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东晶电子

(002199)

  

流通市值:16.26亿  总市值:16.26亿
流通股本:2.43亿   总股本:2.43亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,474,400.4754,073,324.9930,894,051.35149,642,670.99
收到的税费返还684,501.19670,182.65670,417.2210,962,857.42
收到其他与经营活动有关的现金6,248,013.974,327,134.82785,946.068,825,622.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,406,915.6359,070,642.4632,350,414.63169,431,151.07
购买商品、接受劳务支付的现金41,492,301.9525,384,105.0223,924,033.63131,396,814.48
支付给职工以及为职工支付的现金37,877,016.9225,906,048.9413,465,342.3153,158,772.51
支付的各项税费2,402,579.12,662,820.62603,555.41712,205.69
支付其他与经营活动有关的现金11,325,235.068,250,967.343,312,272.3916,676,550.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计93,097,133.0362,203,941.9241,305,203.74201,944,343
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,690,217.4-3,133,299.46-8,954,789.11-32,513,191.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金10,50010,50010,5000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---32,895
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,50010,50010,50032,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,762,297.279,976,479.876,455,482.2280,677,744.97
投资支付的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,762,297.279,976,479.876,455,482.2280,677,744.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,751,797.27-9,965,979.87-6,444,982.22-80,644,849.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金59,780,00022,880,00019,530,00022,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,780,00022,880,00019,530,00022,000,000
偿还债务支付的现金27,000,00012,000,00012,000,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,617,976.821,643,543776,139.592,783,257.09
支付其他与筹资活动有关的现金2,696,199.792,107,273.961,161,074.434,555,847.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,314,176.6115,750,816.9613,937,214.0222,339,105.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额27,465,823.397,129,183.045,592,785.98-339,105.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-517.24---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,023,291.48-5,970,096.29-9,806,985.35-113,497,146.92
加:期初现金及现金等价物余额35,471,825.0635,471,825.0635,471,825.06148,968,971.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额47,495,116.5429,501,728.7725,664,839.7135,471,825.06
补充资料:
净利润--25,525,171.58--69,315,503.32
资产减值准备-13,329,576.95-48,208,385.38
固定资产和投资性房地产折旧-15,385,170.31-27,252,403.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,385,170.31-27,252,403.77
无形资产摊销-145,195.86-189,996.5
长期待摊费用摊销-726,547.98-722,771.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,279.86-150,655.66
固定资产报废损失-11,100-74,867.21
财务费用-1,714,132.57-2,820,201.89
投资损失--10,500--
存货的减少-330,826.05--34,188,698.83
经营性应收项目的减少-14,767,163.77-29,467,157.62
经营性应付项目的增加--25,879,704.24--41,554,128.16
现金的期末余额-29,501,728.77-35,471,825.06
减:现金的期初余额-35,471,825.06-148,968,971.98
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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