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浔兴股份

(002098)

  

流通市值:23.95亿  总市值:23.95亿
流通股本:3.58亿   总股本:3.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,229,584,190.03821,853,554.62442,584,465.622,099,608,106.93
收到的税费返还12,667,872.836,975,234.384,384,879.8357,579,895.15
收到其他与经营活动有关的现金30,504,125.6121,476,137.494,779,546.2341,693,812
经营活动现金流入小计1,272,756,188.47850,304,926.49451,748,891.682,198,881,814.08
购买商品、接受劳务支付的现金610,758,052.77407,237,727.02255,155,365.751,072,808,282.07
支付给职工以及为职工支付的现金283,239,723.8195,391,207.798,445,115.89402,462,596.97
支付的各项税费72,412,233.3851,774,150.717,286,763.25116,971,671.64
支付其他与经营活动有关的现金125,799,077.56143,659,387.4549,879,195.68216,211,372.64
经营活动现金流出小计1,092,209,087.51798,062,472.87420,766,440.571,808,453,923.32
经营活动产生的现金流量净额180,547,100.9652,242,453.6230,982,451.11390,427,890.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金916,687,617.5471,003,937.5238,000,000246,502,558.51
取得投资收益收到的现金2,403,926.631,889,411.99524,176.951,285,007.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
644,501.6431,075.6332,425.65,595,003.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计919,736,045.73473,324,425.09238,856,602.55253,382,569.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,033,839.4834,783,124.0424,804,851.91135,545,806.07
投资支付的现金972,826,077.35535,050,871.1253,749,836.8272,402,558.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------114,181,176.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,021,859,916.83569,833,995.14278,554,688.71522,129,540.83
投资活动产生的现金流量净额-102,123,871.1-96,509,570.05-39,698,086.16-268,746,971.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金461,000,000247,000,000107,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计461,000,000247,000,000107,000,000899,442,018.62
偿还债务支付的现金488,400,000217,300,00077,300,000917,403,372.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,708,272.0829,851,040.0214,638,639.8883,550,333.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,662,060------
筹资活动现金流出小计546,770,332.08247,151,040.0291,938,639.881,000,953,705.73
筹资活动产生的现金流量净额-85,770,332.08-151,040.0215,061,360.12-101,511,687.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响443,398.18-654,644.34-1,574,394.81-2,510,622.62
现金及现金等价物净增加额-6,903,704.04-45,072,800.794,771,330.2617,658,609.61
期初现金及现金等价物余额245,107,889.84245,107,889.84245,411,892.2227,449,280.23
期末现金及现金等价物余额238,204,185.8200,035,089.05250,183,222.46245,107,889.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,025,127.68---677,084,103.9
加:资产减值准备--4,043,558.3--770,574,859.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,326,424.49--72,918,235.08
无形资产摊销--7,178,157.1--37,768,316.15
长期待摊费用摊销--364,108.45--535,161.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,681.62--337,733.18
固定资产报废损失--3,366,841.94--2,987,145.37
公允价值变动损失---215,915.63---100,000,000
财务费用--31,792,327.76--65,818,654.14
投资损失---1,843,415.19---690,389.57
递延所得税资产减少---8,353,906.65---14,579,136.31
递延所得税负债增加--47,837.35---4,457,242.43
存货的减少--68,858,224.18--270,891,405.63
经营性应收项目的减少---74,678,059.61--47,500,391.56
经营性应付项目的增加---55,694,538.17---82,074,380.66
未确认的投资损失--------
其他-------18,758.07
经营活动产生的现金流量净额--52,242,453.62--390,427,890.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--200,035,089.05--245,107,889.84
减:现金的期初余额--245,107,889.84--227,449,280.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---45,072,800.79--17,658,609.61
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