流通市值:21.17亿 | 总市值:21.29亿 | ||
流通股本:7.70亿 | 总股本:7.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,415,178,818.49 | 3,824,707,654.05 | 1,245,913,511.54 | 7,091,023,092.48 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,549,518.03 | 2,274,713.28 | 1,083,878.01 | 4,853,865.31 |
收到的税费返还 | 33,031,475.85 | 20,345,919.39 | 1,694,064 | 128,201,611.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210,380,902.52 | 62,570,555.33 | 40,184,780.09 | 1,485,483,584.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,662,140,714.89 | 3,909,898,842.05 | 1,288,876,233.64 | 8,709,562,153.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,764,506,465.98 | 2,412,557,878.4 | 1,000,466,205.86 | 7,343,335,343.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | 11,058,529.22 | 15,000,000 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,071.96 | 1,807.96 | 1,580 | 3,875.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,022,888.88 | 80,768,145.69 | 50,317,224.32 | 151,084,481.65 |
支付的各项税费 | 557,632,501.38 | 460,297,841.85 | 366,377,106.72 | 313,170,445.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,732,105.38 | 108,730,446.77 | 48,651,325.57 | 1,424,841,594.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,654,955,562.8 | 3,077,356,120.67 | 1,465,813,442.47 | 9,232,435,740.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,007,185,152.09 | 832,542,721.38 | -176,937,208.83 | -522,873,587.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 176,903,974.52 | 176,390,276.3 | 160,896,605.47 | 395,918,426.06 |
取得投资收益收到的现金 | 12,880,353.22 | 15,959,898.68 | 1,748,908.12 | 32,871,294.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,115.14 | 1,000 | 1,000 | 2,670,326.9 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 282,588,718.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,869,082.22 | 30,699,082.22 | 30,699,082.22 | 449,187,253.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 225,130,525.1 | 223,050,257.2 | 193,345,595.81 | 1,163,236,019.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,952,679.41 | 1,944,625.31 | 799,592.19 | 2,291,307.11 |
投资支付的现金 | 39,380,508 | 5,630,508 | 4,365,700 | 532,193,250.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 21,965,945.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 366,976,040.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 43,333,187.41 | 7,575,133.31 | 5,165,292.19 | 923,426,542.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 181,797,337.69 | 215,475,123.89 | 188,180,303.62 | 239,809,477.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 123,137,000 | 4,900,000 | - | 12,454,147 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123,137,000 | 4,900,000 | - | 12,454,147 |
取得借款收到的现金 | 1,001,617,479.5 | 829,632,801.1 | 156,269,994.5 | 1,852,798,166.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 341,235,000 | 221,865,000 | 360,800,000 | 696,905,516.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,465,989,479.5 | 1,056,397,801.1 | 517,069,994.5 | 2,562,157,830.64 |
偿还债务支付的现金 | 1,540,070,000 | 898,550,000 | 177,103,487.96 | 1,500,771,949.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,421,571.69 | 111,846,323.41 | 55,772,963.3 | 309,121,522.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,075,000 | 7,475,000 | - | 8,275,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 569,657,500 | 248,675,047.45 | 173,818,500 | 987,883,110.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,318,149,071.69 | 1,259,071,370.86 | 406,694,951.26 | 2,797,776,581.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -852,159,592.19 | -202,673,569.76 | 110,375,043.24 | -235,618,751 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,577.79 | 309,388.58 | -323,588.47 | 1,593,088.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 337,025,475.38 | 845,653,664.09 | 121,294,549.56 | -517,089,772.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,460,302,451.85 | 1,460,302,451.85 | 1,460,302,451.85 | 1,977,392,224.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,797,327,927.23 | 2,305,956,115.94 | 1,581,597,001.41 | 1,460,302,451.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 258,525,512.99 | - | 115,801,891.13 |
资产减值准备 | - | -24,095,330.35 | - | 61,162,020.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,028,650.57 | - | 17,247,475.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,028,650.57 | - | 17,247,475.32 |
无形资产摊销 | - | 162,086.58 | - | 1,667,998.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 438,627.57 | - | 788,851.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,354,104.79 | - | 426,646.61 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 8,782.34 |
公允价值变动损失 | - | -10,907,509.59 | - | -6,742,296.6 |
财务费用 | - | 60,517,707.53 | - | 79,741,482.59 |
投资损失 | - | -32,382,639.48 | - | -129,591,715.46 |
递延所得税 | - | 15,058,067.21 | - | -42,649,791.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 20,533,295.19 | - | 10,293,171.79 |
递延所得税负债增加 | - | -5,475,227.98 | - | -52,942,963.35 |
存货的减少 | - | 2,678,208,098.78 | - | -1,204,555,422.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 157,209,140.59 | - | -533,746,134.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,297,573,795.81 | - | 1,073,044,489.4 |
其他 | - | - | - | -5,464,850.52 |
现金的期末余额 | - | 2,305,956,115.94 | - | 1,460,302,451.85 |
减:现金的期初余额 | - | 1,460,302,451.85 | - | 1,977,392,224.1 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |