流通市值:38.79亿 | 总市值:45.90亿 | ||
流通股本:5.92亿 | 总股本:7.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,238,922 | 634,166,635.33 | 251,463,041.08 | 1,136,946,533.53 |
收到的税费返还 | 1,420,871.79 | 1,199,761.78 | 973,513.07 | 10,156,535.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,615,590.81 | 25,463,373.79 | 3,928,899.87 | 15,879,146.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,052,275,384.6 | 660,829,770.9 | 256,365,454.02 | 1,162,982,215.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,001,225.44 | 556,662,085.65 | 243,094,821.67 | 917,156,307.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,605,349.07 | 91,182,489.93 | 52,155,469.59 | 180,729,524.34 |
支付的各项税费 | 43,914,386.94 | 25,743,833.17 | 15,265,410.9 | 52,756,697.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,100,313.54 | 29,979,551.04 | 16,453,124.67 | 184,624,408.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,042,621,274.99 | 703,567,959.79 | 326,968,826.83 | 1,335,266,938.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,654,109.61 | -42,738,188.89 | -70,603,372.81 | -172,284,722.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,455,554,999.02 | 1,642,210,380.49 | 446,106,380.49 | 2,446,596,474.94 |
取得投资收益收到的现金 | 16,416,613.6 | 10,167,215.91 | 907,120 | 24,108,185.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,530 | 38,530 | - | 15,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,234,400 | 29,234,400 | 29,234,400 | 29,234,400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,501,317,542.62 | 1,681,650,526.4 | 476,247,900.49 | 2,499,954,460.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,646,138.2 | 61,597,336.73 | 1,333,450 | 24,158,839.57 |
投资支付的现金 | 2,651,132,956.95 | 1,702,130,956 | 535,058,500 | 2,163,925,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,712,779,095.15 | 1,763,728,292.73 | 536,391,950 | 2,188,083,839.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,461,552.53 | -82,077,766.33 | -60,144,049.51 | 311,870,620.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 958,069.5 | 958,069.5 | 3,335,022 | 14,754,607.56 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 958,069.5 | 958,069.5 | 3,335,022 | 94,754,607.56 |
偿还债务支付的现金 | 17,240,000 | 12,160,000 | 5,080,000 | 60,340,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,256,309.3 | 772,341.66 | 465,841.66 | 2,247,246.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,022,681.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,496,309.3 | 12,932,341.66 | 5,545,841.66 | 64,609,927.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,538,239.8 | -11,974,272.16 | -2,210,819.66 | 30,144,679.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,930,248.76 | 7,339,770.81 | -1,170,853 | 5,554,622.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -214,415,433.96 | -129,450,456.57 | -134,129,094.98 | 175,285,199.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 369,420,179.49 | 369,420,179.49 | 369,420,179.49 | 194,134,979.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,004,745.53 | 239,969,722.92 | 235,291,084.51 | 369,420,179.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 98,390,608.89 | - | 81,912,457.07 |
资产减值准备 | - | 388,865.81 | - | 3,420,761.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,072,786.97 | - | 27,701,596.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,072,786.97 | - | 27,701,596.98 |
无形资产摊销 | - | 2,048,514.63 | - | 4,093,600.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 542,396.17 | - | 2,189,898.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,150 | - | 31,260.09 |
固定资产报废损失 | - | 50,584.21 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,940,126.28 | - | 6,565,322.59 |
财务费用 | - | -3,940,123.18 | - | -1,083,159.97 |
投资损失 | - | -10,894,545.57 | - | -5,958,539.13 |
递延所得税 | - | 2,154,543.92 | - | -961,339.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,800,988.24 | - | -1,310,946.61 |
递延所得税负债增加 | - | 353,555.68 | - | 349,607.57 |
存货的减少 | - | -50,368,777.22 | - | -103,732,913.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,031,373.34 | - | -129,750,374.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,559,235.04 | - | -66,301,937.27 |
其他 | - | 2,235,949.98 | - | 7,867,189.95 |
现金的期末余额 | - | 239,969,722.92 | - | 369,420,179.49 |
减:现金的期初余额 | - | 369,420,179.49 | - | 194,134,979.71 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |