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紫鑫药业

(002118)

6.65

-0.09  (-1.34%)

今开:6.69最高:6.72成交:5.01万手 市盈:0.00 上证指数:3268.72   0.01%2017-08-18
昨收:6.74 最低:6.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10614.08  -0.37%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金694,465,325.52552,043,278.83255,921,377.45738,493,772.73
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金34,255,646.1116,048,904.236,730,379.359,078,878.64
经营活动现金流入小计728,720,971.63568,092,183.06262,651,756.75797,572,651.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,031,428,547.17612,868,416.55379,919,901.45312,048,586.8
支付给职工以及为职工支付的现金59,175,711.6836,760,282.5313,706,778.7969,184,410.57
支付的各项税费71,204,603.8345,191,671.0725,984,100.7671,118,708.37
支付其他与经营活动有关的现金264,035,037.36102,158,28964,371,281.05127,901,000.71
经营活动现金流出小计1,425,843,900.04796,978,659.15483,982,062.05580,252,706.45
经营活动产生的现金流量净额-697,122,928.41-228,886,476.09-221,330,305.3217,319,944.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金9,800,0009,800,0009,800,0009,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
127,800127,800----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计9,927,8009,927,8009,800,0009,800,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金621,781,537.2575,399,775.1437,036,760.58311,137,233.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计621,781,537.2575,399,775.1437,036,760.58311,137,233.51
投资活动产生的现金流量净额-611,853,737.2-565,471,975.1-427,236,760.58-301,337,233.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,960,000,0001,973,000,0001,067,000,0004,138,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金78,000,00068,000,00008,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,605,999,950.373,607,752,561.841,067,000,0004,146,400,000
偿还债务支付的现金3,290,800,0002,612,800,000726,400,0003,330,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,091,894.1582,766,419.0344,453,910.75159,631,346.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金142,917,091.89116,000,00050,000,0000
筹资活动现金流出小计3,546,808,986.042,811,566,419.03820,853,910.753,489,731,346.29
筹资活动产生的现金流量净额1,059,190,964.33796,186,142.81246,146,089.25656,668,653.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-249,785,701.281,827,691.62-402,420,976.63572,651,365.12
期初现金及现金等价物余额706,753,820.33706,753,820.33706,753,820.33134,102,455.21
期末现金及现金等价物余额456,968,119.05708,581,511.95304,332,843.7706,753,820.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,329,282.86--39,232,133.88
加:资产减值准备--5,710,927.18--5,763,917.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,679,074.38--61,043,581.58
无形资产摊销--4,322,624.16--6,675,713.05
长期待摊费用摊销--3,481.25----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109,047----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--82,766,419.03--138,819,895.97
投资损失---9,800,000---9,800,000
递延所得税资产减少---1,700,987.92---1,624,462.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,540,920.74---120,367,083.95
经营性应收项目的减少---395,294,968.4--39,391,606.2
经营性应付项目的增加--26,665,797.63--58,184,643.87
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---228,886,476.09--217,319,944.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--708,581,511.95--706,753,820.33
减:现金的期初余额--706,753,820.33--134,102,455.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,827,691.62--572,651,365.12
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