流通市值:73.15亿 | 总市值:73.59亿 | ||
流通股本:19.88亿 | 总股本:20.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,228,990.52 | 236,569,880.83 | 102,583,010.48 | 536,168,207.62 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,643,079.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,055,691.43 | 38,618,388.19 | 23,985,890.28 | 34,777,894.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 396,284,681.95 | 275,188,269.02 | 126,568,900.76 | 572,589,181.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,502,226.36 | 77,700,835.65 | 43,153,501.18 | 167,292,170.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,343,319.7 | 121,536,941.44 | 58,478,113.23 | 213,874,763.28 |
支付的各项税费 | 42,212,535.43 | 37,337,235.35 | 31,211,906.99 | 45,282,231.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,165,422.2 | 85,229,781.2 | 48,835,471.01 | 120,458,497.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 444,223,503.69 | 321,804,793.64 | 181,678,992.41 | 546,907,662.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,938,821.74 | -46,616,524.62 | -55,110,091.65 | 25,681,519.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 873,715,372.59 | 624,347,076.21 | 366,389,948.34 | 1,237,982,461.76 |
取得投资收益收到的现金 | 21,573,146.92 | 16,489,362 | 7,564,982.7 | 13,289,895.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,001,255 | 24,001,255 | 24,000,455 | 41,082,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 61,146,490.54 | 25,587,724.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 975,289,774.51 | 664,837,693.21 | 459,101,876.58 | 1,317,942,082.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,986,863.47 | 15,546,067.45 | 4,386,399.41 | 16,275,115.44 |
投资支付的现金 | 657,613,460.87 | 400,415,572.78 | 95,734,646.02 | 1,434,778,362.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,818.13 | 10,818.13 | 10,818.13 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 674,611,142.47 | 415,972,458.36 | 100,131,863.56 | 1,451,053,477.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 300,678,632.04 | 248,865,234.85 | 358,970,013.02 | -133,111,395.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 28,058,456.57 | 23,603,621.57 | 22,763,447.27 | 440,778,263.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,740,000 | 11,740,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 82,480,967.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,320,273.23 | 98,876,912.28 | 12,920,000 | 179,420,378.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 132,378,729.8 | 127,480,533.85 | 35,683,447.27 | 702,679,609.44 |
偿还债务支付的现金 | 36,008,540.16 | 17,783,197.59 | 17,783,197.59 | 310,842,417.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,865,844.52 | 5,802,868.63 | 4,224,049.38 | 4,889,353.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,494,000 | 4,294,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,583,893.07 | 49,806,971.69 | 33,501,496.1 | 300,601,771.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 159,458,277.75 | 73,393,037.91 | 55,508,743.07 | 616,333,541.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,079,547.95 | 54,087,495.94 | -19,825,295.8 | 86,346,067.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 768,108.66 | 878,072.64 | -82,979.78 | 389,772.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 226,428,371.01 | 257,214,278.81 | 283,951,645.79 | -20,694,035.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,112,801.53 | 213,112,801.53 | 213,112,801.53 | 233,806,837.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 439,541,172.54 | 470,327,080.34 | 497,064,447.32 | 213,112,801.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,013,225.42 | - | 63,622,578.98 |
资产减值准备 | - | -25,413,825.57 | - | 980,770,661.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,388,663.24 | - | 23,112,419.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,388,663.24 | - | 23,112,419.02 |
无形资产摊销 | - | 4,613,026.1 | - | 13,118,596.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 166,666.68 | - | 298,213 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 149.71 | - | -11,241.13 |
固定资产报废损失 | - | 6,307.18 | - | 1,880.4 |
公允价值变动损失 | - | -40,030,464.83 | - | 20,258,675.21 |
财务费用 | - | 1,711,948.42 | - | 23,188,735.09 |
投资损失 | - | -54,227,844.1 | - | -1,711,876,249.19 |
递延所得税 | - | -264,744.78 | - | -19,445,646.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -237,097.44 | - | -19,390,351.6 |
递延所得税负债增加 | - | -27,647.34 | - | -55,294.69 |
存货的减少 | - | -63,283,818.99 | - | -139,376,374 |
经营性应收项目的减少 | - | 99,874,476.22 | - | 4,684,774.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -90,602,223.38 | - | 174,622,823.01 |
其他 | - | 1,112,646.54 | - | 589,784,347.19 |
现金的期末余额 | - | 470,327,080.34 | - | 213,112,801.53 |
减:现金的期初余额 | - | 213,112,801.53 | - | 233,806,837.26 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |