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广博股份

(002103)

  

流通市值:22.64亿  总市值:33.50亿
流通股本:3.61亿   总股本:5.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,038,690.692,134,738,528.631,571,065,440.171,027,308,675.01
收到的税费返还13,825,728.5167,122,963.6355,830,389.0441,484,670.14
收到其他与经营活动有关的现金7,224,012.2948,460,064.9212,737,591.248,570,255.87
经营活动现金流入小计590,088,431.492,250,321,557.181,639,633,420.451,077,363,601.02
购买商品、接受劳务支付的现金486,835,966.681,688,992,739.431,299,035,356833,188,336.82
支付给职工以及为职工支付的现金68,552,493.04217,609,894.48166,948,146.93116,690,452.24
支付的各项税费5,244,526.0550,615,659.6945,131,713.3137,853,390.91
支付其他与经营活动有关的现金34,628,690.74165,904,711.42122,885,602.0984,058,924.37
经营活动现金流出小计595,261,676.512,123,123,005.021,634,000,818.331,071,791,104.34
经营活动产生的现金流量净额-5,173,245.02127,198,552.165,632,602.125,572,496.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金318,000,0001,670,635,813.621,135,500,000815,000,000
取得投资收益收到的现金863,878.334,413,416.745,420,774.53,974,879.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
229,032.943,601,759.391,528,199.251,433,874.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----17,708,272.9117,708,272.91
收到其他与投资活动有关的现金30,200,00018,486,070.637,912,0307,712,030
投资活动现金流入小计349,292,911.271,697,137,060.381,168,069,276.66845,829,057.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,682,912.7171,786,885.2156,150,676.1733,948,937.06
投资支付的现金362,633,479.441,756,498,693.481,191,527,837.24918,912,564.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,106,31013,282,1606,999,6606,748,340
投资活动现金流出小计384,422,702.151,841,567,738.691,254,678,173.41959,609,841.21
投资活动产生的现金流量净额-35,129,790.88-144,430,678.31-86,608,896.75-113,780,783.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金146,937,563.89608,563,244.03355,000,000265,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,673,187.6319,733,65058,218,457.4542,377,412.96
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计151,610,751.52628,296,894.03413,218,457.45307,377,412.96
偿还债务支付的现金117,000,000728,750,000528,750,000408,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,361,295.3421,604,037.2716,735,948.4713,317,901.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,612,187.6329,226,65026,861,228.719,360,634.21
筹资活动现金流出小计166,973,482.97779,580,687.27572,347,177.17441,428,535.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,362,731.45-151,283,793.24-159,128,719.72-134,051,122.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响892,566.92-81,927.941,320,258.4687,521.72
现金及现金等价物净增加额-54,773,200.43-168,597,847.33-238,784,755.95-241,571,888.03
期初现金及现金等价物余额147,463,506.38316,061,353.71316,061,353.71316,061,353.71
期末现金及现金等价物余额92,690,305.95147,463,506.3877,276,597.7674,489,465.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--12,010,979.2--12,057,545.11
加:资产减值准备--8,838,369.73---883,177.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,319,560.87--10,537,647.77
无形资产摊销--3,381,631.83--1,721,532.31
长期待摊费用摊销--962,181.38--141,253.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--605,487.57---10,578.21
固定资产报废损失--515,238.48--63,569.63
公允价值变动损失--3,715,444.95--1,416,587.09
财务费用--19,792,061.88--10,941,137.58
投资损失---6,837,358.81---6,309,413.91
递延所得税资产减少---578,172.93--1,491,310.67
递延所得税负债增加---23,691.77--52,204.12
存货的减少---6,231,185.49---14,533,951.63
经营性应收项目的减少--110,903,762.6--143,553,738.76
经营性应付项目的增加---50,694,093.85---154,666,908.32
未确认的投资损失--------
其他---5,714,630.6----
经营活动产生的现金流量净额--127,198,552.16--5,572,496.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--147,463,506.38--74,489,465.68
减:现金的期初余额--316,061,353.71--316,061,353.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---168,597,847.33---241,571,888.03
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