流通市值:12.08亿 | 总市值:15.48亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,344,569.57 | 265,056,907.26 | 131,195,516.79 | 573,485,195.53 |
收到的税费返还 | 11,714,217.86 | 6,883,698.34 | 3,362,460.18 | 25,020,125.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,962,573.25 | 12,890,651.21 | 7,233,463.15 | 32,074,256.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 430,021,360.68 | 284,831,256.81 | 141,791,440.12 | 630,579,577.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,523,663.92 | 168,454,373.28 | 79,890,100.79 | 430,942,724.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,513,425.58 | 37,435,651.17 | 23,019,665.25 | 65,446,027.06 |
支付的各项税费 | 30,621,186.11 | 24,227,444.45 | 14,257,104.64 | 13,410,404.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,389,681.15 | 21,632,096.72 | 7,987,959.08 | 38,493,903.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 378,047,956.76 | 251,749,565.62 | 125,154,829.76 | 548,293,059.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,973,403.92 | 33,081,691.19 | 16,636,610.36 | 82,286,518.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 111,186,983.56 | 63,511,475.56 | 26,640,000 | 120,646,449.59 |
取得投资收益收到的现金 | 9,025,893.24 | 3,372,112.76 | 1,703,440.89 | 21,758,855.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000 | 130,000 | - | 210,427.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 6,910,131.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,047.37 | 5,047.37 | 6,005.7 | 936,797 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 120,347,924.17 | 67,018,635.69 | 28,349,446.59 | 150,462,660.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,128,683.62 | 3,255,334.93 | 1,537,880.5 | 23,093,045.66 |
投资支付的现金 | 135,100,000 | 66,500,000 | 29,640,000 | 71,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 382,764 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 142,228,683.62 | 69,755,334.93 | 31,177,880.5 | 94,475,809.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,880,759.45 | -2,736,699.24 | -2,828,433.91 | 55,986,851.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 900,000 |
取得借款收到的现金 | 82,000,000 | 82,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 16,828,041.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 82,000,000 | 82,000,000 | - | 17,728,041.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,215,061.12 | 17,676,252.8 | - | 17,676,252.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,252,000 | 30,252,000 | 30,252,000 | 7,471,165.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,467,061.12 | 47,928,252.8 | 30,252,000 | 25,147,418.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,532,938.88 | 34,071,747.2 | -30,252,000 | -7,419,377.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857,136.56 | 792,458.8 | -1,086,281.28 | 7,649,388.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,482,719.91 | 65,209,197.95 | -17,530,104.83 | 138,503,380.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,796,749.07 | 529,796,749.07 | 529,796,749.07 | 391,293,368.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,279,468.98 | 595,005,947.02 | 512,266,644.24 | 529,796,749.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,628,463.69 | - | 80,259,228.85 |
资产减值准备 | - | 766,395.37 | - | 33,250,776.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,402,454.08 | - | 30,750,916.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,402,454.08 | - | 30,750,916.98 |
无形资产摊销 | - | 2,029,075.35 | - | 4,720,970.44 |
长期待摊费用摊销 | - | -46,212.32 | - | 198,434.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,539.81 | - | -38,380.52 |
固定资产报废损失 | - | 76,567.14 | - | 319,773.51 |
财务费用 | - | -4,242,782.84 | - | -10,728,247.39 |
投资损失 | - | -14,227,399.37 | - | -24,604,402.06 |
递延所得税 | - | 31,577.82 | - | 42,019.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -398,781.75 | - | 569,543.66 |
递延所得税负债增加 | - | 430,359.57 | - | -527,523.88 |
存货的减少 | - | 2,896,225.22 | - | -31,477,825.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 33,188,354.9 | - | 8,866,826.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,630,647.56 | - | -9,702,865.97 |
现金的期末余额 | - | 595,005,947.02 | - | 529,796,749.07 |
减:现金的期初余额 | - | 529,796,749.07 | - | 391,293,368.95 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |