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恒宝股份

(002104)

  

流通市值:38.79亿  总市值:45.90亿
流通股本:5.92亿   总股本:7.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,022,238,922634,166,635.33251,463,041.081,136,946,533.53
收到的税费返还1,420,871.791,199,761.78973,513.0710,156,535.17
收到其他与经营活动有关的现金28,615,590.8125,463,373.793,928,899.8715,879,146.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,052,275,384.6660,829,770.9256,365,454.021,162,982,215.48
购买商品、接受劳务支付的现金815,001,225.44556,662,085.65243,094,821.67917,156,307.83
支付给职工以及为职工支付的现金129,605,349.0791,182,489.9352,155,469.59180,729,524.34
支付的各项税费43,914,386.9425,743,833.1715,265,410.952,756,697.7
支付其他与经营活动有关的现金54,100,313.5429,979,551.0416,453,124.67184,624,408.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,042,621,274.99703,567,959.79326,968,826.831,335,266,938.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,654,109.61-42,738,188.89-70,603,372.81-172,284,722.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,455,554,999.021,642,210,380.49446,106,380.492,446,596,474.94
取得投资收益收到的现金16,416,613.610,167,215.91907,12024,108,185.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111,53038,530-15,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,234,40029,234,40029,234,40029,234,400
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,501,317,542.621,681,650,526.4476,247,900.492,499,954,460.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,646,138.261,597,336.731,333,45024,158,839.57
投资支付的现金2,651,132,956.951,702,130,956535,058,5002,163,925,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,712,779,095.151,763,728,292.73536,391,9502,188,083,839.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-211,461,552.53-82,077,766.33-60,144,049.51311,870,620.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金958,069.5958,069.53,335,02214,754,607.56
取得借款收到的现金---80,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计958,069.5958,069.53,335,02294,754,607.56
偿还债务支付的现金17,240,00012,160,0005,080,00060,340,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,256,309.3772,341.66465,841.662,247,246.57
支付其他与筹资活动有关的现金---2,022,681.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,496,309.312,932,341.665,545,841.6664,609,927.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,538,239.8-11,974,272.16-2,210,819.6630,144,679.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,930,248.767,339,770.81-1,170,8535,554,622.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-214,415,433.96-129,450,456.57-134,129,094.98175,285,199.78
加:期初现金及现金等价物余额369,420,179.49369,420,179.49369,420,179.49194,134,979.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,004,745.53239,969,722.92235,291,084.51369,420,179.49
补充资料:
净利润-98,390,608.89-81,912,457.07
资产减值准备-388,865.81-3,420,761.03
固定资产和投资性房地产折旧-13,072,786.97-27,701,596.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,072,786.97-27,701,596.98
无形资产摊销-2,048,514.63-4,093,600.04
长期待摊费用摊销-542,396.17-2,189,898.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,150-31,260.09
固定资产报废损失-50,584.21--
公允价值变动损失--2,940,126.28-6,565,322.59
财务费用--3,940,123.18--1,083,159.97
投资损失--10,894,545.57--5,958,539.13
递延所得税-2,154,543.92--961,339.04
其中:递延所得税资产减少-1,800,988.24--1,310,946.61
递延所得税负债增加-353,555.68-349,607.57
存货的减少--50,368,777.22--103,732,913.51
经营性应收项目的减少--72,031,373.34--129,750,374.33
经营性应付项目的增加--21,559,235.04--66,301,937.27
其他-2,235,949.98-7,867,189.95
现金的期末余额-239,969,722.92-369,420,179.49
减:现金的期初余额-369,420,179.49-194,134,979.71
公告日期2023-10-302023-08-282023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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