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紫鑫药业

(002118)

7.86

0.07  (0.90%)

今开:7.78最高:8.10成交:13.90万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:7.79 最低:7.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,246,515.41219,939,639.01714,810,605.48313,817,519.87
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,106,568.481,457,211.09869,494.174,977,067.74
经营活动现金流入小计421,353,083.89221,396,850.1715,680,099.65318,794,587.61
购买商品、接受劳务支付的现金92,233,524.2733,997,565.76732,038,226.55137,272,708.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,610,318.535,319,600.1235,169,434.9817,423,582.12
支付的各项税费30,620,078.787,240,076.0353,924,122.6725,473,983.82
支付其他与经营活动有关的现金75,867,694.6529,934,361.93109,966,506.3171,439,988.07
经营活动现金流出小计209,331,616.2376,491,603.84931,098,290.51251,610,262.53
经营活动产生的现金流量净额212,021,467.66144,905,246.26-215,418,190.8667,184,325.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金5,600,0005,600,0001,960,0001,960,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计5,600,0005,600,0001,960,0001,960,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金263,229,831.918,689,423.35148,289,153.9102,466,447.4
投资支付的现金----600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金288,749.3200--
投资活动现金流出小计263,518,581.238,689,423.35148,889,153.9102,466,447.4
投资活动产生的现金流量净额-257,918,581.23-3,089,423.35-146,929,153.9-100,506,447.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金327,000,000137,000,000932,000,000882,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计327,000,000137,000,0001,919,999,985.55882,000,000
偿还债务支付的现金237,000,00015,700,000215,000,000165,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,748,621.8313,940,537.9728,867,742.1415,776,224.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金001,689,875.31--
筹资活动现金流出小计265,748,621.8329,640,537.97245,557,617.45180,776,224.98
筹资活动产生的现金流量净额61,251,378.17107,359,462.031,674,442,368.1701,223,775.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额15,354,264.6249,175,284.941,312,095,023.34667,901,652.7
期初现金及现金等价物余额1,408,494,479.761,408,494,479.7696,399,456.4296,399,456.42
期末现金及现金等价物余额1,423,848,744.361,657,669,764.71,408,494,479.76764,301,109.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润111,436,972.8--173,165,552.1--
加:资产减值准备4,491,671.77--1,294,565.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,945,146.75--19,981,169.33--
无形资产摊销2,641,936.77--4,036,431.34--
长期待摊费用摊销288,888.9--577,777.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----69,611.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----26,072,289.94--
投资损失28,748,621.83---1,960,000--
递延所得税资产减少-5,600,000---178,688.56--
递延所得税负债增加-728,075.9------
存货的减少72,853,148.22---142,554,914.48--
经营性应收项目的减少-211,069,109.08---20,648,746.23--
经营性应付项目的增加197,012,265.6---275,273,238.28--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额212,021,467.66---215,418,190.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,423,848,744.36--1,408,494,479.76--
减:现金的期初余额1,408,494,479.76--96,399,456.42--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额15,354,264.6--1,312,095,023.34--
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