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山河智能

(002097)

  

流通市值:50.83亿  总市值:64.39亿
流通股本:8.59亿   总股本:10.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,954,167,395.44,738,139,983.142,889,718,884.551,376,239,030.36
收到的税费返还72,756,410.6566,256,130.9232,932,501.9216,512,118.58
收到其他与经营活动有关的现金143,109,310.9210,134,922.18335,053,792.4229,103,699.37
经营活动现金流入小计7,170,033,116.955,014,531,036.243,257,705,178.891,421,854,848.31
购买商品、接受劳务支付的现金5,181,945,161.183,797,725,809.712,483,925,616.291,152,521,678.35
支付给职工以及为职工支付的现金679,691,847.53507,328,522.06342,154,644.3182,802,253.28
支付的各项税费281,764,125.38219,871,315.24127,538,508.5258,275,728.04
支付其他与经营活动有关的现金289,212,898.97297,968,624.44210,957,522.74122,972,343.08
经营活动现金流出小计6,432,614,033.064,822,894,271.453,164,576,291.851,516,572,002.75
经营活动产生的现金流量净额737,419,083.89191,636,764.7993,128,887.04-94,717,154.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,963,838.53,947,138.51,579,283.599,420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金452,248,000452,248,000452,248,00050,000,000
投资活动现金流入小计456,211,838.5456,195,138.5453,827,283.550,099,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金327,595,160.01251,464,918.52139,952,092.8975,511,132.42
投资支付的现金390,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额407,095,788.99405,836,795.78393,536,795.78--
支付其他与投资活动有关的现金5,100,400------
投资活动现金流出小计740,181,349657,301,714.3533,488,888.6775,511,132.42
投资活动产生的现金流量净额-283,969,510.5-201,106,575.8-79,661,605.17-25,411,712.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,149,816,419.013,213,628,114.042,290,334,816.561,275,855,017.96
收到其他与筹资活动有关的现金25,076,27823,076,27821,076,278--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,273,912,729.013,333,510,088.472,408,039,896.561,372,483,819.96
偿还债务支付的现金3,575,817,353.822,601,281,138.711,644,592,452.82954,617,109.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金403,321,229.13225,884,738.77186,417,615.1542,311,927.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金604,956,649.35584,076,823.79344,757,935.94274,269,701.4
筹资活动现金流出小计4,584,095,232.33,411,242,701.272,175,768,003.911,271,198,738.72
筹资活动产生的现金流量净额-310,182,503.29-77,732,612.8232,271,892.65101,285,081.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,256,007.294,747,910.03-337,235.57-4,932,013.51
现金及现金等价物净增加额144,523,077.39-82,454,513.78245,401,938.95-23,775,799.13
期初现金及现金等价物余额848,179,495.27848,179,495.27848,179,495.27848,179,495.27
期末现金及现金等价物余额992,702,572.66765,724,981.491,093,581,434.22824,403,696.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润517,333,288.47--321,113,891.68--
加:资产减值准备32,005,383.69--57,358,645.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧259,527,072.08--119,274,758.81--
无形资产摊销17,489,599.87--8,158,630.94--
长期待摊费用摊销13,656,250.18--7,700,076.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,457,568.64--358,825.42--
固定资产报废损失6,468,194.05--93,299.63--
公允价值变动损失--------
财务费用277,281,492.28--68,315,825.48--
投资损失5,039,697.58--2,867,503.79--
递延所得税资产减少-57,130,252.56---3,739,540.02--
递延所得税负债增加93,537,612.36--27,356,579.32--
存货的减少-366,404,776.24---115,876,191.84--
经营性应收项目的减少-604,481,637.25---326,771,100.21--
经营性应付项目的增加322,060,156.27---73,082,318.33--
未确认的投资损失--------
其他237,494,571.75------
经营活动产生的现金流量净额737,419,083.89--93,128,887.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额992,702,572.66--1,093,581,434.22--
减:现金的期初余额848,179,495.27--848,179,495.27--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额144,523,077.39--245,401,938.95--
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