当前位置:首页 - 行情中心 - 广宇集团(002133) - 财务分析 - 现金流量表

广宇集团

(002133)

  

流通市值:21.17亿  总市值:21.29亿
流通股本:7.70亿   总股本:7.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,415,178,818.493,824,707,654.051,245,913,511.547,091,023,092.48
收取利息、手续费及佣金的现金3,549,518.032,274,713.281,083,878.014,853,865.31
收到的税费返还33,031,475.8520,345,919.391,694,064128,201,611.16
收到其他与经营活动有关的现金210,380,902.5262,570,555.3340,184,780.091,485,483,584.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,662,140,714.893,909,898,842.051,288,876,233.648,709,562,153.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,764,506,465.982,412,557,878.41,000,466,205.867,343,335,343.27
客户贷款及垫款净增加额11,058,529.2215,000,000--
支付利息、手续费及佣金的现金3,071.961,807.961,5803,875.9
支付给职工以及为职工支付的现金110,022,888.8880,768,145.6950,317,224.32151,084,481.65
支付的各项税费557,632,501.38460,297,841.85366,377,106.72313,170,445.11
支付其他与经营活动有关的现金211,732,105.38108,730,446.7748,651,325.571,424,841,594.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,654,955,562.83,077,356,120.671,465,813,442.479,232,435,740.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,007,185,152.09832,542,721.38-176,937,208.83-522,873,587.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金176,903,974.52176,390,276.3160,896,605.47395,918,426.06
取得投资收益收到的现金12,880,353.2215,959,898.681,748,908.1232,871,294.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额477,115.141,0001,0002,670,326.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---282,588,718.52
收到的其他与投资活动有关的现金34,869,082.2230,699,082.2230,699,082.22449,187,253.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计225,130,525.1223,050,257.2193,345,595.811,163,236,019.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,952,679.411,944,625.31799,592.192,291,307.11
投资支付的现金39,380,5085,630,5084,365,700532,193,250.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金---21,965,945.03
支付其他与投资活动有关的现金---366,976,040.17
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计43,333,187.417,575,133.315,165,292.19923,426,542.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额181,797,337.69215,475,123.89188,180,303.62239,809,477.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金123,137,0004,900,000-12,454,147
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金123,137,0004,900,000-12,454,147
取得借款收到的现金1,001,617,479.5829,632,801.1156,269,994.51,852,798,166.8
收到其他与筹资活动有关的现金341,235,000221,865,000360,800,000696,905,516.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,465,989,479.51,056,397,801.1517,069,994.52,562,157,830.64
偿还债务支付的现金1,540,070,000898,550,000177,103,487.961,500,771,949.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,421,571.69111,846,323.4155,772,963.3309,121,522.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,075,0007,475,000-8,275,000
支付其他与筹资活动有关的现金569,657,500248,675,047.45173,818,500987,883,110.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,318,149,071.691,259,071,370.86406,694,951.262,797,776,581.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-852,159,592.19-202,673,569.76110,375,043.24-235,618,751
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202,577.79309,388.58-323,588.471,593,088.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额337,025,475.38845,653,664.09121,294,549.56-517,089,772.25
加:期初现金及现金等价物余额1,460,302,451.851,460,302,451.851,460,302,451.851,977,392,224.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,797,327,927.232,305,956,115.941,581,597,001.411,460,302,451.85
补充资料:
净利润-258,525,512.99-115,801,891.13
资产减值准备--24,095,330.35-61,162,020.16
固定资产和投资性房地产折旧-26,028,650.57-17,247,475.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,028,650.57-17,247,475.32
无形资产摊销-162,086.58-1,667,998.39
长期待摊费用摊销-438,627.57-788,851.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,354,104.79-426,646.61
固定资产报废损失---8,782.34
公允价值变动损失--10,907,509.59--6,742,296.6
财务费用-60,517,707.53-79,741,482.59
投资损失--32,382,639.48--129,591,715.46
递延所得税-15,058,067.21--42,649,791.56
其中:递延所得税资产减少-20,533,295.19-10,293,171.79
递延所得税负债增加--5,475,227.98--52,942,963.35
存货的减少-2,678,208,098.78--1,204,555,422.45
经营性应收项目的减少-157,209,140.59--533,746,134.31
经营性应付项目的增加--2,297,573,795.81-1,073,044,489.4
其他----5,464,850.52
现金的期末余额-2,305,956,115.94-1,460,302,451.85
减:现金的期初余额-1,460,302,451.85-1,977,392,224.1
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑