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罗平锌电

(002114)

  

流通市值:18.30亿  总市值:18.30亿
流通股本:3.23亿   总股本:3.23亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,835,958,626.31,404,390,011.021,008,853,486.27477,505,733.1
收到的税费返还470,522.0535,943.7533,331.3733,331.37
收到其他与经营活动有关的现金9,013,331.012,725,964.241,697,138.054,500,135.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,845,442,479.361,407,151,919.011,010,583,955.69482,039,200.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,262,730,273.98890,266,387.49630,297,733.99260,034,389.23
支付给职工以及为职工支付的现金203,216,801.89157,444,326.72112,086,148.3964,607,945.43
支付的各项税费51,166,309.2342,176,444.330,549,477.476,556,245.47
支付其他与经营活动有关的现金68,177,750.9260,005,372.9635,952,015.9824,203,120.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,585,291,136.021,149,892,531.47808,885,375.83355,401,700.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额260,151,343.34257,259,387.54201,698,579.86126,637,499.55
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,440,0002,220,0002,220,0002,220,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,544,128.54,396,128.54,377,888.5-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,984,128.56,616,128.56,597,888.52,220,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,082,252.06130,541,235.655,774,540.0432,452,598.42
支付其他与投资活动有关的现金-191,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计157,082,252.06130,732,235.655,774,540.0432,452,598.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-148,098,123.56-124,116,107.1-49,176,651.54-30,232,598.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金600,739,972.22430,422,125350,410,00096,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金145,743,896.34145,726,900.34105,737,516.52107,742,136.52
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计746,483,868.56576,149,025.34456,147,516.52203,742,136.52
偿还债务支付的现金624,514,558.15568,122,382.31559,234,972.72193,772,254.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,843,989.2415,414,442.918,838,752.543,902,941.69
支付其他与筹资活动有关的现金186,138,949.04120,522,268.1933,723,143.127,665,084.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计837,497,496.43704,059,093.41601,796,868.38205,340,281.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-91,013,627.87-127,910,068.07-145,649,351.86-1,598,144.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,039,591.915,233,212.376,872,576.4694,806,756.56
加:期初现金及现金等价物余额113,424,743.99109,038,794.06113,424,743.99113,424,743.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额134,464,335.9114,272,006.43120,297,320.45208,231,500.55
补充资料:
净利润-211,617,744.35--97,749,299.77-
资产减值准备2,378,179.36-5,279,252.55-
固定资产和投资性房地产折旧74,341,487.31-36,251,231.62-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧74,341,487.31-36,251,231.62-
无形资产摊销40,332,342.32-20,488,000.82-
长期待摊费用摊销11,697,001.65-5,217,854.64-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,164,970.82--4,158,698.91-
固定资产报废损失-385,487.52-64,913.27-
公允价值变动损失--12,314,796.95-
财务费用31,718,143.27-11,080,844.32-
投资损失18,807,501.58-4,022,018.23-
递延所得税-140,146.01-66,070.09-
其中:递延所得税资产减少-102,955.58-120,284.35-
递延所得税负债增加-37,190.43--54,214.26-
存货的减少167,510,272.16-103,844,182.5-
经营性应收项目的减少13,999,221.6-10,653,178.73-
经营性应付项目的增加105,614,572.91-94,040,789.85-
其他8,544,951---
现金的期末余额134,464,335.9-120,297,320.45-
减:现金的期初余额113,424,743.99-113,424,743.99-
公告日期2024-03-302023-10-272023-08-242023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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