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紫鑫药业

(002118)

9.16

0.03  (0.33%)

今开:9.17最高:9.44成交:42.39万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:9.13 最低:9.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,186,549.11,319,180,025.93744,578,984.67547,209,912.69
收到的税费返还--408,163.79--2,010.96
收到其他与经营活动有关的现金111,360,521.8343,020,292.0636,823,274.3335,122,699.67
经营活动现金流入小计465,547,070.931,362,608,481.78781,402,259582,334,623.32
购买商品、接受劳务支付的现金376,760,101.652,160,685,734.882,247,352,279.08937,406,867.95
支付给职工以及为职工支付的现金23,008,365.43126,726,480.7474,692,148.8547,864,551
支付的各项税费61,920,769.6149,312,894.62115,982,691.6981,519,803.63
支付其他与经营活动有关的现金45,007,472.53246,402,105.74201,686,100.26142,686,393.08
经营活动现金流出小计506,696,709.212,683,127,215.982,639,713,219.881,209,477,615.66
经营活动产生的现金流量净额-41,149,638.28-1,320,518,734.2-1,858,310,960.88-627,142,992.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--9,800,0009,800,0009,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----468.1468.1
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--9,800,0009,800,468.19,800,468.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,931,419.23249,817,819.85216,405,831.25119,943,424.83
投资支付的现金--21,400,00010,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金18,078.25------
投资活动现金流出小计32,949,497.48271,217,819.85226,405,831.25129,943,424.83
投资活动产生的现金流量净额-32,949,497.48-261,417,819.85-216,605,363.15-120,142,956.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金450,000,0004,921,250,0002,986,000,0002,041,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--225,250,000105,200,000104,200,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计450,000,0005,146,500,0003,091,200,0002,145,200,000
偿还债务支付的现金636,276,324.553,340,029,211.221,764,200,0001,404,979,133.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,207,325.25190,353,434.32124,567,290.3579,626,513.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,970,261.9974,483,749.76102,304,144.1479,518,597.58
筹资活动现金流出小计708,453,911.793,604,866,395.31,991,071,434.491,564,124,243.97
筹资活动产生的现金流量净额-258,453,911.791,541,633,604.71,100,128,565.51581,075,756.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-158,688.67-17,664.9534,760.8334,783.51
现金及现金等价物净增加额-332,711,736.22-40,320,614.3-974,752,997.69-166,175,409.53
期初现金及现金等价物余额861,763,621.7902,084,2361,042,084,2361,042,084,236
期末现金及现金等价物余额529,051,885.48861,763,621.767,331,238.31875,908,826.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--371,413,523.15--110,452,858.53
加:资产减值准备--18,273,133.18--5,526,204.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--89,551,503.03--41,515,665.79
无形资产摊销--13,112,082.9--5,395,553.91
长期待摊费用摊销--112,855--4,177.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--196,040,934.32--79,989,405.96
投资损失---9,800,000---9,774,468.1
递延所得税资产减少---8,073,855.62---5,788,742.61
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,148,732,974.77---53,037,339.72
经营性应收项目的减少---98,853,401.98---991,370,592.01
经营性应付项目的增加--256,437,466.59--189,944,283.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,320,518,734.2---627,142,992.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--861,763,621.7--875,908,826.47
减:现金的期初余额--902,084,236--1,042,084,236
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---40,320,614.3---166,175,409.53
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