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安纳达

(002136)

  

流通市值:17.25亿  总市值:17.33亿
流通股本:2.14亿   总股本:2.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,508,050.4204,445,111.2787,963,342.78492,240,012.04
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,790,999.582,414,091.363,523,889.73,168,719.83
经营活动现金流入小计359,299,049.98206,859,202.6391,487,232.48495,408,731.87
购买商品、接受劳务支付的现金194,752,275.56122,172,880.8359,103,712.55300,097,573.76
支付给职工以及为职工支付的现金52,761,409.1435,272,370.8420,738,736.673,529,114.27
支付的各项税费30,350,450.3419,263,800.289,250,075.9576,304,593.65
支付其他与经营活动有关的现金7,551,253.045,391,781.083,405,332.7510,888,341.23
经营活动现金流出小计285,415,388.08182,100,833.0392,497,857.85460,819,622.91
经营活动产生的现金流量净额73,883,661.924,758,369.6-1,010,625.3734,589,108.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------586,175.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金312,407.89189,485.7685,368.63521,236.18
投资活动现金流入小计312,407.89189,485.7685,368.631,107,411.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,651,361.551,048,759.59629,409.495,461,849
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,651,361.551,048,759.59629,409.495,461,849
投资活动产生的现金流量净额-1,338,953.66-859,273.83-544,040.86-4,354,437.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,900,00049,900,00014,900,00078,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计49,900,00049,900,00014,900,00078,000,000
偿还债务支付的现金78,000,00053,000,0005,000,00097,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,380,865.9722,756,399.35638,863.8924,288,968.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,854.6714,854.67--14,855.23
筹资活动现金流出小计101,395,720.6475,771,254.025,638,863.89121,303,823.27
筹资活动产生的现金流量净额-51,495,720.64-25,871,254.029,261,136.11-43,303,823.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响367,532.5136,708.65-72,285.24-277,005.61
现金及现金等价物净增加额21,416,520.11-1,935,449.67,634,184.64-13,346,157.56
期初现金及现金等价物余额44,961,380.0844,961,380.0844,961,380.0858,307,537.64
期末现金及现金等价物余额66,377,900.1943,025,930.4852,595,564.7244,961,380.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,862,580.03--42,796,798.39
加:资产减值准备--1,729,217.44--25,394,105.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,017,076.9--48,630,756.38
无形资产摊销--549,053.7--1,098,107.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.93--4,089,009.24
固定资产报废损失--663,120.9----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,014,379.82--2,519,072.17
投资损失--------
递延所得税资产减少--1,169,555.22---1,146,562.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,745,665.2--9,761,690.41
经营性应收项目的减少---51,248,526.82---18,468,129.45
经营性应付项目的增加--28,747,715.54---80,100,593.67
未确认的投资损失--------
其他------14,855.23
经营活动产生的现金流量净额--24,758,369.6--34,589,108.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--43,025,930.48--44,961,380.08
减:现金的期初余额--44,961,380.08--58,307,537.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,935,449.6---13,346,157.56
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