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中环股份

(002129)

  

流通市值:522.97亿  总市值:542.83亿
流通股本:26.83亿   总股本:27.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,238,012,278.6510,614,315,185.916,564,334,408.994,119,896,169.42
收到的税费返还164,938,187.21409,477,454.52158,627,334.04123,392,226.59
收到其他与经营活动有关的现金76,343,654.8459,239,907.03375,355,350.02291,974,745.02
经营活动现金流入小计3,479,294,120.6611,483,032,547.467,098,317,093.054,535,263,141.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,377,004,532.386,754,099,977.374,622,392,218.442,941,983,435.28
支付给职工以及为职工支付的现金324,333,226.881,010,623,019.45750,726,038.54498,984,834.44
支付的各项税费87,010,592.08267,515,542.21154,152,476.24101,612,291.41
支付其他与经营活动有关的现金81,109,123.77943,821,203.22239,069,926.1140,526,671.51
经营活动现金流出小计2,869,457,475.118,976,059,742.255,766,340,659.323,683,107,232.64
经营活动产生的现金流量净额609,836,645.552,506,972,805.211,331,976,433.73852,155,908.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--657,815,957.15606,215,957.15189,340,231.11
取得投资收益收到的现金130,000,000216,317,666.5429,071,961.089,280,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--21,425,564.2221,425,564.2221,425,564.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金--147,857,015.395,836,113.425,836,113.42
投资活动现金流入小计130,000,0001,043,416,203.3662,549,595.87225,881,908.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,014,085,914.394,643,224,844.043,840,658,458.112,182,176,831.12
投资支付的现金36,713,780.44772,747,677.27917,217,549.1373,167,549.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金--899,961,704.720--
投资活动现金流出小计1,050,799,694.836,315,934,226.034,757,876,007.212,555,344,380.22
投资活动产生的现金流量净额-920,799,694.83-5,272,518,022.73-4,095,326,411.34-2,329,462,471.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,575,391,788.4911,859,649,135.419,026,070,1504,611,351,100
收到其他与筹资活动有关的现金--280,000,000200,000,000200,000,000
发行债券收到的现金------1,050,000,000
筹资活动现金流入小计2,690,391,788.4915,526,649,135.3810,283,070,149.976,861,351,099.97
偿还债务支付的现金1,226,641,828.918,705,579,558.377,428,977,959.663,510,408,431.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金250,791,747.21922,043,265.36703,594,192.69361,717,298.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金198,282,381.051,714,570,805.12260,153,6005,860,000
筹资活动现金流出小计1,675,715,957.1711,342,193,628.858,392,725,752.353,877,985,730.07
筹资活动产生的现金流量净额1,014,675,831.324,184,455,506.531,890,344,397.622,983,365,369.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,870,566.6918,363,279.8528,104,615.285,990,786.73
现金及现金等价物净增加额720,583,348.731,437,273,568.86-844,900,964.711,512,049,593.55
期初现金及现金等价物余额5,137,401,337.773,700,127,768.913,700,127,768.913,700,127,768.91
期末现金及现金等价物余额5,857,984,686.55,137,401,337.772,855,226,804.25,212,177,362.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,261,244,758.76--614,950,374.97
加:资产减值准备--187,144,704.14--18,635,524.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,830,578,596.55--863,652,339.41
无形资产摊销--119,494,330.42--53,262,728.23
长期待摊费用摊销--25,509,516.62--11,412,416.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29,274,979.52---27,358,877.06
固定资产报废损失--1,059,623.93--0
公允价值变动损失--0--0
财务费用--999,882,685.72--403,384,669.08
投资损失---287,540,889.77---33,840,365.98
递延所得税资产减少---165,322,278.63---20,948,027.02
递延所得税负债增加--167,995,382.67--38,523,041.58
存货的减少--301,779,296.06--17,231,149.08
经营性应收项目的减少---681,358,483.31---478,769,408.67
经营性应付项目的增加---1,224,219,458.43---607,979,656.02
未确认的投资损失--------
其他--0--0
经营活动产生的现金流量净额--2,506,972,805.21--852,155,908.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,137,401,337.77--5,212,177,362.46
减:现金的期初余额--3,700,127,768.91--3,700,127,768.91
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--1,437,273,568.86--1,512,049,593.55
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