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安纳达

(002136)

  

流通市值:19.65亿  总市值:19.72亿
流通股本:2.14亿   总股本:2.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金755,287,236.05470,916,808.36142,125,409.291,321,884,186.15
收到其他与经营活动有关的现金6,949,063.355,548,802.082,273,930.3511,456,535.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计762,236,299.4476,465,610.44144,399,339.641,333,340,721.87
购买商品、接受劳务支付的现金690,208,188.08425,177,231.59198,327,825.64742,830,142.22
支付给职工以及为职工支付的现金111,801,404.0985,889,935.136,024,736.78120,561,378.71
支付的各项税费59,676,469.2941,316,538.9134,122,664.16134,500,335.49
支付其他与经营活动有关的现金12,367,142.317,374,294.134,122,383.7311,647,205.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计874,053,203.77559,757,999.73272,597,610.311,009,539,061.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-111,816,904.37-83,292,389.29-128,198,270.67323,801,660.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金94,80094,80094,800-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,00055,00057,680110,103.88
收到的其他与投资活动有关的现金9,152,860.567,572,200.964,325,380.074,003,834.13
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,304,660.567,722,000.964,477,860.074,113,938.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,075,262.088,195,114.152,920,372.9954,130,411.48
投资支付的现金---4,953,200
支付其他与投资活动有关的现金---3,080,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,075,262.088,195,114.152,920,372.9962,163,611.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,770,601.52-473,113.191,557,487.08-58,049,673.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,100,00017,500,000-51,910,100
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,100,00017,500,000-51,910,100
取得借款收到的现金37,500,00025,000,0005,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计67,600,00042,500,0005,000,000111,910,100
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,00010,000,00067,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,427,581.0356,049,172.69179,291.6940,083,840.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,399,00012,399,000-5,715,000
支付其他与筹资活动有关的现金605,234.94241,072.44-346,259.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计77,032,815.9776,290,245.1310,179,291.69107,930,099.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,432,815.97-33,790,245.13-5,179,291.693,980,000.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响758,399.4529,202.43-355,546.468,139,071.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-123,261,922.41-117,526,545.18-132,175,621.74277,871,058.41
加:期初现金及现金等价物余额500,840,388.34500,840,388.34501,640,388.34222,969,329.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额377,578,465.93383,313,843.16369,464,766.6500,840,388.34
补充资料:
净利润-76,124,324.9-370,396,673.36
资产减值准备-10,761,588.89-5,987,997.87
固定资产和投资性房地产折旧-31,554,408.53-50,545,581.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,554,408.53-50,545,581.39
无形资产摊销-549,053.7-1,098,107.4
长期待摊费用摊销---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,617.52-4,855,370.09
固定资产报废损失-484,344.44-3,883,586.45
公允价值变动损失--50,693.24-50,693.24
财务费用--3,758,404.66--9,802,541.02
投资损失-764,722.8-5,482,791.22
递延所得税--8,028,751.78-1,730,356.9
其中:递延所得税资产减少--9,407,782.18-2,166,639.13
递延所得税负债增加-1,379,030.4--436,282.23
存货的减少-13,432,287.69--10,793,929.72
经营性应收项目的减少--159,605,925.85--127,275,265.7
经营性应付项目的增加--47,301,173.88-24,790,714.72
其他-1,265,451.18-2,203,041.57
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-383,313,843.16-500,840,388.34
减:现金的期初余额-500,840,388.34-222,969,329.93
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-312023-08-192023-04-222023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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