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融捷股份

(002192)

42.45

3.86  (10.00%)

今开:41.60最高:42.45成交:8.75万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:38.59 最低:40.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,976,313.8778,543,165.237,691,696.47216,893,800.55
收到的税费返还3,089,572.523,089,572.522,314,187.943,784,786.44
收到其他与经营活动有关的现金2,541,792.642,376,611.64832,986.259,799,702.79
经营活动现金流入小计135,607,679.0384,009,349.3640,838,870.66230,478,289.78
购买商品、接受劳务支付的现金90,920,534.0943,326,105.0224,014,990.67119,146,261.76
支付给职工以及为职工支付的现金31,007,078.3919,566,997.178,834,749.2835,082,813.42
支付的各项税费15,595,644.8311,011,720.055,552,150.7518,156,369.32
支付其他与经营活动有关的现金19,558,377.0510,990,279.025,039,882.1423,650,514.31
经营活动现金流出小计157,081,634.3684,895,101.2643,441,772.84196,035,958.81
经营活动产生的现金流量净额-21,473,955.33-885,751.9-2,602,902.1834,442,330.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金88,958.961,424.6617,178.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,429.718,429.716,429.745,300.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,547.88----58,203,312.92
收到其他与投资活动有关的现金----010,240,000
投资活动现金流入小计176,936.4879,854.3633,607.7868,488,613.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,206,746.4846,930,329.0842,177,549.0416,006,983.66
投资支付的现金5,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------50,019,970
支付其他与投资活动有关的现金1,796,790.371,796,790.370254,218.28
投资活动现金流出小计57,003,536.8548,727,119.4542,177,549.0466,281,171.94
投资活动产生的现金流量净额-56,826,600.37-48,647,265.09-42,143,941.262,207,441.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,677,44038,677,44038,677,440198,965,505
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计38,677,44038,677,44038,677,440643,095,505
偿还债务支付的现金------266,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------11,512,251.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----0365,637,101.19
筹资活动现金流出小计------643,149,352.79
筹资活动产生的现金流量净额38,677,44038,677,44038,677,440-53,847.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响286.48261.29182.439,388.92
现金及现金等价物净增加额-39,622,829.22-10,855,315.7-6,069,221.0436,635,313.6
期初现金及现金等价物余额106,748,840.54106,748,840.54106,748,840.5470,113,526.94
期末现金及现金等价物余额67,126,011.3295,893,524.84100,679,619.5106,748,840.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--7,311,799.97--15,940,089.67
加:资产减值准备---75,477.28---6,930,214.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,565,540.59--9,573,252.16
无形资产摊销--619,980.28--1,249,470.4
长期待摊费用摊销--743,063.76--1,281,194.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,908.73--144,891.2
固定资产报废损失--36,313.68----
公允价值变动损失--------
财务费用---39,273.59--11,408,482.31
投资损失---896,303.69----
递延所得税资产减少---3,231,711.44---2,451,082.41
递延所得税负债增加---68,406--1,910,347.51
存货的减少---1,439,588.98---38,237,325.21
经营性应收项目的减少--37,590,985.05---18,973,552.13
经营性应付项目的增加---46,007,582.98--59,526,777.53
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---885,751.9--34,442,330.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--95,893,524.84--106,748,840.54
减:现金的期初余额--106,748,840.54--70,113,526.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,855,315.7--36,635,313.6
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