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安 纳 达

(002136)

8.00

-0.06  (-0.74%)

今开:8.07最高:8.08成交:0.88万手 市盈:0.00 上证指数:2937.88   -0.01%2019-10-21
昨收:8.06 最低:7.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9554.72  0.22%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,240,012.04402,717,405.83291,625,531.22167,600,193.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,168,719.833,056,395.421,876,684.121,660,044.76
经营活动现金流入小计495,408,731.87405,773,801.25293,502,215.34169,260,237.79
购买商品、接受劳务支付的现金300,097,573.76241,727,200.93149,799,385.0281,926,392.66
支付给职工以及为职工支付的现金73,529,114.2757,002,711.9838,182,299.5623,403,517.79
支付的各项税费76,304,593.6561,393,793.5438,604,305.9324,033,028.81
支付其他与经营活动有关的现金10,888,341.239,601,573.217,490,568.764,624,107.61
经营活动现金流出小计460,819,622.91369,725,279.66234,076,559.27133,987,046.87
经营活动产生的现金流量净额34,589,108.9636,048,521.5959,425,656.0735,273,190.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
586,175.18237,010237,010--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金521,236.18413,620.69260,359.03114,821.8
投资活动现金流入小计1,107,411.36650,630.69497,369.03114,821.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,461,8494,656,358.312,612,071.281,493,805.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,461,8494,656,358.312,612,071.281,493,805.51
投资活动产生的现金流量净额-4,354,437.64-4,005,727.62-2,114,702.25-1,378,983.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,000,00033,000,00033,000,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计78,000,00033,000,00033,000,00025,000,000
偿还债务支付的现金97,000,00042,000,00042,000,00025,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,288,968.0423,707,544.4322,995,016.66783,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,855.2314,855.2314,855.23--
筹资活动现金流出小计121,303,823.2765,722,399.6665,009,871.8925,783,000
筹资活动产生的现金流量净额-43,303,823.27-32,722,399.66-32,009,871.89-783,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-277,005.61-276,244.35-350,102.31-907,678.29
现金及现金等价物净增加额-13,346,157.56-955,850.0424,950,979.6232,203,528.92
期初现金及现金等价物余额58,307,537.6458,307,537.6458,307,537.6458,307,537.64
期末现金及现金等价物余额44,961,380.0857,351,687.683,258,517.2690,511,066.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润42,796,798.39--51,428,180.97--
加:资产减值准备25,394,105.71--3,301,402.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,630,756.38--24,401,699.31--
无形资产摊销1,098,107.4--549,053.7--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,089,009.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,519,072.17--1,563,518.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,146,562.85--2,518,714.4--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,761,690.41--25,955,865.34--
经营性应收项目的减少-18,468,129.45---33,097,792--
经营性应付项目的增加-80,100,593.67---17,194,986.64--
未确认的投资损失--------
其他14,855.23------
经营活动产生的现金流量净额34,589,108.96--59,425,656.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额44,961,380.08--83,258,517.26--
减:现金的期初余额58,307,537.64--58,307,537.64--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-13,346,157.56--24,950,979.62--
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