流通市值:25.39亿 | 总市值:25.66亿 | ||
流通股本:7.28亿 | 总股本:7.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,594,607,860.07 | 1,039,046,296.14 | 445,747,136.71 | 2,688,955,971.05 |
收到的税费返还 | 28,738,311.61 | 18,380,097.96 | 23,414,523.54 | 180,041,954.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,535,082.13 | 38,206,204.93 | 12,666,221.42 | 25,800,020.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,674,881,253.81 | 1,095,632,599.03 | 481,827,881.67 | 2,894,797,945.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,709,408.88 | 939,175,924.19 | 282,837,303.21 | 2,084,446,767.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,756,808.86 | 91,897,444.59 | 55,874,147.98 | 178,415,854.81 |
支付的各项税费 | 48,011,113.7 | 28,856,594.54 | 13,457,784.06 | 76,492,202.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,522,273.57 | 66,336,267.76 | 17,038,830.69 | 111,583,958.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,796,999,605.01 | 1,126,266,231.08 | 369,208,065.94 | 2,450,938,782.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,118,351.2 | -30,633,632.05 | 112,619,815.73 | 443,859,162.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 9,670,652.81 | 6,614,781.38 | 1,305,103.83 | 11,099,908.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,249.91 | 2,249.91 | - | 549,603.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 532,000,000 | 270,000,000 | 180,000,000 | 720,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 541,672,902.72 | 276,617,031.29 | 181,305,103.83 | 731,649,512.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,641,339.45 | 33,334,308.68 | 18,830,645.67 | 5,316,177.94 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 568,742,674.16 | 298,000,000 | 130,655,540.22 | 920,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 612,384,013.61 | 331,334,308.68 | 149,486,185.89 | 925,316,177.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,711,110.89 | -54,717,277.39 | 31,818,917.94 | -193,666,665.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 2,493,971,235.81 | 1,750,675,636.19 | 1,024,919,174.45 | 2,742,924,636 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 21,032,083.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,493,971,235.81 | 1,750,675,636.19 | 1,024,919,174.45 | 2,763,956,719.33 |
偿还债务支付的现金 | 2,241,981,960.85 | 1,075,404,951.88 | 641,670,250.53 | 2,002,051,328.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,564,379.41 | 92,207,174.28 | 39,070,840.15 | 169,039,858.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 391,285,029.01 | 502,932,848.58 | 871,359,526.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,354,546,340.26 | 1,558,897,155.17 | 1,183,673,939.26 | 3,042,450,713.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,424,895.55 | 191,778,481.02 | -158,754,764.81 | -278,493,994.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999,597.73 | 11,224.94 | 948,394.89 | 48,682,222.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,404,968.81 | 106,438,796.52 | -13,367,636.25 | 20,380,726.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 752,927,716.77 | 752,927,716.77 | 752,927,716.77 | 732,546,990.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 700,522,747.96 | 859,366,513.29 | 739,560,080.52 | 752,927,716.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,643,074.87 | - | -83,106,227.77 |
资产减值准备 | - | 6,543,113.88 | - | 13,785,567.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,831,673.51 | - | 166,780,599.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,831,673.51 | - | 166,780,599.68 |
无形资产摊销 | - | 11,866,135.22 | - | 5,519,108.33 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 917,918.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 30,115.68 | - | 561,881.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 377,213.03 |
公允价值变动损失 | - | 7,728,466.22 | - | 10,999,854.96 |
财务费用 | - | 70,915,037.91 | - | 136,893,698.95 |
投资损失 | - | -6,614,781.4 | - | -11,906,643.39 |
递延所得税 | - | -19,846,524.61 | - | -87,109,899.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,846,524.61 | - | -86,516,868.13 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -593,031.09 |
存货的减少 | - | 8,946,553.84 | - | 156,174,935.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,960,658.17 | - | 600,640,030.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -93,108,208.31 | - | -445,336,967.94 |
其他 | - | 392,369.31 | - | -21,331,907.44 |
现金的期末余额 | - | 859,366,513.29 | - | 752,927,716.77 |
减:现金的期初余额 | - | 752,927,716.77 | - | 732,546,990.69 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-10 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |