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(002135)

  

流通市值:43.74亿  总市值:46.74亿
流通股本:10.44亿   总股本:11.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,943,450,053.7311,717,304,047.368,675,981,368.135,908,358,905.99
收到的税费返还50,322,586.836,774,578.2720,249,038.3119,294,269.9
收到其他与经营活动有关的现金399,955,957.841,358,241,816.541,329,961,283.91907,661,206.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,393,728,598.413,082,320,442.1710,026,191,690.356,835,314,381.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,755,093,416.629,658,471,521.967,741,659,558.585,440,810,710.54
支付给职工以及为职工支付的现金171,255,107.79690,809,309.03521,709,754.91372,069,682.29
支付的各项税费51,305,109.5264,964,134.66204,462,350.28148,695,102.64
支付其他与经营活动有关的现金437,132,058.761,380,407,134.641,277,831,316.25953,340,607.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,414,785,692.6711,994,652,100.299,745,662,980.026,914,916,103.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,057,094.271,087,668,341.88280,528,710.33-79,601,721.34
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,985,166.0756,250--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额530,835.25,269,027.349,296,683.687,549,083.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250,027.54---
收到的其他与投资活动有关的现金-4,525,968.19--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,766,028.819,851,245.539,296,683.687,549,083.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,440,344.28115,995,090.16102,706,196.3162,006,654.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金--3,988,400.69-
支付其他与投资活动有关的现金0.451,831.03--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,440,344.73115,996,921.19106,694,59762,006,654.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,674,315.92-106,145,675.66-97,397,913.32-54,457,570.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-360,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-360,000--
取得借款收到的现金2,224,875,837.767,270,717,551.456,146,619,931.135,580,651,810.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,224,875,837.767,271,077,551.456,146,619,931.135,580,651,810.89
偿还债务支付的现金1,455,028,3966,629,731,680.075,217,724,106.314,437,170,450.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,306,444.13213,147,088.05193,763,544.05168,817,479.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,638,747.38483,190,936.53418,558,980.3140,907,268.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,475,973,587.517,326,069,704.655,830,046,630.674,646,895,197.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额748,902,250.25-54,992,153.2316,573,300.46933,756,613.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246,949.383,001,985.831,227,895.47343,291.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额711,923,890.68929,532,498.85500,931,992.94800,040,612.23
加:期初现金及现金等价物余额1,419,639,996.13490,107,497.28490,107,497.28481,032,229.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,131,563,886.811,419,639,996.13991,039,490.221,281,072,841.9
补充资料:
净利润-192,861,627.43-127,847,309.24
资产减值准备-76,849,497.54--56,057,806.72
固定资产和投资性房地产折旧-245,407,773.96-120,582,236.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-245,407,773.96-120,582,236.5
无形资产摊销-41,319,487.96-19,910,786.82
长期待摊费用摊销-275,840.77-169,702.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,900,484.93--1,098,732.94
固定资产报废损失-316,633.74-135,804.53
公允价值变动损失---0
财务费用-163,764,987.69-85,921,236.69
投资损失-2,363,964.81-6,302,862.19
递延所得税-779,444.93-13,658,939.95
其中:递延所得税资产减少--913,338.97-13,658,939.95
递延所得税负债增加-1,692,783.9-0
存货的减少-596,150,953.77-219,429,273.42
经营性应收项目的减少--942,264,244.74--916,647,938.1
经营性应付项目的增加-707,941,889.09-299,820,523.86
现金的期末余额-1,419,639,996.13-1,281,072,841.9
减:现金的期初余额-490,107,497.28-481,032,229.67
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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