流通市值:29.90亿 | 总市值:43.81亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:3.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,409,588,081.02 | 1,400,836,966.08 | 569,201,827.7 | 2,563,109,208.2 |
收到的税费返还 | 6,698,865.16 | 5,176,603.42 | 1,064,102.85 | 13,522,656.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,100,835.72 | 12,173,603.75 | 1,810,967.79 | 39,182,462.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,433,387,781.9 | 1,418,187,173.25 | 572,076,898.34 | 2,615,814,327.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,800,921,986.77 | 1,226,919,643.35 | 514,377,962.36 | 2,019,423,404.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,328,020.35 | 145,334,705.58 | 85,714,104.77 | 226,366,177.86 |
支付的各项税费 | 89,427,852.2 | 69,919,691.54 | 31,705,940.97 | 91,673,395.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267,660,217.74 | 70,638,967.47 | 28,343,938.82 | 111,163,159.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,369,338,077.06 | 1,512,813,007.94 | 660,141,946.92 | 2,448,626,137.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,049,704.84 | -94,625,834.69 | -88,065,048.58 | 167,188,189.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,034,413.1 | 1,034,413.1 | 0 | 85,790,460.04 |
取得投资收益收到的现金 | 6,732,034.68 | 0 | 0 | 209,218.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300 | 0 | 0 | 3,214,637.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,807,774.28 | 2,925,697.26 | 1,332,855.71 | 9,247,066.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,575,522.06 | 3,960,110.36 | 1,332,855.71 | 98,461,382.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,494,942.19 | 23,807,253.47 | 11,275,966.26 | 28,483,670.9 |
投资支付的现金 | 9,778,750.26 | 6,637,321.69 | 0 | 116,960,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 44,273,692.45 | 30,444,575.16 | 11,275,966.26 | 145,443,670.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,698,170.39 | -26,484,464.8 | -9,943,110.55 | -46,982,287.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,165,000 | 38,165,000 | 33,165,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,165,000 | 38,165,000 | 33,165,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000 | 188,073,668.9 | 100,000,000 | 339,656,009.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,390,402.61 | 152,594,974.52 | 43,185,369.51 | 210,329,672.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 496,555,402.61 | 378,833,643.42 | 176,350,369.51 | 549,985,681.73 |
偿还债务支付的现金 | 270,050,000 | 110,050,000 | 40,000,000 | 258,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,267,154.52 | 4,350,002.84 | 2,139,916.65 | 77,460,624.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,893,734.08 | 137,986,614.23 | 29,957,890.17 | 246,387,871.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 566,210,888.6 | 252,386,617.07 | 72,097,806.82 | 582,348,495.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,655,485.99 | 126,447,026.35 | 104,252,562.69 | -32,362,814.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188,666.2 | 344,272.78 | -6,096.61 | 521,499.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,115,285.34 | 5,680,999.64 | 6,238,306.95 | 88,364,586.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,021,609.4 | 434,021,609.4 | 423,299,914.13 | 334,935,327.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,906,324.06 | 439,702,609.04 | 429,538,221.08 | 423,299,914.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,962,954.98 | - | 165,753,576.78 |
资产减值准备 | - | 17,838,552.09 | - | 12,039,121.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,079,142.3 | - | 17,035,591.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,079,142.3 | - | 17,035,591.57 |
无形资产摊销 | - | 6,358,706.85 | - | 10,641,491.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 592,308.24 | - | 971,031 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 390,311.76 |
固定资产报废损失 | - | 6,940.5 | - | 228,141.87 |
公允价值变动损失 | - | -617,367.5 | - | 29,589.65 |
财务费用 | - | 1,577,683.8 | - | 3,485,530.48 |
投资损失 | - | -4,775,487.23 | - | -997,083.98 |
递延所得税 | - | -8,073,295.96 | - | -2,702,887.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,073,295.96 | - | -2,702,887.31 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -291,967,153.05 | - | -195,308,633.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -331,920,955.17 | - | -212,772,560.08 |
经营性应付项目的增加 | - | 419,209,796.14 | - | 347,279,726.81 |
其他 | - | -412,945.27 | - | 16,158,702.58 |
现金的期末余额 | - | 439,702,609.04 | - | 423,299,914.13 |
减:现金的期初余额 | - | 434,021,609.4 | - | 334,935,327.59 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-12 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |