流通市值:24.51亿 | 总市值:25.28亿 | ||
流通股本:4.82亿 | 总股本:4.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,044,072,944.49 | 1,200,026,764.37 | 709,910,995.41 | 2,235,342,322.67 |
收到的税费返还 | 4,585,859.2 | 3,322,405.29 | 655,003.81 | 28,187,208.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,530,357.1 | 26,470,978.92 | 15,607,875.47 | 319,280,703.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,146,189,160.79 | 1,229,820,148.58 | 726,173,874.69 | 2,582,810,235.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628,321,239.35 | 789,905,460.93 | 387,941,797.2 | 1,965,088,490.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,471,905.83 | 161,535,488.49 | 88,945,056.79 | 346,699,374.49 |
支付的各项税费 | 29,826,415.96 | 20,160,129.91 | 13,864,756.49 | 31,567,754.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,914,466.55 | 63,512,033.96 | 31,738,524.08 | 237,369,841.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,983,534,027.69 | 1,035,113,113.29 | 522,490,134.56 | 2,580,725,461.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,655,133.1 | 194,707,035.29 | 203,683,740.13 | 2,084,774.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3,953,059.93 |
取得投资收益收到的现金 | 161,198.26 | 120,810.37 | 120,810.37 | 11,243,363.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,517,700 | 2,449,700 | 2,339,400 | 14,224,617.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,824,098.96 | 35,824,098.96 | 23,824,098.96 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,561,903.74 | 46,976,441.1 | 36,330,000 | 671,352,350.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 293,064,900.96 | 105,371,050.43 | 82,614,309.33 | 700,773,391.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,091,632.82 | 243,911,664.08 | 126,421,061.53 | 748,361,643.4 |
投资支付的现金 | - | - | - | 8,032,128.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 18,150,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 241,572,039.71 | 220,190,849.84 | 153,809,837.16 | 630,195,691.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 524,663,672.53 | 464,102,513.92 | 280,230,898.69 | 1,404,739,463.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,598,771.57 | -358,731,463.49 | -197,616,589.36 | -703,966,071.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | -1,029,000 | - |
取得借款收到的现金 | 476,176,499.58 | 261,289,988.72 | 79,825,927.33 | 577,914,397.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,307.93 | - | - | 194,199,766.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 476,206,807.51 | 261,289,988.72 | 78,796,927.33 | 772,114,164.89 |
偿还债务支付的现金 | 229,082,017 | 61,824,740.5 | 38,408,569.49 | 142,604,571.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,897,508.97 | 9,049,539.82 | 3,959,169.75 | 10,837,536.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,128,085.82 | 49,542,790.55 | 24,797,850.83 | 49,219,136.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 317,107,611.79 | 120,417,070.87 | 67,165,590.07 | 202,661,244.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,099,195.72 | 140,872,917.85 | 11,631,337.26 | 569,452,920.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,159,513.59 | 1,760,112.74 | -283,373.47 | 2,201,390.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,315,070.84 | -21,391,397.61 | 17,415,114.56 | -130,226,986.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,582,448.3 | 215,582,448.3 | 215,582,448.3 | 345,809,434.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,897,519.14 | 194,191,050.69 | 232,997,562.86 | 215,582,448.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,744,796.49 | - | -233,871,987.31 |
资产减值准备 | - | -4,118,835.16 | - | 104,048,374.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,349,626.44 | - | 55,101,737.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,349,626.44 | - | 55,101,737.42 |
无形资产摊销 | - | 4,890,015.14 | - | 6,134,957.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,791,264.39 | - | 7,651,558.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -130,167.98 | - | 782,023.78 |
固定资产报废损失 | - | 27,569.64 | - | 384,884.72 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -682,949.72 |
财务费用 | - | 12,847,011.94 | - | 15,604,595.48 |
投资损失 | - | -17,450,377.85 | - | -10,111,461.12 |
递延所得税 | - | -240,210.86 | - | -9,722,054.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -131,990.89 | - | -10,428,423.49 |
递延所得税负债增加 | - | -108,219.97 | - | 706,369.47 |
存货的减少 | - | 119,609,039.05 | - | -99,577,408.25 |
经营性应收项目的减少 | - | 70,396,995.21 | - | -196,075,941.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -71,078,846.67 | - | 302,129,582.26 |
其他 | - | 8,863,143.22 | - | 36,790,914.55 |
现金的期末余额 | - | 194,191,050.69 | - | 215,582,448.3 |
减:现金的期初余额 | - | 215,582,448.3 | - | 345,809,434.75 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-16 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |