流通市值:16.26亿 | 总市值:16.26亿 | ||
流通股本:2.43亿 | 总股本:2.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,474,400.47 | 54,073,324.99 | 30,894,051.35 | 149,642,670.99 |
收到的税费返还 | 684,501.19 | 670,182.65 | 670,417.22 | 10,962,857.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,248,013.97 | 4,327,134.82 | 785,946.06 | 8,825,622.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,406,915.63 | 59,070,642.46 | 32,350,414.63 | 169,431,151.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,492,301.95 | 25,384,105.02 | 23,924,033.63 | 131,396,814.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,877,016.92 | 25,906,048.94 | 13,465,342.31 | 53,158,772.51 |
支付的各项税费 | 2,402,579.1 | 2,662,820.62 | 603,555.41 | 712,205.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,325,235.06 | 8,250,967.34 | 3,312,272.39 | 16,676,550.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 93,097,133.03 | 62,203,941.92 | 41,305,203.74 | 201,944,343 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,690,217.4 | -3,133,299.46 | -8,954,789.11 | -32,513,191.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 32,895 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 32,895 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,762,297.27 | 9,976,479.87 | 6,455,482.22 | 80,677,744.97 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,762,297.27 | 9,976,479.87 | 6,455,482.22 | 80,677,744.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,751,797.27 | -9,965,979.87 | -6,444,982.22 | -80,644,849.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 59,780,000 | 22,880,000 | 19,530,000 | 22,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,780,000 | 22,880,000 | 19,530,000 | 22,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 27,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,617,976.82 | 1,643,543 | 776,139.59 | 2,783,257.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,696,199.79 | 2,107,273.96 | 1,161,074.43 | 4,555,847.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,314,176.61 | 15,750,816.96 | 13,937,214.02 | 22,339,105.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,465,823.39 | 7,129,183.04 | 5,592,785.98 | -339,105.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.24 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,023,291.48 | -5,970,096.29 | -9,806,985.35 | -113,497,146.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,471,825.06 | 35,471,825.06 | 35,471,825.06 | 148,968,971.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,495,116.54 | 29,501,728.77 | 25,664,839.71 | 35,471,825.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -25,525,171.58 | - | -69,315,503.32 |
资产减值准备 | - | 13,329,576.95 | - | 48,208,385.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,385,170.31 | - | 27,252,403.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,385,170.31 | - | 27,252,403.77 |
无形资产摊销 | - | 145,195.86 | - | 189,996.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 726,547.98 | - | 722,771.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,279.86 | - | 150,655.66 |
固定资产报废损失 | - | 11,100 | - | 74,867.21 |
财务费用 | - | 1,714,132.57 | - | 2,820,201.89 |
投资损失 | - | -10,500 | - | - |
存货的减少 | - | 330,826.05 | - | -34,188,698.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,767,163.77 | - | 29,467,157.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,879,704.24 | - | -41,554,128.16 |
现金的期末余额 | - | 29,501,728.77 | - | 35,471,825.06 |
减:现金的期初余额 | - | 35,471,825.06 | - | 148,968,971.98 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |