当前位置:首页 - 行情中心 - 融捷股份(002192) - 财务分析 - 现金流量表

融捷股份

(002192)

23.80

1.04  (4.57%)

今开:22.73最高:24.44成交:5.95万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:22.76 最低:22.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,525,733.06240,729,646.93135,139,058.1167,309,081.29
收到的税费返还797,979.525,925,558.764,626,626.514,626,626.51
收到其他与经营活动有关的现金2,083,900.1738,667,353.9634,155,686.0329,782,665.7
经营活动现金流入小计47,407,612.75285,322,559.65173,921,370.65101,718,373.5
购买商品、接受劳务支付的现金38,758,699.22160,548,364.797,044,641.1246,417,041.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,521,637.1350,181,236.8533,716,782.4920,764,225.44
支付的各项税费11,362,929.1726,980,418.0125,363,817.7519,556,365.17
支付其他与经营活动有关的现金9,868,792.627,201,543.8423,184,757.6316,408,488.53
经营活动现金流出小计72,512,058.12264,911,563.4179,309,998.99103,146,120.48
经营活动产生的现金流量净额-25,104,445.3720,410,996.25-5,388,628.34-1,427,746.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,000,000----474,265.75
取得投资收益收到的现金107,950.68815,167.19641,861.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,040,00050,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,108,020.684,855,167.19691,861.64474,265.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,523,099.0131,057,595.5425,231,487.7711,033,934.59
投资支付的现金--41,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,483,162.4820,483,162.4817,483,162.48
支付其他与投资活动有关的现金--400,00010,000,00022,000,000
投资活动现金流出小计4,523,099.0194,940,758.0255,714,650.2550,517,097.07
投资活动产生的现金流量净额11,584,921.67-90,085,590.83-55,022,788.61-50,042,831.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,300,0006,584.386,584.389,292,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,300,0003,006,584.383,006,584.389,292,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--10,500,00010,500,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--10,500,00010,500,000--
筹资活动产生的现金流量净额2,300,000-7,493,415.62-7,493,415.629,292,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-11,219,523.7-77,168,010.2-67,904,832.57-42,178,578.3
期初现金及现金等价物余额31,739,679.01108,907,689.21108,907,689.21108,907,689.21
期末现金及现金等价物余额20,520,155.3131,739,679.0141,002,856.6466,729,110.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,865,010.09--4,890,853.99
加:资产减值准备--1,938,013.28--566,694.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,138,455.28--4,530,781.98
无形资产摊销--1,738,362.76--835,271.99
长期待摊费用摊销--1,159,007.8--557,480.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,705.16----
固定资产报废损失------413.25
公允价值变动损失--------
财务费用---173,189.66----
投资损失---4,097,518.17---474,265.75
递延所得税资产减少--1,542,666.22---1,580,802.8
递延所得税负债增加--648,459.28--324,229.65
存货的减少--156,565.32--5,993,315.37
经营性应收项目的减少---18,589,676.76---19,857,452.37
经营性应付项目的增加---18,931,864.35--2,785,733.23
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--20,410,996.25---1,427,746.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--31,739,679.01--66,729,110.91
减:现金的期初余额--108,907,689.21--108,907,689.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---77,168,010.2---42,178,578.3
TOP↑