,762.154,222,258
偿还债务支付的现金3,879,147.739,079,532.3844,153,916.6231,166,407.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280,109.7244,956.9812,902,687.7512,799,776.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计4,159,257.459,124,489.3657,056,604.3743,966,184.28
筹资活动产生的现金流量净额9,217,907.6-1,869.36-7,447,842.2710,256,073.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响147,111.835,996.98-22,047.45-9,136.14
现金及现金等价物净增加额-50,960,693.81-11,892,731.1653,033,494.2372,738,377.78
期初现金及现金等价物余额819,608,522.5819,608,522.5766,575,028.27766,575,028.27
期末现金及现金等价物余额768,647,828.69807,715,791.34819,608,522.5839,313,406.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,987,748.76--41,066,244.24--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,146,869.64--4,758,096.5--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----207,133.7--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----387,923.47--
财务费用730,132.78--270,858.27--
投资损失-195,777.28---7,409,012.75--
递延所得税资产减少-877,629.1---206,558.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,773,281.98--1,773,281.98--
经营性应收项目的减少-49,145,174.76--637,396.98--
经营性应付项目的增加29,744,448.45--52,372,452.59--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额5,897,840.44--94,850,116.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额768,647,828.69--819,608,522.5--
减:现金的期初余额819,608,522.5--766,575,028.27--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-50,960,693.81--53,033,494.23--
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