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红宝丽

(002165)

  

流通市值:25.39亿  总市值:25.66亿
流通股本:7.28亿   总股本:7.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,594,607,860.071,039,046,296.14445,747,136.712,688,955,971.05
收到的税费返还28,738,311.6118,380,097.9623,414,523.54180,041,954.07
收到其他与经营活动有关的现金51,535,082.1338,206,204.9312,666,221.4225,800,020.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,674,881,253.811,095,632,599.03481,827,881.672,894,797,945.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,491,709,408.88939,175,924.19282,837,303.212,084,446,767.09
支付给职工以及为职工支付的现金119,756,808.8691,897,444.5955,874,147.98178,415,854.81
支付的各项税费48,011,113.728,856,594.5413,457,784.0676,492,202.05
支付其他与经营活动有关的现金137,522,273.5766,336,267.7617,038,830.69111,583,958.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,796,999,605.011,126,266,231.08369,208,065.942,450,938,782.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-122,118,351.2-30,633,632.05112,619,815.73443,859,162.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金9,670,652.816,614,781.381,305,103.8311,099,908.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,249.912,249.91-549,603.69
收到的其他与投资活动有关的现金532,000,000270,000,000180,000,000720,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计541,672,902.72276,617,031.29181,305,103.83731,649,512.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,641,339.4533,334,308.6818,830,645.675,316,177.94
投资支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金568,742,674.16298,000,000130,655,540.22920,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计612,384,013.61331,334,308.68149,486,185.89925,316,177.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,711,110.89-54,717,277.3931,818,917.94-193,666,665.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
取得借款收到的现金2,493,971,235.811,750,675,636.191,024,919,174.452,742,924,636
收到其他与筹资活动有关的现金---21,032,083.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,493,971,235.811,750,675,636.191,024,919,174.452,763,956,719.33
偿还债务支付的现金2,241,981,960.851,075,404,951.88641,670,250.532,002,051,328.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,564,379.4192,207,174.2839,070,840.15169,039,858.15
支付其他与筹资活动有关的现金-391,285,029.01502,932,848.58871,359,526.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,354,546,340.261,558,897,155.171,183,673,939.263,042,450,713.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额139,424,895.55191,778,481.02-158,754,764.81-278,493,994.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响999,597.7311,224.94948,394.8948,682,222.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,404,968.81106,438,796.52-13,367,636.2520,380,726.08
加:期初现金及现金等价物余额752,927,716.77752,927,716.77752,927,716.77732,546,990.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额700,522,747.96859,366,513.29739,560,080.52752,927,716.77
补充资料:
净利润-7,643,074.87--83,106,227.77
资产减值准备-6,543,113.88-13,785,567.23
固定资产和投资性房地产折旧-59,831,673.51-166,780,599.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,831,673.51-166,780,599.68
无形资产摊销-11,866,135.22-5,519,108.33
长期待摊费用摊销---917,918.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30,115.68-561,881.57
固定资产报废损失---377,213.03
公允价值变动损失-7,728,466.22-10,999,854.96
财务费用-70,915,037.91-136,893,698.95
投资损失--6,614,781.4--11,906,643.39
递延所得税--19,846,524.61--87,109,899.22
其中:递延所得税资产减少--19,846,524.61--86,516,868.13
递延所得税负债增加----593,031.09
存货的减少-8,946,553.84-156,174,935.68
经营性应收项目的减少--84,960,658.17-600,640,030.69
经营性应付项目的增加--93,108,208.31--445,336,967.94
其他-392,369.31--21,331,907.44
现金的期末余额-859,366,513.29-752,927,716.77
减:现金的期初余额-752,927,716.77-732,546,990.69
公告日期2023-10-262023-08-102023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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