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延华智能

(002178)

4.58

-0.01  (-0.22%)

今开:4.58最高:4.68成交:14.21万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:4.59 最低:4.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,047,224.95334,514,027.391,255,248,768.17937,631,816.85
收到的税费返还5,461,604.73,389,321.5415,139,706.7913,813,488.51
收到其他与经营活动有关的现金124,757,913.6754,955,673.9623,313,212.31158,782,958.17
经营活动现金流入小计670,266,743.32392,859,022.891,293,701,687.271,110,228,263.53
购买商品、接受劳务支付的现金572,097,369.3370,051,174.64975,207,673.31913,641,235.62
支付给职工以及为职工支付的现金71,325,229.5941,257,741.79124,372,177.187,366,750.68
支付的各项税费21,330,248.1315,310,675.1666,403,564.8335,068,825.5
支付其他与经营活动有关的现金147,488,288.55106,116,445.4348,251,400.65197,002,529.39
经营活动现金流出小计812,241,135.57532,736,037.021,214,234,815.891,233,079,341.19
经营活动产生的现金流量净额-141,974,392.25-139,877,014.1379,466,871.38-122,851,077.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,400,000--40,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金1,693,289.521,900,626.314,986,197.083,913,044.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----5,296,129.913,356,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----14,514,894.6682,468.75
投资活动现金流入小计24,093,289.521,900,626.3164,797,221.6547,352,113.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,476,924.74862,307.9626,430,105.692,087,666.9
投资支付的现金11,480,00010,980,00018,402,4009,010,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,000,000--24,000,00024,000,383.49
投资活动现金流出小计15,956,924.7411,842,307.9668,832,505.6935,098,050.39
投资活动产生的现金流量净额8,136,364.78-9,941,681.65-4,035,284.0412,254,063.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,300,00054,300,000139,370,266.71138,370,266.71
收到其他与筹资活动有关的现金619,339.32,852,467.88--1,777,760
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计61,832,739.357,152,467.88150,170,266.71150,948,026.71
偿还债务支付的现金73,420,266.7173,420,266.71178,545,013.24178,545,013.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,671,479.11,663,489.8819,992,175.6117,809,624.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,913,905.03-550,00037,450,780.3720,637,362.39
筹资活动现金流出小计82,005,650.8474,533,756.59235,987,969.22216,992,000.21
筹资活动产生的现金流量净额-20,172,911.54-17,381,288.71-85,817,702.51-66,043,973.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,183.79-2,811.27-3,844.69--
现金及现金等价物净增加额-154,009,755.22-167,202,795.76-10,389,959.86-176,640,987.98
期初现金及现金等价物余额455,688,171.39455,688,171.39466,078,131.25466,078,131.25
期末现金及现金等价物余额301,678,416.17288,485,375.63455,688,171.39289,437,143.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,824,617.2--31,783,403.62--
加:资产减值准备-5,734,199.6--13,276,950.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,148,588.6--15,708,493.5--
无形资产摊销2,884,083.58--5,487,085.78--
长期待摊费用摊销502,267.79--999,199.67--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,191,671.98--
固定资产报废损失3,216.7------
公允价值变动损失--------
财务费用3,628,618.51--6,189,490.95--
投资损失-13,688,928.42---2,523,744.25--
递延所得税资产减少1,947,521.07---2,281,797.56--
递延所得税负债增加-326,863.46---653,726.93--
存货的减少-77,211,364.8--125,718,287.64--
经营性应收项目的减少-2,531,978.2---45,798,892.58--
经营性应付项目的增加-63,855,333.96---33,976,946.39--
未确认的投资损失--------
其他-14,564,637.26---33,269,260.63--
经营活动产生的现金流量净额-141,974,392.25--79,466,871.38--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额301,678,416.17--455,688,171.39--
减:现金的期初余额455,688,171.39--466,078,131.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-154,009,755.22---10,389,959.86--
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