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汇洲智能

(002122)

  

流通市值:73.15亿  总市值:73.59亿
流通股本:19.88亿   总股本:20.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金349,228,990.52236,569,880.83102,583,010.48536,168,207.62
收到的税费返还---1,643,079.35
收到其他与经营活动有关的现金47,055,691.4338,618,388.1923,985,890.2834,777,894.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计396,284,681.95275,188,269.02126,568,900.76572,589,181.85
购买商品、接受劳务支付的现金110,502,226.3677,700,835.6543,153,501.18167,292,170.53
支付给职工以及为职工支付的现金177,343,319.7121,536,941.4458,478,113.23213,874,763.28
支付的各项税费42,212,535.4337,337,235.3531,211,906.9945,282,231.29
支付其他与经营活动有关的现金114,165,422.285,229,781.248,835,471.01120,458,497.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计444,223,503.69321,804,793.64181,678,992.41546,907,662.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-47,938,821.74-46,616,524.62-55,110,091.6525,681,519.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金873,715,372.59624,347,076.21366,389,948.341,237,982,461.76
取得投资收益收到的现金21,573,146.9216,489,3627,564,982.713,289,895.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,001,25524,001,25524,000,45541,082,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1
收到的其他与投资活动有关的现金--61,146,490.5425,587,724.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计975,289,774.51664,837,693.21459,101,876.581,317,942,082.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,986,863.4715,546,067.454,386,399.4116,275,115.44
投资支付的现金657,613,460.87400,415,572.7895,734,646.021,434,778,362.41
支付其他与投资活动有关的现金10,818.1310,818.1310,818.13-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计674,611,142.47415,972,458.36100,131,863.561,451,053,477.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额300,678,632.04248,865,234.85358,970,013.02-133,111,395.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金28,058,456.5723,603,621.5722,763,447.27440,778,263.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,740,00011,740,000--
取得借款收到的现金5,000,0005,000,000-82,480,967.03
收到其他与筹资活动有关的现金99,320,273.2398,876,912.2812,920,000179,420,378.74
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计132,378,729.8127,480,533.8535,683,447.27702,679,609.44
偿还债务支付的现金36,008,540.1617,783,197.5917,783,197.59310,842,417.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,865,844.525,802,868.634,224,049.384,889,353.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,494,0004,294,000--
支付其他与筹资活动有关的现金74,583,893.0749,806,971.6933,501,496.1300,601,771.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计159,458,277.7573,393,037.9155,508,743.07616,333,541.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-27,079,547.9554,087,495.94-19,825,295.886,346,067.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响768,108.66878,072.64-82,979.78389,772.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额226,428,371.01257,214,278.81283,951,645.79-20,694,035.73
加:期初现金及现金等价物余额213,112,801.53213,112,801.53213,112,801.53233,806,837.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额439,541,172.54470,327,080.34497,064,447.32213,112,801.53
补充资料:
净利润-107,013,225.42-63,622,578.98
资产减值准备--25,413,825.57-980,770,661.29
固定资产和投资性房地产折旧-11,388,663.24-23,112,419.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,388,663.24-23,112,419.02
无形资产摊销-4,613,026.1-13,118,596.45
长期待摊费用摊销-166,666.68-298,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-149.71--11,241.13
固定资产报废损失-6,307.18-1,880.4
公允价值变动损失--40,030,464.83-20,258,675.21
财务费用-1,711,948.42-23,188,735.09
投资损失--54,227,844.1--1,711,876,249.19
递延所得税--264,744.78--19,445,646.29
其中:递延所得税资产减少--237,097.44--19,390,351.6
递延所得税负债增加--27,647.34--55,294.69
存货的减少--63,283,818.99--139,376,374
经营性应收项目的减少-99,874,476.22-4,684,774.44
经营性应付项目的增加--90,602,223.38-174,622,823.01
其他-1,112,646.54-589,784,347.19
现金的期末余额-470,327,080.34-213,112,801.53
减:现金的期初余额-213,112,801.53-233,806,837.26
公告日期2023-10-272023-08-312023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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