当前位置:首页 - 行情中心 - 融捷股份(002192) - 财务分析 - 现金流量表

融捷股份

(002192)

27.66

1.11  (4.18%)

今开:25.97最高:27.92成交:14.50万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:26.55 最低:25.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,283,601.581,292,767,072.56917,331,781.14618,613,444.34
收到的税费返还--355,263.49247,076.38203,059.5
收到其他与经营活动有关的现金4,100,631.66141,874,876.3213,139,206.887,014,083.09
经营活动现金流入小计341,384,233.241,434,997,212.37930,718,064.32705,830,586.93
购买商品、接受劳务支付的现金336,745,977.081,379,222,929.211,008,283,018.72747,415,999.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,342,945.7631,694,592.8522,124,702.7414,152,411.28
支付的各项税费11,467,275.717,113,971.0915,330,088.1814,072,824.29
支付其他与经营活动有关的现金22,678,738.14181,084,772.55103,478,176.04136,803,362.85
经营活动现金流出小计378,234,936.681,609,116,265.71,149,215,985.68912,444,597.6
经营活动产生的现金流量净额-36,850,703.44-174,119,053.33-218,497,921.36-206,614,010.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,570,0002,570,0002,570,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计--2,570,0002,570,0002,570,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,133,732.0756,268,660.9342,141,407.2724,573,716.28
投资支付的现金--23,939,00023,939,00023,939,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金04,157,396.66397,798.75--
投资活动现金流出小计4,133,732.0784,365,057.5966,478,206.0248,512,716.28
投资活动产生的现金流量净额-4,133,732.07-81,795,057.59-63,908,206.02-45,942,716.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金117,220,000609,298,495.31415,198,495.31219,028,099.71
收到其他与筹资活动有关的现金6,219,434.6418,696,624.96133,971,796.0719,601,521
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计123,439,434.64627,995,120.27549,170,291.38238,629,620.71
偿还债务支付的现金110,140,726348,054,274193,803,495.3140,928,099.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,295,496.0219,664,311.1313,614,683.748,679,908.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金07,404,714108,379,410.5614,901,498
筹资活动现金流出小计116,436,222.02375,123,299.13315,797,589.6164,509,506.44
筹资活动产生的现金流量净额7,003,212.62252,871,821.14233,372,701.77174,120,114.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-33,981,222.89-3,042,289.78-49,033,425.61-78,436,612.68
期初现金及现金等价物余额114,305,810.78117,348,100.56117,348,100.56117,348,100.56
期末现金及现金等价物余额80,324,587.89114,305,810.7868,314,674.9538,911,487.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--23,271,329.58---284,668.8
加:资产减值准备--392,854.03---71,405.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,228,723.06--3,694,414.85
无形资产摊销--3,301,327.48--70,203.74
长期待摊费用摊销--2,063,949.16--770,272.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---229.91----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--20,596,732.62--8,189,908.73
投资损失---570,435.94--444,793.03
递延所得税资产减少---2,397,295.44---938,453.37
递延所得税负债增加--------
存货的减少---11,277,858.62---303,689,931.46
经营性应收项目的减少---57,156,038.54---48,492,092.43
经营性应付项目的增加---161,410,400.61--133,781,658.21
未确认的投资损失--------
其他0-161,710.2---88,710.26
经营活动产生的现金流量净额---174,119,053.33---206,614,010.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--114,305,810.78--52,725,227.37
减:现金的期初余额--117,348,100.56--136,263,361.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,042,289.78---78,436,612.68
TOP↑