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浔兴股份

(002098)

  

流通市值:20.55亿  总市值:20.55亿
流通股本:3.58亿   总股本:3.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,338,721,756.32832,911,117.08384,536,262.882,108,056,104.99
收到的税费返还9,225,483.495,137,438.322,730,551.3917,996,523.34
收到其他与经营活动有关的现金33,606,153.2514,694,640.9415,720,143.9624,518,049.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,381,553,393.06852,743,196.34402,986,958.232,150,570,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金705,828,050.23422,237,873.1191,074,925.831,058,201,115.8
支付给职工以及为职工支付的现金337,793,470.59232,753,939.45123,123,184.61503,932,533.64
支付的各项税费97,267,968.6958,280,914.9922,782,846.9194,067,603.42
支付其他与经营活动有关的现金102,875,401.5261,792,641.4737,477,050.64197,355,182.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,243,764,891.03775,065,369.01374,458,007.991,853,556,435.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额137,788,502.0377,677,827.3328,528,950.24297,014,242.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金195,791,804.02118,291,804.0239,738,612.1514,500,000
取得投资收益收到的现金468,682.42315,357.53115,325.85804,570.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额988,342855,572191,3722,053,075.16
收到的其他与投资活动有关的现金1,483,601911,632.5--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计198,732,429.44120,374,366.0540,045,309.95517,357,646.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,586,989.8639,304,412.6123,127,952.7975,991,828.27
投资支付的现金227,446,411.16134,914,080.2445,000,000503,229,319.24
支付其他与投资活动有关的现金2,337,189.841,797,552.260-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计291,370,590.86176,016,045.1168,127,952.79579,221,147.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-92,638,161.42-55,641,679.06-28,082,642.84-61,863,501.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金177,000,000147,000,00020,000,000282,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,306,479.610,306,479.610,306,479.6-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计187,306,479.6157,306,479.630,306,479.6282,000,000
偿还债务支付的现金272,200,000187,000,00060,000,000304,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,663,026.397,335,327.323,397,749.9818,490,734.75
支付其他与筹资活动有关的现金1,201,393.4760,142.6-85,729,379.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计284,064,419.79195,095,469.9263,397,749.98408,220,113.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-96,757,940.19-37,788,990.32-33,091,270.38-126,220,113.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258,205.65-143,265.94-1,643,304.97,305,664.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,865,805.23-15,896,107.99-34,288,267.88116,236,290.81
加:期初现金及现金等价物余额289,002,996.59289,002,996.59289,002,996.59172,766,705.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额237,137,191.36273,106,888.6254,714,728.71289,002,996.59
补充资料:
净利润-59,935,980.88-61,597,587.65
资产减值准备--4,279,676.65-34,203,794.86
固定资产和投资性房地产折旧-34,480,689.49-72,924,768.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,480,689.49-72,924,768.23
无形资产摊销-2,783,831.7-9,096,742.29
长期待摊费用摊销-117,106.92-578,838.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,964,891.86-1,583,805.21
固定资产报废损失-0-1,169,056.18
公允价值变动损失-1,093,581.37-17,599,632.11
财务费用-5,843,923.65-15,358,578.88
投资损失--558,759.97--804,570.95
递延所得税-521,199.48--11,369,590.48
其中:递延所得税资产减少-1,121,890.65--10,580,061.05
递延所得税负债增加--600,691.17--789,529.43
存货的减少-36,371,215.01-128,249,238.1
经营性应收项目的减少--63,436,010.05-87,616,237.7
经营性应付项目的增加-511,885.2--125,833,093.5
其他-0--712,180
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-273,106,888.6-289,002,996.59
减:现金的期初余额-289,002,996.59-172,766,705.78
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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