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信隆健康

(002105)

  

流通市值:18.08亿  总市值:18.26亿
流通股本:3.64亿   总股本:3.68亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金236,141,170.611,208,219,497.06968,692,993.76665,038,478.78
收到的税费返还8,368,178.4126,003,755.1127,307,060.8220,397,211.26
收到其他与经营活动有关的现金2,578,245.1131,231,733.1823,114,340.415,012,572.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计247,087,594.131,265,454,985.351,019,114,394.98700,448,262.26
购买商品、接受劳务支付的现金185,289,823.45630,024,654.86540,669,525.31371,416,797.85
支付给职工以及为职工支付的现金67,232,610.81247,172,635.43185,675,461.89124,626,226.52
支付的各项税费5,375,598.8232,600,450.8331,871,967.4926,786,574.53
支付其他与经营活动有关的现金8,395,113.2180,845,510.8250,120,336.425,047,009.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计266,293,146.29990,643,251.94808,337,291.09547,876,608.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,205,552.16274,811,733.41210,777,103.89152,571,654.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-7,367,742.58--
取得投资收益收到的现金-302,995.21199,652.15197,639.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,0001,115,431.471,726,055.911,676,295.82
收到的其他与投资活动有关的现金-50,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计165,00058,786,169.261,925,708.061,873,935.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,709,698.62120,093,540.8231,305,425.0926,829,619.57
支付其他与投资活动有关的现金-50,011,570--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,709,698.62170,105,110.8231,305,425.0926,829,619.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-17,544,698.62-111,318,941.56-29,379,717.03-24,955,684.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-13,782,323.313,733,870.7413,962,731.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-13,782,323.313,733,870.7413,962,731.75
取得借款收到的现金129,508,413.19398,203,843.66338,620,896.02206,254,007.61
收到其他与筹资活动有关的现金558,961.5412,887,07212,887,07212,887,072
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计130,067,374.73424,873,238.96365,241,838.76233,103,811.36
偿还债务支付的现金113,910,107.05532,617,049.63462,860,759.19309,025,831.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,254,193.7757,666,737.1453,630,966.0550,014,035.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,534,924.483,538,740.53,520,939.04
支付其他与筹资活动有关的现金-6,894,965.63--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计117,164,300.82597,178,752.4516,491,725.24359,039,867.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,903,073.91-172,305,513.44-151,249,886.48-125,936,055.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682,185.542,086,937.8310,405,454.297,186,169.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,164,991.33-6,725,783.7640,552,954.678,866,082.99
加:期初现金及现金等价物余额499,000,206.57505,561,849.3505,561,849.3505,561,849.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额475,835,215.24498,836,065.54546,114,803.97514,427,932.29
补充资料:
净利润-16,833,185.47-29,941,490.35
资产减值准备-5,990,836.97--1,330,492.63
固定资产和投资性房地产折旧-56,851,186.52-29,087,400.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,851,186.52-29,087,400.46
无形资产摊销-2,224,108.95-984,128.76
长期待摊费用摊销-196,036.25-240,598.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87,807.9--39,816.05
固定资产报废损失-1,082,410.33-3,597.22
财务费用-18,836,021.39-1,274,726.02
投资损失-627,491.49-1,378,790.21
递延所得税--4,536,017.71-2,564,016.1
其中:递延所得税资产减少--4,378,277.25-2,372,605.05
递延所得税负债增加--157,740.46-191,411.05
存货的减少-102,628,765.34-93,974,497.34
经营性应收项目的减少-184,433,095.48-103,906,582.77
经营性应付项目的增加--119,188,172.84--112,448,783.2
其他-1,941,781.34--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-17,833,449.6--
现金的期末余额-498,836,065.54-514,427,932.29
减:现金的期初余额-505,561,849.3-505,561,849.3
公告日期2024-04-272024-04-242023-10-282023-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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