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融捷股份

(002192)

  

流通市值:240.96亿  总市值:241.45亿
流通股本:2.59亿   总股本:2.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金522,976,929.28298,838,129.43156,614,852.29221,133,931.45
收到的税费返还1,612,530.11483,623.42290,259.41907,532.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计528,745,395.84301,350,512.71157,553,802.88230,287,866.93
购买商品、接受劳务支付的现金393,527,949.74243,199,854.59106,677,454.01141,920,165.08
支付给职工以及为职工支付的现金66,178,338.5741,243,697.1120,442,032.8858,381,008.46
支付的各项税费37,685,685.8725,383,514.24,443,236.7415,406,542.75
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计511,956,377.51318,119,578.53136,546,522.45244,810,180.36
经营活动产生的现金流量净额16,789,018.33-16,769,065.8221,007,280.43-14,522,313.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------45,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45045025036,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,000,000------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,180,45045025045,036,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,253,380.3450,487,414.544,560,994.9188,489,653.36
投资支付的现金------22,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,615,815.350,603,504.944,560,994.91110,489,653.36
投资活动产生的现金流量净额-60,435,365.3-50,603,054.9-44,560,744.91-65,452,953.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,000,00090,000,00020,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计127,432,524.67127,432,524.6781,969,251183,084,026.57
偿还债务支付的现金66,000,00066,000,00060,000,00049,620,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,579,836.074,065,829.171,018,580.565,458,148.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,754,803.4772,839,834.9762,412,933.4686,095,325.27
筹资活动产生的现金流量净额50,677,721.254,592,689.719,556,317.5496,988,701.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-213.69-213.69-37.3-3,303.23
现金及现金等价物净增加额7,031,160.54-12,779,644.71-3,997,184.2417,010,131.28
期初现金及现金等价物余额33,638,020.8133,638,020.8133,638,020.8116,627,889.53
期末现金及现金等价物余额40,669,181.3520,858,376.129,640,836.5733,638,020.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,444,035.6--20,917,034.01
加:资产减值准备--2,489,768.78--3,732,959.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,945,139.17--14,006,962.35
无形资产摊销--4,270,238.57--10,421,528.12
长期待摊费用摊销--2,877,319.56--5,817,157.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------14,123.32
固定资产报废损失--507,084.76--43,213.37
公允价值变动损失--------
财务费用--3,802,575.47--7,458,873.26
投资损失--225,410.57--202,875.68
递延所得税资产减少--1,467,610.73--261,461.66
递延所得税负债增加--766,526.7--1,036,736.82
存货的减少---69,433,542.7--11,991,685.23
经营性应收项目的减少--48,222,226.74---98,428,783.9
经营性应付项目的增加---70,071,459.23--8,030,106.27
未确认的投资损失--------
其他--30,717,999.46----
经营活动产生的现金流量净额---16,769,065.82---14,522,313.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,858,376.1--33,638,020.81
减:现金的期初余额--33,638,020.81--16,627,889.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---12,779,644.71--17,010,131.28
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