流通市值:20.55亿 | 总市值:20.55亿 | ||
流通股本:3.58亿 | 总股本:3.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,721,756.32 | 832,911,117.08 | 384,536,262.88 | 2,108,056,104.99 |
收到的税费返还 | 9,225,483.49 | 5,137,438.32 | 2,730,551.39 | 17,996,523.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,606,153.25 | 14,694,640.94 | 15,720,143.96 | 24,518,049.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,381,553,393.06 | 852,743,196.34 | 402,986,958.23 | 2,150,570,677.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,828,050.23 | 422,237,873.1 | 191,074,925.83 | 1,058,201,115.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,793,470.59 | 232,753,939.45 | 123,123,184.61 | 503,932,533.64 |
支付的各项税费 | 97,267,968.69 | 58,280,914.99 | 22,782,846.91 | 94,067,603.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,875,401.52 | 61,792,641.47 | 37,477,050.64 | 197,355,182.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,243,764,891.03 | 775,065,369.01 | 374,458,007.99 | 1,853,556,435.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,788,502.03 | 77,677,827.33 | 28,528,950.24 | 297,014,242.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 195,791,804.02 | 118,291,804.02 | 39,738,612.1 | 514,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 468,682.42 | 315,357.53 | 115,325.85 | 804,570.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 988,342 | 855,572 | 191,372 | 2,053,075.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,483,601 | 911,632.5 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 198,732,429.44 | 120,374,366.05 | 40,045,309.95 | 517,357,646.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,586,989.86 | 39,304,412.61 | 23,127,952.79 | 75,991,828.27 |
投资支付的现金 | 227,446,411.16 | 134,914,080.24 | 45,000,000 | 503,229,319.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,337,189.84 | 1,797,552.26 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 291,370,590.86 | 176,016,045.11 | 68,127,952.79 | 579,221,147.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,638,161.42 | -55,641,679.06 | -28,082,642.84 | -61,863,501.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 177,000,000 | 147,000,000 | 20,000,000 | 282,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,306,479.6 | 10,306,479.6 | 10,306,479.6 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 187,306,479.6 | 157,306,479.6 | 30,306,479.6 | 282,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 272,200,000 | 187,000,000 | 60,000,000 | 304,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,663,026.39 | 7,335,327.32 | 3,397,749.98 | 18,490,734.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201,393.4 | 760,142.6 | - | 85,729,379.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 284,064,419.79 | 195,095,469.92 | 63,397,749.98 | 408,220,113.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,757,940.19 | -37,788,990.32 | -33,091,270.38 | -126,220,113.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258,205.65 | -143,265.94 | -1,643,304.9 | 7,305,664.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,865,805.23 | -15,896,107.99 | -34,288,267.88 | 116,236,290.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 289,002,996.59 | 289,002,996.59 | 289,002,996.59 | 172,766,705.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,137,191.36 | 273,106,888.6 | 254,714,728.71 | 289,002,996.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,935,980.88 | - | 61,597,587.65 |
资产减值准备 | - | -4,279,676.65 | - | 34,203,794.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,480,689.49 | - | 72,924,768.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,480,689.49 | - | 72,924,768.23 |
无形资产摊销 | - | 2,783,831.7 | - | 9,096,742.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 117,106.92 | - | 578,838.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,964,891.86 | - | 1,583,805.21 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 1,169,056.18 |
公允价值变动损失 | - | 1,093,581.37 | - | 17,599,632.11 |
财务费用 | - | 5,843,923.65 | - | 15,358,578.88 |
投资损失 | - | -558,759.97 | - | -804,570.95 |
递延所得税 | - | 521,199.48 | - | -11,369,590.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,121,890.65 | - | -10,580,061.05 |
递延所得税负债增加 | - | -600,691.17 | - | -789,529.43 |
存货的减少 | - | 36,371,215.01 | - | 128,249,238.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -63,436,010.05 | - | 87,616,237.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 511,885.2 | - | -125,833,093.5 |
其他 | - | 0 | - | -712,180 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 273,106,888.6 | - | 289,002,996.59 |
减:现金的期初余额 | - | 289,002,996.59 | - | 172,766,705.78 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |