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浔兴股份

(002098)

6.38

-0.14  (-2.15%)

今开:6.35最高:6.50成交:10.76万手 市盈:0.00 上证指数:2978.12   -1.74%2019-09-17
昨收:6.52 最低:6.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9722.80  -1.97%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金821,853,554.621,712,863,916.491,089,989,363.61551,984,064.65
收到的税费返还6,975,234.3878,304,003.3969,500,090.5833,794,261.47
收到其他与经营活动有关的现金21,476,137.4937,061,800.8929,162,682.8613,385,998.97
经营活动现金流入小计850,304,926.491,828,229,720.771,188,652,137.05599,164,325.09
购买商品、接受劳务支付的现金407,237,727.02938,229,398.88678,425,795.59319,348,897.89
支付给职工以及为职工支付的现金195,391,207.7296,252,262.28200,589,02393,285,607.55
支付的各项税费51,774,150.798,893,412.6664,289,169.0629,196,299.11
支付其他与经营活动有关的现金143,659,387.45314,549,034.17212,929,569.51153,401,682.78
经营活动现金流出小计798,062,472.871,647,924,107.991,156,233,557.16595,232,487.33
经营活动产生的现金流量净额52,242,453.62180,305,612.7832,418,579.893,931,837.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金471,003,937.534,400,00034,400,00029,000,000
取得投资收益收到的现金1,889,411.99111,196.53111,196.53111,196.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
431,075.6708,727.6526,527.623,548.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计473,324,425.0935,219,924.1335,037,724.1329,134,745.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,783,124.0482,866,079.6467,994,490.0738,717,268.3
投资支付的现金535,050,871.1131,882,547.39117,286,158.4928,701,738.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计569,833,995.14214,748,627.03185,280,648.5667,419,006.78
投资活动产生的现金流量净额-96,509,570.05-179,528,702.9-150,242,924.43-38,284,261.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,000,000692,240,117.17396,240,117.17299,830,379.75
收到其他与筹资活动有关的现金--50,730,542.1211,427,674.744,602,581.43
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计247,000,000742,970,659.29407,667,791.91304,432,961.18
偿还债务支付的现金217,300,000683,514,602.55354,440,099.57265,472,478.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,851,040.0260,714,242.439,012,123.4615,979,253.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,090.512,090--
筹资活动现金流出小计247,151,040.02744,240,935.45393,464,313.03281,451,731.89
筹资活动产生的现金流量净额-151,040.02-1,270,276.1614,203,478.8822,981,229.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-654,644.34-2,370,239.08-2,653,881.97-3,906,371.73
现金及现金等价物净增加额-45,072,800.79-2,863,605.36-106,274,747.63-15,277,565.94
期初现金及现金等价物余额245,107,889.84227,449,280.23227,449,280.23227,449,280.23
期末现金及现金等价物余额200,035,089.05224,585,674.87121,174,532.6212,171,714.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润40,025,127.68--28,575,807.37--
加:资产减值准备4,043,558.3--9,491,854.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,326,424.49--36,304,486--
无形资产摊销7,178,157.1--8,432,138.11--
长期待摊费用摊销364,108.45--227,895.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25,681.62---29,226.77--
固定资产报废损失3,366,841.94--1,689,580.53--
公允价值变动损失-215,915.63------
财务费用31,792,327.76--30,596,640.75--
投资损失-1,843,415.19---111,196.53--
递延所得税资产减少-8,353,906.65---9,783,418.66--
递延所得税负债增加47,837.35---568,764.99--
存货的减少68,858,224.18--27,396,529.17--
经营性应收项目的减少-74,678,059.61---65,907,182.33--
经营性应付项目的增加-55,694,538.17---29,694,215.34--
未确认的投资损失--------
其他-----4,202,347.63--
经营活动产生的现金流量净额52,242,453.62--32,418,579.89--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额200,035,089.05--121,174,532.6--
减:现金的期初余额245,107,889.84--227,449,280.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-45,072,800.79---106,274,747.63--
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