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北纬科技

(002148)

  

流通市值:23.28亿  总市值:28.91亿
流通股本:4.60亿   总股本:5.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,192,987.66159,603,719.8868,855,439.24252,758,171.66
收到的税费返还191,979.23186,420.38----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计240,198,114.82163,801,105.9773,183,507.33267,558,411.61
购买商品、接受劳务支付的现金151,369,951.9498,292,868.3238,316,387.39158,449,741.89
支付给职工以及为职工支付的现金38,697,700.5226,224,484.8411,956,776.357,123,698.09
支付的各项税费19,227,881.0312,760,017.845,353,605.7915,232,136.93
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计215,553,013.6141,428,391.457,311,965.87260,002,670.39
经营活动产生的现金流量净额24,645,101.2222,372,714.5715,871,541.467,555,741.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金260,270,000130,270,000100,270,000547,126,173.75
取得投资收益收到的现金25,761,833.04717,159.2460,040.5817,384,516.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------1,192.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计286,031,833.04130,987,159.2100,730,040.58564,511,883.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,479.5148,286--513,094.33
投资支付的现金399,800,000249,800,000200,000,000544,804,484.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计399,851,479.51249,848,286200,000,000545,317,578.89
投资活动产生的现金流量净额-113,819,646.47-118,861,126.8-99,269,959.4219,194,304.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,762,10011,762,100--350,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,550,386.915,550,386.91----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,910,396.7221,136,062.12----
筹资活动产生的现金流量净额-10,148,296.72-9,373,962.12--350,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响54,067.45-48,167.1-790.97-203,298.89
现金及现金等价物净增加额-99,268,774.52-105,910,541.45-83,399,208.9326,896,746.59
期初现金及现金等价物余额188,600,633.84188,600,633.84188,600,633.84161,703,887.25
期末现金及现金等价物余额89,331,859.3282,690,092.39105,201,424.91188,600,633.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,687,722.84--12,842,019.56
加:资产减值准备--498,581.91---153,671.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,993,766.95--14,271,350.42
无形资产摊销--6,680.94--11,800.21
长期待摊费用摊销--259,887.2--2,051,863.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------634,873.47
公允价值变动损失---8,812,854.69---14,680,122.5
财务费用--48,167.1--203,298.89
投资损失---18,128,592.66---832,517.89
递延所得税资产减少--1,495,138.38---4,281,624.38
递延所得税负债增加--964,154.52--4,989,332.26
存货的减少--640,244.88---462,352.14
经营性应收项目的减少---6,315,926.97--3,507,293.84
经营性应付项目的增加--4,408,870.93---10,545,802.78
未确认的投资损失--------
其他--626,873.24----
经营活动产生的现金流量净额--22,372,714.57--7,555,741.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--82,690,092.39--188,600,633.84
减:现金的期初余额--188,600,633.84--161,703,887.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---105,910,541.45--26,896,746.59
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