流通市值:19.65亿 | 总市值:19.72亿 | ||
流通股本:2.14亿 | 总股本:2.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,287,236.05 | 470,916,808.36 | 142,125,409.29 | 1,321,884,186.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,949,063.35 | 5,548,802.08 | 2,273,930.35 | 11,456,535.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 762,236,299.4 | 476,465,610.44 | 144,399,339.64 | 1,333,340,721.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,208,188.08 | 425,177,231.59 | 198,327,825.64 | 742,830,142.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,801,404.09 | 85,889,935.1 | 36,024,736.78 | 120,561,378.71 |
支付的各项税费 | 59,676,469.29 | 41,316,538.91 | 34,122,664.16 | 134,500,335.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,367,142.31 | 7,374,294.13 | 4,122,383.73 | 11,647,205.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 874,053,203.77 | 559,757,999.73 | 272,597,610.31 | 1,009,539,061.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,816,904.37 | -83,292,389.29 | -128,198,270.67 | 323,801,660.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000 | 55,000 | 57,680 | 110,103.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,152,860.56 | 7,572,200.96 | 4,325,380.07 | 4,003,834.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,304,660.56 | 7,722,000.96 | 4,477,860.07 | 4,113,938.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,075,262.08 | 8,195,114.15 | 2,920,372.99 | 54,130,411.48 |
投资支付的现金 | - | - | - | 4,953,200 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,080,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,075,262.08 | 8,195,114.15 | 2,920,372.99 | 62,163,611.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,770,601.52 | -473,113.19 | 1,557,487.08 | -58,049,673.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 30,100,000 | 17,500,000 | - | 51,910,100 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,100,000 | 17,500,000 | - | 51,910,100 |
取得借款收到的现金 | 37,500,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 60,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 67,600,000 | 42,500,000 | 5,000,000 | 111,910,100 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 67,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,427,581.03 | 56,049,172.69 | 179,291.69 | 40,083,840.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,399,000 | 12,399,000 | - | 5,715,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 605,234.94 | 241,072.44 | - | 346,259.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,032,815.97 | 76,290,245.13 | 10,179,291.69 | 107,930,099.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,432,815.97 | -33,790,245.13 | -5,179,291.69 | 3,980,000.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 758,399.45 | 29,202.43 | -355,546.46 | 8,139,071.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,261,922.41 | -117,526,545.18 | -132,175,621.74 | 277,871,058.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,840,388.34 | 500,840,388.34 | 501,640,388.34 | 222,969,329.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 377,578,465.93 | 383,313,843.16 | 369,464,766.6 | 500,840,388.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 76,124,324.9 | - | 370,396,673.36 |
资产减值准备 | - | 10,761,588.89 | - | 5,987,997.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,554,408.53 | - | 50,545,581.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,554,408.53 | - | 50,545,581.39 |
无形资产摊销 | - | 549,053.7 | - | 1,098,107.4 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,617.52 | - | 4,855,370.09 |
固定资产报废损失 | - | 484,344.44 | - | 3,883,586.45 |
公允价值变动损失 | - | -50,693.24 | - | 50,693.24 |
财务费用 | - | -3,758,404.66 | - | -9,802,541.02 |
投资损失 | - | 764,722.8 | - | 5,482,791.22 |
递延所得税 | - | -8,028,751.78 | - | 1,730,356.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,407,782.18 | - | 2,166,639.13 |
递延所得税负债增加 | - | 1,379,030.4 | - | -436,282.23 |
存货的减少 | - | 13,432,287.69 | - | -10,793,929.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -159,605,925.85 | - | -127,275,265.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,301,173.88 | - | 24,790,714.72 |
其他 | - | 1,265,451.18 | - | 2,203,041.57 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 383,313,843.16 | - | 500,840,388.34 |
减:现金的期初余额 | - | 500,840,388.34 | - | 222,969,329.93 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |