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海得控制

(002184)

  

流通市值:29.90亿  总市值:43.81亿
流通股本:2.40亿   总股本:3.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,409,588,081.021,400,836,966.08569,201,827.72,563,109,208.2
收到的税费返还6,698,865.165,176,603.421,064,102.8513,522,656.97
收到其他与经营活动有关的现金17,100,835.7212,173,603.751,810,967.7939,182,462.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,433,387,781.91,418,187,173.25572,076,898.342,615,814,327.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,800,921,986.771,226,919,643.35514,377,962.362,019,423,404.68
支付给职工以及为职工支付的现金211,328,020.35145,334,705.5885,714,104.77226,366,177.86
支付的各项税费89,427,852.269,919,691.5431,705,940.9791,673,395.89
支付其他与经营活动有关的现金267,660,217.7470,638,967.4728,343,938.82111,163,159.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,369,338,077.061,512,813,007.94660,141,946.922,448,626,137.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额64,049,704.84-94,625,834.69-88,065,048.58167,188,189.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,034,413.11,034,413.1085,790,460.04
取得投资收益收到的现金6,732,034.6800209,218.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300003,214,637.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金4,807,774.282,925,697.261,332,855.719,247,066.73
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,575,522.063,960,110.361,332,855.7198,461,382.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,494,942.1923,807,253.4711,275,966.2628,483,670.9
投资支付的现金9,778,750.266,637,321.690116,960,000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计44,273,692.4530,444,575.1611,275,966.26145,443,670.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-31,698,170.39-26,484,464.8-9,943,110.55-46,982,287.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,165,00038,165,00033,165,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,165,00038,165,00033,165,0000
取得借款收到的现金260,000,000188,073,668.9100,000,000339,656,009.26
收到其他与筹资活动有关的现金196,390,402.61152,594,974.5243,185,369.51210,329,672.47
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计496,555,402.61378,833,643.42176,350,369.51549,985,681.73
偿还债务支付的现金270,050,000110,050,00040,000,000258,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,267,154.524,350,002.842,139,916.6577,460,624.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金254,893,734.08137,986,614.2329,957,890.17246,387,871.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计566,210,888.6252,386,617.0772,097,806.82582,348,495.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-69,655,485.99126,447,026.35104,252,562.69-32,362,814.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188,666.2344,272.78-6,096.61521,499.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,115,285.345,680,999.646,238,306.9588,364,586.54
加:期初现金及现金等价物余额434,021,609.4434,021,609.4423,299,914.13334,935,327.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额396,906,324.06439,702,609.04429,538,221.08423,299,914.13
补充资料:
净利润-83,962,954.98-165,753,576.78
资产减值准备-17,838,552.09-12,039,121.41
固定资产和投资性房地产折旧-9,079,142.3-17,035,591.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,079,142.3-17,035,591.57
无形资产摊销-6,358,706.85-10,641,491.55
长期待摊费用摊销-592,308.24-971,031
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-390,311.76
固定资产报废损失-6,940.5-228,141.87
公允价值变动损失--617,367.5-29,589.65
财务费用-1,577,683.8-3,485,530.48
投资损失--4,775,487.23--997,083.98
递延所得税--8,073,295.96--2,702,887.31
其中:递延所得税资产减少--8,073,295.96--2,702,887.31
递延所得税负债增加---0
存货的减少--291,967,153.05--195,308,633.17
经营性应收项目的减少--331,920,955.17--212,772,560.08
经营性应付项目的增加-419,209,796.14-347,279,726.81
其他--412,945.27-16,158,702.58
现金的期末余额-439,702,609.04-423,299,914.13
减:现金的期初余额-434,021,609.4-334,935,327.59
公告日期2023-10-282023-08-122023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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