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东晶电子

(002199)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,193,794.29111,933,075.4173,958,062.9835,306,895.01
收到的税费返还3,664,667.78,277,540.924,651,713.581,137,831.82
收到其他与经营活动有关的现金11,897,940.982,781,735.181,246,991.61647,628.47
经营活动现金流入小计60,756,402.97122,992,351.5179,856,768.1737,092,355.3
购买商品、接受劳务支付的现金29,045,726.7164,918,123.3634,093,279.4220,983,293.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,365,228.3730,570,879.4920,286,435.1810,539,835.19
支付的各项税费799,974.971,797,243.241,657,528.15604,785.22
支付其他与经营活动有关的现金10,920,316.6411,588,497.68,440,443.293,618,524.21
经营活动现金流出小计61,131,246.69108,874,743.6964,477,686.0435,746,437.66
经营活动产生的现金流量净额-374,843.7214,117,607.8215,379,082.131,345,917.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金139,146,17543,809,560--130,000
取得投资收益收到的现金356,318.36298,797.26280,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38,466,467.9133,412,815.38147,087.38147,087.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金867,853.91------
投资活动现金流入小计178,836,815.1877,521,172.64427,087.38277,087.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,963,537.4548,063,388.7245,103,961.4612,188,139.01
投资支付的现金161,302,296.6955,809,560----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金620,0003,538,435.591,838,217.83348,704.22
投资活动现金流出小计174,885,834.14107,411,384.3146,942,179.2912,536,843.23
投资活动产生的现金流量净额3,950,981.04-29,890,211.67-46,515,091.91-12,259,755.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金254,545.45254,545.45254,545.45254,545.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,163.6413,745.4613,745.4613,745.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计263,709.09268,290.91268,290.91268,290.91
筹资活动产生的现金流量净额-263,709.09-268,290.91-268,290.91-268,290.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额3,312,428.23-16,040,894.76-31,404,300.69-11,182,129.12
期初现金及现金等价物余额40,971,169.742,256,175.7842,256,175.7842,256,175.78
期末现金及现金等价物余额44,283,597.9326,215,281.0210,851,875.0931,074,046.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-11,310,499.51---10,367,340.82--
加:资产减值准备2,133,197.04--147,800.2--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,710,337.77--20,952,121.74--
无形资产摊销87,608.34--483,142.44--
长期待摊费用摊销379,786.46--376,756.48--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失251,469.03---73,371.88--
固定资产报废损失62,752.08------
公允价值变动损失-415,852.26------
财务费用3,436.36--5,727.32--
投资损失-211,155.64---260,070.53--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,694,784.96---11,906,235.22--
经营性应收项目的减少-6,292,430.52--13,846,892.34--
经营性应付项目的增加11,189,405.37--2,150,359.06--
未确认的投资损失--------
其他-268,113.28--23,301--
经营活动产生的现金流量净额-374,843.72--15,379,082.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额44,283,597.93--10,851,875.09--
减:现金的期初余额40,971,169.7--42,256,175.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,312,428.23---31,404,300.69--
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