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安 纳 达

(002136)

9.23

-0.05  (-0.54%)

今开:9.26最高:9.34成交:3.77万手 市盈:0.00 上证指数:3084.24   -0.39%2019-03-19
昨收:9.28 最低:9.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%13:44:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,717,405.83291,625,531.22167,600,193.03597,733,070.17
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,056,395.421,876,684.121,660,044.7613,607,216.07
经营活动现金流入小计405,773,801.25293,502,215.34169,260,237.79611,340,286.24
购买商品、接受劳务支付的现金241,727,200.93149,799,385.0281,926,392.66257,887,661.61
支付给职工以及为职工支付的现金57,002,711.9838,182,299.5623,403,517.7963,871,096.28
支付的各项税费61,393,793.5438,604,305.9324,033,028.8166,443,679.61
支付其他与经营活动有关的现金9,601,573.217,490,568.764,624,107.6111,766,367.36
经营活动现金流出小计369,725,279.66234,076,559.27133,987,046.87399,968,804.86
经营活动产生的现金流量净额36,048,521.5959,425,656.0735,273,190.92211,371,481.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
237,010237,010--92,157
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金413,620.69260,359.03114,821.8295,987
投资活动现金流入小计650,630.69497,369.03114,821.8388,144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,656,358.312,612,071.281,493,805.514,229,448.98
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,656,358.312,612,071.281,493,805.514,229,448.98
投资活动产生的现金流量净额-4,005,727.62-2,114,702.25-1,378,983.71-3,841,304.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,000,00033,000,00025,000,000154,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计33,000,00033,000,00025,000,000154,000,000
偿还债务支付的现金42,000,00042,000,00025,000,000340,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,707,544.4322,995,016.66783,0008,394,553.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,855.2314,855.23----
筹资活动现金流出小计65,722,399.6665,009,871.8925,783,000348,394,553.44
筹资活动产生的现金流量净额-32,722,399.66-32,009,871.89-783,000-194,394,553.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-276,244.35-350,102.31-907,678.29-158,714.21
现金及现金等价物净增加额-955,850.0424,950,979.6232,203,528.9212,976,908.75
期初现金及现金等价物余额58,307,537.6458,307,537.6458,307,537.6445,330,628.89
期末现金及现金等价物余额57,351,687.683,258,517.2690,511,066.5658,307,537.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--51,428,180.97--169,511,888.91
加:资产减值准备--3,301,402.72--1,723,335.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,401,699.31--49,660,640.12
无形资产摊销--549,053.7--1,098,107.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------562,005.37
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,563,518.27--8,009,844.52
投资损失--------
递延所得税资产减少--2,518,714.4--2,889,039.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少--25,955,865.34---44,785,057.67
经营性应收项目的减少---33,097,792---14,464,256.09
经营性应付项目的增加---17,194,986.64--37,165,933.56
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--59,425,656.07--211,371,481.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--83,258,517.26--58,307,537.64
减:现金的期初余额--58,307,537.64--45,330,628.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--24,950,979.62--12,976,908.75
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