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山河智能

(002097)

6.37

-0.10  (-1.55%)

今开:6.49最高:6.49成交:5.80万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:6.47 最低:6.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,412,799,723.363,705,653,262.522,247,120,420.66830,494,730.13
收到的税费返还36,148,091.6923,807,945.646,741,283.466,741,283.46
收到其他与经营活动有关的现金226,939,544.71178,384,559.5179,663,992.445,438,140.28
经营活动现金流入小计5,675,887,359.763,907,845,767.672,333,525,696.52882,674,153.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,025,206,626.42,718,506,855.031,455,595,286.93573,928,726.73
支付给职工以及为职工支付的现金515,600,911.21379,964,911.33249,301,651.3124,768,348.95
支付的各项税费179,533,890.22125,520,187.53106,180,889.7127,310,343.42
支付其他与经营活动有关的现金302,620,232.44409,723,903.06255,404,738.55108,515,546.03
经营活动现金流出小计5,022,961,660.273,633,715,856.952,066,482,566.49834,522,965.13
经营活动产生的现金流量净额652,925,699.49274,129,910.72267,043,130.0348,151,188.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,572,177.8------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,462,094.677,149,989.82182,857.82136,133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,017,0001,817,00011,047,252.37817,000
收到其他与投资活动有关的现金237,066,000225,641,657.54273,627,00050,000,000
投资活动现金流入小计250,117,272.47234,608,647.36284,857,110.1950,953,133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金904,548,399.64804,335,409.02246,888,924.2833,459,028.49
投资支付的现金55,150,00014,105,102.0638,727,062.778,265,880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额324,689,250340,774,305.67334,992,949.67,100,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,284,387,649.641,159,214,816.75620,608,936.6548,824,908.49
投资活动产生的现金流量净额-1,034,270,377.17-924,606,169.39-335,751,826.462,128,224.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,730,449,622.412,912,648,627.092,023,070,913.131,542,227,035
收到其他与筹资活动有关的现金91,428,793.376,812,818.72----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,821,878,415.782,915,666,547.872,019,276,015.191,542,227,035
偿还债务支付的现金2,946,387,011.722,124,918,408.151,797,837,768.181,249,418,568.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,321,156.81154,500,557.07118,266,709.6130,889,089.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金88,073,860.7371,860,483.0283,912,024.4461,780,336.58
筹资活动现金流出小计3,317,782,029.262,351,279,448.242,000,016,502.231,342,087,994.64
筹资活动产生的现金流量净额504,096,386.52564,387,099.6319,259,512.96200,139,040.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-15,330,554.9-11,542,441.76-10,343,286.79-14,261,239.71
现金及现金等价物净增加额107,421,153.94-97,631,600.8-59,792,470.26236,157,213.9
期初现金及现金等价物余额740,758,341.33740,104,282.02740,104,282.02740,104,282.02
期末现金及现金等价物余额848,179,495.27642,472,681.22680,311,811.76976,261,495.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润460,619,757.22--316,305,658.02--
加:资产减值准备181,478,856.68--87,117,115.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧256,108,469.91--94,598,823.64--
无形资产摊销15,325,752.64--7,692,381.91--
长期待摊费用摊销11,573,132.84--4,943,022.73--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,177,791.42---3,993,420.24--
固定资产报废损失----199,194.61--
公允价值变动损失--------
财务费用254,708,082.11--74,350,834.68--
投资损失347,750.47---3,522,467.2--
递延所得税资产减少-2,242,580.71--16,187,234.01--
递延所得税负债增加73,639,059.93--1,058,648.06--
存货的减少-508,420,245.34---112,263,861.1--
经营性应收项目的减少-494,063,277.39---633,327,653.96--
经营性应付项目的增加424,028,732.55--417,697,619.02--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额652,925,699.49--267,043,130.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额848,179,495.27--680,311,811.76--
减:现金的期初余额740,758,341.33--740,104,282.02--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额107,421,153.94---59,792,470.26--
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