流通市值:23.92亿 | 总市值:24.24亿 | ||
流通股本:5.70亿 | 总股本:5.77亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,652,641.4 | 821,079,369.69 | 564,034,150 | 274,295,299.1 |
收到的税费返还 | - | - | - | 14,901.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,634,363.05 | 4,985,521.87 | 3,731,783.84 | 983,982.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,073,287,004.45 | 826,064,891.56 | 567,765,933.84 | 275,294,182.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,837,062.93 | 128,513,441.54 | 91,914,372.19 | 40,468,143.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,931,060.96 | 162,020,298.22 | 110,990,708.1 | 55,686,789.48 |
支付的各项税费 | 134,255,559.09 | 110,963,184.34 | 80,892,927.47 | 39,426,562.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 419,016,457.08 | 332,692,397.49 | 228,042,883.89 | 108,505,782.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 944,040,140.06 | 734,189,321.59 | 511,840,891.65 | 244,087,278.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,246,864.39 | 91,875,569.97 | 55,925,042.19 | 31,206,904.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,287 | 38,800 | 37,000 | 37,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 93,287 | 38,800 | 37,000 | 37,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,715,422.89 | 2,101,222.98 | 1,305,292.95 | 626,405.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,715,422.89 | 2,101,222.98 | 1,305,292.95 | 626,405.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,622,135.89 | -2,062,422.98 | -1,268,292.95 | -589,405.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,940,000 | 2,940,000 | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940,000 | 2,940,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 613,592.4 | 516,639.61 | 325,325.6 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,553,592.4 | 3,456,639.61 | 325,325.6 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,553,592.4 | -3,456,639.61 | -325,325.6 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,071,136.1 | 86,356,507.38 | 54,331,423.64 | 30,617,498.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,544,876.14 | 276,544,876.14 | 276,544,876.14 | 277,016,437.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,616,012.24 | 362,901,383.52 | 330,876,299.78 | 307,633,936.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | 46,627,552.2 | - | 29,564,480.21 | - |
资产减值准备 | 2,307,917.72 | - | 1,614,389.99 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 31,259,482.19 | - | 15,764,309 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,259,482.19 | - | 15,764,309 | - |
无形资产摊销 | 1,260,883.19 | - | 614,364.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,158.81 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 61,791.89 | - | 5,579.63 | - |
财务费用 | 35,435.28 | - | 21,590.04 | - |
递延所得税 | 701,298.4 | - | 184,526.25 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 457,561.14 | - | 413,209.03 | - |
递延所得税负债增加 | 243,737.26 | - | -228,682.78 | - |
存货的减少 | -5,359,464.75 | - | -8,806,929.61 | - |
经营性应收项目的减少 | 50,322,950.93 | - | 14,531,791.49 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,629,255.52 | - | 3,117,886.53 | - |
现金的期末余额 | 399,616,012.24 | - | 330,876,299.78 | - |
减:现金的期初余额 | 276,544,876.14 | - | 276,544,876.14 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-07-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |