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飞马国际

(002210)

  

流通市值:79.16亿  总市值:79.30亿
流通股本:26.56亿   总股本:26.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,651,902.46-271,695,487.08151,016,537.89
客户存款和同业存放款项净增加额-226,796,076.5--
收到的税费返还1,511,005.1211,651,986.588,819,377.886,392,800.39
收到其他与经营活动有关的现金8,840,396.89212,159,321.4116,122,382.053,428,531.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计40,003,304.47450,607,384.49296,637,247.01160,837,869.65
购买商品、接受劳务支付的现金19,770,916.7475,315,287.86190,707,632.9685,450,809.44
支付给职工以及为职工支付的现金10,003,635.6338,160,816.429,431,076.1519,824,126.42
支付的各项税费2,698,904.2815,914,351.9512,437,133.028,844,973.96
支付其他与经营活动有关的现金10,733,423.9231,858,925.5418,823,802.9410,293,070.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计43,206,880.55361,249,381.75251,399,645.07124,412,979.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,203,576.0889,358,002.7445,237,601.9436,424,889.75
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金396,20011-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-70,436.0257,360.0256,860.02
收到的其他与投资活动有关的现金-12,730,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计396,20012,800,437.0257,361.0256,860.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,420,152.8490,994,080.4148,160,196.8724,222,199.69
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,420,152.8490,994,080.4148,160,196.8724,222,199.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,023,952.84-78,193,643.39-48,102,835.85-24,165,339.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000150,000100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-150,000100,000-
取得借款收到的现金6,633,831.8923,266,168.1113,224,083.475,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金207,596,187.87511,520,752.15233,700,000117,550,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计214,530,019.76534,936,920.26247,024,083.47122,550,000
偿还债务支付的现金115,831,536.0215,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,945,601.7813,967,504.410,519,622.667,389,989.67
支付其他与筹资活动有关的现金102,981,772.07488,414,470.08267,149,565.34148,981,182.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计222,758,909.87517,381,974.48277,669,188156,371,172.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,228,890.1117,554,945.78-30,645,104.53-33,821,172.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,962.1729,157.86263,023.97483,773.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-14,434,456.8628,748,462.99-33,247,314.47-21,077,848.98
加:期初现金及现金等价物余额105,277,174.1276,528,711.1376,528,711.1376,528,711.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额90,842,717.26105,277,174.1243,281,396.6655,450,862.15
补充资料:
净利润-28,317,970.11-33,354,542.15
资产减值准备-3,377,321.5--222,074.04
固定资产和投资性房地产折旧-212,587.17-97,408.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-212,587.17-97,408.25
无形资产摊销-35,005,145.49-17,550,400.84
长期待摊费用摊销-13,161,174.5-5,518,863.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35,497.75--49,656.64
固定资产报废损失-5,750.69-4,199.37
财务费用-32,141,619.01-15,474,184.59
投资损失--3.1--2.1
递延所得税-17,428,413.86-6,578,417.34
其中:递延所得税资产减少-17,498,209.93-6,745,897.54
递延所得税负债增加--69,796.07--167,480.2
存货的减少-9,720,479.09-3,426,744.8
经营性应收项目的减少-4,285,170.25-7,147,711.93
经营性应付项目的增加--54,367,821.06--53,072,553.81
其他--611,634.66-268,030.95
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-5,405,000--
现金的期末余额-105,277,174.12-55,450,862.15
减:现金的期初余额-76,528,711.13-76,528,711.13
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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