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*ST巴士

(002188)

  

流通市值:8.95亿  总市值:10.94亿
流通股本:2.42亿   总股本:2.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金612,651.8161,720,414.8354,474,635.8849,146,307.61
收到的税费返还--2,462.391,624,750.91--
收到其他与经营活动有关的现金22,979,360.023,091,467.3902,765.991,696,634.51
经营活动现金流入小计23,592,011.8364,814,344.5257,002,152.7850,842,942.12
购买商品、接受劳务支付的现金--20,438,023.3418,574,179.3720,318,275.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,589,340.4536,844,096.1133,731,635.7728,128,126.67
支付的各项税费875,636.694,482,606.256,104,680.494,158,555.91
支付其他与经营活动有关的现金1,126,390.6510,906,245.2711,296,646.9511,774,104.47
经营活动现金流出小计3,591,367.7972,670,970.9769,707,142.5864,379,062.39
经营活动产生的现金流量净额20,000,644.04-7,856,626.45-12,704,989.8-13,536,120.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
118,1646,630,422.876,467,667.055,173,378.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--60,025.5260,025.52--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计118,1646,690,448.396,527,692.575,173,378.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,986.062,274,5275,3998,349
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,986.062,274,5275,3998,349
投资活动产生的现金流量净额106,177.944,415,921.396,522,293.575,165,029.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响190,585.42-66,947.7945,006.14-289,940.54
现金及现金等价物净增加额20,297,407.4-3,507,652.85-6,137,690.09-8,661,030.88
期初现金及现金等价物余额25,970,802.1929,478,455.0429,478,455.0429,478,455.04
期末现金及现金等价物余额46,268,209.5925,970,802.1923,340,764.9520,817,424.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--515,828,326.56---26,757,332.24
加:资产减值准备--2,714,921.18---200,467.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,041,108.26--3,282,277.19
无形资产摊销--153,853.25--78,083.99
长期待摊费用摊销--1,410,900.2--1,051,765.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,620,368.1---3,133,553.58
固定资产报废损失--27,389.77----
公允价值变动损失--------
财务费用--66,947.79--1,778,355.6
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--14,458,457.66--13,748,838.23
经营性应收项目的减少--39,720,875.21--31,811,741.76
经营性应付项目的增加---584,610,237.72---35,195,828.35
未确认的投资损失--------
其他---48,800.51----
经营活动产生的现金流量净额---7,856,626.45---13,536,120.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--25,970,802.19--20,817,424.16
减:现金的期初余额--29,478,455.04--29,478,455.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,507,652.85---8,661,030.88
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