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延华智能

(002178)

4.16

-0.04  (-0.95%)

今开:4.20最高:4.25成交:9.36万手 市盈:0.00 上证指数:2605.89   0.03%2018-12-07
昨收:4.20 最低:4.09 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7733.89  -0.01%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金800,246,415.52540,047,224.95334,514,027.391,255,248,768.17
收到的税费返还12,602,966.595,461,604.73,389,321.5415,139,706.79
收到其他与经营活动有关的现金177,646,062.74124,757,913.6754,955,673.9623,313,212.31
经营活动现金流入小计990,495,444.85670,266,743.32392,859,022.891,293,701,687.27
购买商品、接受劳务支付的现金766,378,489.38572,097,369.3370,051,174.64975,207,673.31
支付给职工以及为职工支付的现金102,109,262.3671,325,229.5941,257,741.79124,372,177.1
支付的各项税费27,042,148.7821,330,248.1315,310,675.1666,403,564.83
支付其他与经营活动有关的现金207,410,360.52147,488,288.55106,116,445.4348,251,400.65
经营活动现金流出小计1,125,940,261.04812,241,135.57532,736,037.021,214,234,815.89
经营活动产生的现金流量净额-135,444,816.19-141,974,392.25-139,877,014.1379,466,871.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,635,60022,400,000--40,000,000
取得投资收益收到的现金2,188,832.021,693,289.521,900,626.314,986,197.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------5,296,129.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,400,000------
收到其他与投资活动有关的现金13,000,000----14,514,894.66
投资活动现金流入小计51,224,432.0224,093,289.521,900,626.3164,797,221.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,844,790.42,476,924.74862,307.9626,430,105.69
投资支付的现金11,480,00011,480,00010,980,00018,402,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-8,611,527.29------
支付其他与投资活动有关的现金18,000,0002,000,000--24,000,000
投资活动现金流出小计25,713,263.1115,956,924.7411,842,307.9668,832,505.69
投资活动产生的现金流量净额25,511,168.918,136,364.78-9,941,681.65-4,035,284.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,690,924.5554,300,00054,300,000139,370,266.71
收到其他与筹资活动有关的现金649,339.3619,339.32,852,467.88--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计82,253,663.8561,832,739.357,152,467.88150,170,266.71
偿还债务支付的现金108,520,266.7173,420,266.7173,420,266.71178,545,013.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,675,939.444,671,479.11,663,489.8819,992,175.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,103,090.463,913,905.03-550,00037,450,780.37
筹资活动现金流出小计131,299,296.6182,005,650.8474,533,756.59235,987,969.22
筹资活动产生的现金流量净额-49,045,632.76-20,172,911.54-17,381,288.71-85,817,702.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,018.861,183.79-2,811.27-3,844.69
现金及现金等价物净增加额-158,974,261.18-154,009,755.22-167,202,795.76-10,389,959.86
期初现金及现金等价物余额455,688,171.39455,688,171.39455,688,171.39466,078,131.25
期末现金及现金等价物余额296,713,910.21301,678,416.17288,485,375.63455,688,171.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,824,617.2--31,783,403.62
加:资产减值准备---5,734,199.6--13,276,950.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,148,588.6--15,708,493.5
无形资产摊销--2,884,083.58--5,487,085.78
长期待摊费用摊销--502,267.79--999,199.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,191,671.98
固定资产报废损失--3,216.7----
公允价值变动损失--------
财务费用--3,628,618.51--6,189,490.95
投资损失---13,688,928.42---2,523,744.25
递延所得税资产减少--1,947,521.07---2,281,797.56
递延所得税负债增加---326,863.46---653,726.93
存货的减少---77,211,364.8--125,718,287.64
经营性应收项目的减少---2,531,978.2---45,798,892.58
经营性应付项目的增加---63,855,333.96---33,976,946.39
未确认的投资损失--------
其他---14,564,637.26---33,269,260.63
经营活动产生的现金流量净额---141,974,392.25--79,466,871.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--301,678,416.17--455,688,171.39
减:现金的期初余额--455,688,171.39--466,078,131.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---154,009,755.22---10,389,959.86
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