当前位置:首页 - 行情中心 - *ST紫鑫(002118) - 财务分析 - 现金流量表

*ST紫鑫

(002118)

  

流通市值:4.74亿  总市值:4.74亿
流通股本:12.81亿   总股本:12.81亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,851,535.3926,177,359.64164,760,016.48106,042,249.45
收到的税费返还245.67600.216,082,484.686,616,691.09
收到其他与经营活动有关的现金2,733,416.643,507,181.318,897,678.0416,909,666
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计69,585,197.729,685,141.15189,740,179.2129,568,606.54
购买商品、接受劳务支付的现金6,029,320.663,216,512.1231,187,53816,733,608.1
支付给职工以及为职工支付的现金10,276,163.013,643,818.8932,653,443.4815,075,549.66
支付的各项税费6,099,284.23579,425.0117,809,889.388,106,582.85
支付其他与经营活动有关的现金46,728,262.3320,075,545.96108,620,443.0497,015,198.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,133,030.2327,515,301.98190,271,313.9136,930,939.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额452,167.472,169,839.17-531,134.7-7,362,332.65
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,369,170.19-0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计4,369,170.1900-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金761,106.9510,0005,503,753.192,557,056.12
投资支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计761,106.9510,0005,503,753.192,557,056.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,608,063.29-510,000-5,503,753.19-2,557,056.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--9,291,3007,900,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-09,291,3007,900,000
偿还债务支付的现金50,00050,000682,597.171,182,597.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,01050,0103,377,590.95759,062.07
支付其他与筹资活动有关的现金--1,831,091.0984,800
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计100,010100,0105,891,279.212,026,459.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-100,010-100,0103,400,020.795,873,540.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,268,481.02600,037.42,161,258.742,373,963.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,691,739.742,159,866.57-473,608.36-1,671,884.18
加:期初现金及现金等价物余额3,437,078.853,437,078.853,910,687.213,910,687.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,128,818.595,596,945.423,437,078.852,238,803.03
补充资料:
净利润-404,697,060.47--1,189,254,844.2-
资产减值准备--440,266,450.46-
固定资产和投资性房地产折旧48,974,509.88-101,085,522.55-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,974,509.88-101,085,522.55-
无形资产摊销6,113,520.77-12,705,857.02-
长期待摊费用摊销4,177.5-2,266,173.19-
财务费用233,698,557.04-462,439,356.73-
投资损失--35,300,399.69-
递延所得税--39,359,025.85-
其中:递延所得税资产减少--39,392,758.85-
递延所得税负债增加---33,733-
存货的减少8,365,078.21-26,928,405.93-
经营性应收项目的减少90,335,933.54-21,552,114.12-
经营性应付项目的增加-58,303,841.63-49,633,953.9-
其他---5,471,552.26-
现金的期末余额6,128,818.59-3,437,078.85-
减:现金的期初余额3,437,078.85-3,910,687.21-
公告日期2023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
审计意见(境内)无法表示意见
TOP↑