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延华智能

(002178)

4.74

-0.08  (-1.66%)

今开:4.78最高:4.82成交:20.19万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:4.82 最低:4.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,514,027.391,255,248,768.17937,631,816.85695,343,705.14
收到的税费返还3,389,321.5415,139,706.7913,813,488.517,062,498.39
收到其他与经营活动有关的现金54,955,673.9623,313,212.31158,782,958.1790,730,985.28
经营活动现金流入小计392,859,022.891,293,701,687.271,110,228,263.53793,137,188.81
购买商品、接受劳务支付的现金370,051,174.64975,207,673.31913,641,235.62669,878,946.83
支付给职工以及为职工支付的现金41,257,741.79124,372,177.187,366,750.6862,326,899.59
支付的各项税费15,310,675.1666,403,564.8335,068,825.526,063,389.72
支付其他与经营活动有关的现金106,116,445.4348,251,400.65197,002,529.39119,699,029.49
经营活动现金流出小计532,736,037.021,214,234,815.891,233,079,341.19877,968,265.63
经营活动产生的现金流量净额-139,877,014.1379,466,871.38-122,851,077.66-84,831,076.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--40,000,00040,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金1,900,626.314,986,197.083,913,044.823,060,052.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,296,129.913,356,6003,356,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--14,514,894.6682,468.75128,333.33
投资活动现金流入小计1,900,626.3164,797,221.6547,352,113.5746,544,985.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金862,307.9626,430,105.692,087,666.91,619,892.31
投资支付的现金10,980,00018,402,4009,010,0009,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--24,000,00024,000,383.4924,000,000
投资活动现金流出小计11,842,307.9668,832,505.6935,098,050.3934,619,892.31
投资活动产生的现金流量净额-9,941,681.65-4,035,284.0412,254,063.1811,925,093.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,300,000139,370,266.71138,370,266.71103,270,266.71
收到其他与筹资活动有关的现金2,852,467.88--1,777,7601,777,760
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计57,152,467.88150,170,266.71150,948,026.71115,848,026.71
偿还债务支付的现金73,420,266.71178,545,013.24178,545,013.24115,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,663,489.8819,992,175.6117,809,624.589,911,014.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金-550,00037,450,780.3720,637,362.3920,397,981.15
筹资活动现金流出小计74,533,756.59235,987,969.22216,992,000.21145,758,995.56
筹资活动产生的现金流量净额-17,381,288.71-85,817,702.51-66,043,973.5-29,910,968.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,811.27-3,844.69----
现金及现金等价物净增加额-167,202,795.76-10,389,959.86-176,640,987.98-102,816,952.44
期初现金及现金等价物余额455,688,171.39466,078,131.25466,078,131.25466,078,131.25
期末现金及现金等价物余额288,485,375.63455,688,171.39289,437,143.27363,261,178.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,783,403.62---7,004,003.8
加:资产减值准备--13,276,950.54---5,650,100.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,708,493.5--7,476,104.59
无形资产摊销--5,487,085.78--3,274,806.98
长期待摊费用摊销--999,199.67--344,735.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,191,671.98---1,175,255.58
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--6,189,490.95--2,248,862.89
投资损失---2,523,744.25---1,100,786.16
递延所得税资产减少---2,281,797.56--2,563,405.54
递延所得税负债增加---653,726.93---326,863.48
存货的减少--125,718,287.64--86,534,350.59
经营性应收项目的减少---45,798,892.58--17,839,460.23
经营性应付项目的增加---33,976,946.39---186,135,286.7
未确认的投资损失--------
其他---33,269,260.63---3,720,507.19
经营活动产生的现金流量净额--79,466,871.38---84,831,076.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--455,688,171.39--363,261,178.81
减:现金的期初余额--466,078,131.25--466,078,131.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,389,959.86---102,816,952.44
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