流通市值:18.30亿 | 总市值:18.30亿 | ||
流通股本:3.23亿 | 总股本:3.23亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,958,626.3 | 1,404,390,011.02 | 1,008,853,486.27 | 477,505,733.1 |
收到的税费返还 | 470,522.05 | 35,943.75 | 33,331.37 | 33,331.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,013,331.01 | 2,725,964.24 | 1,697,138.05 | 4,500,135.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,845,442,479.36 | 1,407,151,919.01 | 1,010,583,955.69 | 482,039,200.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,730,273.98 | 890,266,387.49 | 630,297,733.99 | 260,034,389.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,216,801.89 | 157,444,326.72 | 112,086,148.39 | 64,607,945.43 |
支付的各项税费 | 51,166,309.23 | 42,176,444.3 | 30,549,477.47 | 6,556,245.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,177,750.92 | 60,005,372.96 | 35,952,015.98 | 24,203,120.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,585,291,136.02 | 1,149,892,531.47 | 808,885,375.83 | 355,401,700.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 260,151,343.34 | 257,259,387.54 | 201,698,579.86 | 126,637,499.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,440,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,544,128.5 | 4,396,128.5 | 4,377,888.5 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,984,128.5 | 6,616,128.5 | 6,597,888.5 | 2,220,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,082,252.06 | 130,541,235.6 | 55,774,540.04 | 32,452,598.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 191,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 157,082,252.06 | 130,732,235.6 | 55,774,540.04 | 32,452,598.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,098,123.56 | -124,116,107.1 | -49,176,651.54 | -30,232,598.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 600,739,972.22 | 430,422,125 | 350,410,000 | 96,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,743,896.34 | 145,726,900.34 | 105,737,516.52 | 107,742,136.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 746,483,868.56 | 576,149,025.34 | 456,147,516.52 | 203,742,136.52 |
偿还债务支付的现金 | 624,514,558.15 | 568,122,382.31 | 559,234,972.72 | 193,772,254.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,843,989.24 | 15,414,442.91 | 8,838,752.54 | 3,902,941.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,138,949.04 | 120,522,268.19 | 33,723,143.12 | 7,665,084.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 837,497,496.43 | 704,059,093.41 | 601,796,868.38 | 205,340,281.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,013,627.87 | -127,910,068.07 | -145,649,351.86 | -1,598,144.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,039,591.91 | 5,233,212.37 | 6,872,576.46 | 94,806,756.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,424,743.99 | 109,038,794.06 | 113,424,743.99 | 113,424,743.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 134,464,335.9 | 114,272,006.43 | 120,297,320.45 | 208,231,500.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | -211,617,744.35 | - | -97,749,299.77 | - |
资产减值准备 | 2,378,179.36 | - | 5,279,252.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 74,341,487.31 | - | 36,251,231.62 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,341,487.31 | - | 36,251,231.62 | - |
无形资产摊销 | 40,332,342.32 | - | 20,488,000.82 | - |
长期待摊费用摊销 | 11,697,001.65 | - | 5,217,854.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,164,970.82 | - | -4,158,698.91 | - |
固定资产报废损失 | -385,487.52 | - | 64,913.27 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 12,314,796.95 | - |
财务费用 | 31,718,143.27 | - | 11,080,844.32 | - |
投资损失 | 18,807,501.58 | - | 4,022,018.23 | - |
递延所得税 | -140,146.01 | - | 66,070.09 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -102,955.58 | - | 120,284.35 | - |
递延所得税负债增加 | -37,190.43 | - | -54,214.26 | - |
存货的减少 | 167,510,272.16 | - | 103,844,182.5 | - |
经营性应收项目的减少 | 13,999,221.6 | - | 10,653,178.73 | - |
经营性应付项目的增加 | 105,614,572.91 | - | 94,040,789.85 | - |
其他 | 8,544,951 | - | - | - |
现金的期末余额 | 134,464,335.9 | - | 120,297,320.45 | - |
减:现金的期初余额 | 113,424,743.99 | - | 113,424,743.99 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |