流通市值:42.31亿 | 总市值:42.31亿 | ||
流通股本:26.61亿 | 总股本:26.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,093,333.67 | 94,406,031.36 | 43,099,488.75 | 152,357,070.77 |
收到的税费返还 | 8,789,376.51 | 6,421,571.7 | 3,510,558 | 4,360,886.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,613,688.31 | 15,911,368.98 | 8,348,168.45 | 4,075,566.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 165,496,398.49 | 116,738,972.04 | 54,958,215.2 | 160,793,523.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,539,241.58 | 56,793,129.67 | 30,506,047.74 | 123,910,930.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,375,234.78 | 19,123,439.47 | 10,340,908.6 | 40,767,428.38 |
支付的各项税费 | 10,542,450.46 | 7,506,061.07 | 3,854,386.13 | 11,115,347.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,078,200 | 8,410,650.01 | 3,987,688.4 | 26,216,631.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 169,535,126.82 | 91,833,280.22 | 48,689,030.87 | 202,010,337.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,038,728.33 | 24,905,691.82 | 6,269,184.33 | -41,216,814.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 141,700,069.81 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 128,324.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,519.26 | 25,519.26 | - | 172,388 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,519.26 | 25,519.26 | - | 142,000,782.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,270,422.63 | 22,550,773.1 | 9,123,062.32 | 76,869,646.54 |
投资支付的现金 | - | - | - | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,270,422.63 | 22,550,773.1 | 9,123,062.32 | 216,869,646.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,244,903.37 | -22,525,253.84 | -9,123,062.32 | -74,868,864.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | - | - | 70,545,595.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | - | - | 70,545,595.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,264,164.14 | 14,003,342.1 | 9,742,520.06 | 21,316,794.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,462,802.31 | 5,701,144.34 | 2,939,486.16 | 17,264,979.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,726,966.45 | 19,704,486.44 | 12,682,006.22 | 38,581,773.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,273,033.55 | -19,704,486.44 | -12,682,006.22 | 31,963,822.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720,449.65 | 446,504.74 | -118,158.06 | 247,095.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,290,148.5 | -16,877,543.72 | -15,654,042.27 | -83,874,760.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,157,768.86 | 126,157,768.86 | 126,157,768.86 | 210,032,529.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,867,620.36 | 109,280,225.14 | 110,503,726.59 | 126,157,768.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,901,664.69 | - | 88,351,718.06 |
资产减值准备 | - | 941,019.53 | - | 4,671,410.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,046.11 | - | 443,328.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,046.11 | - | 443,328.51 |
无形资产摊销 | - | 12,561,926.59 | - | 19,983,136.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,965,775.57 | - | 7,193,783.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 21,387.49 | - | -508,677.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 78,450.62 |
财务费用 | - | 12,133,051.82 | - | 27,535,897.94 |
投资损失 | - | 0 | - | -38,192,407.86 |
递延所得税 | - | 3,913,032.75 | - | -53,132,386.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,216,943.11 | - | -54,148,160.48 |
递延所得税负债增加 | - | 696,089.64 | - | 1,015,774.26 |
存货的减少 | - | -4,971,154.54 | - | 7,006,278.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,589,143.58 | - | -72,617,871.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,461,761.69 | - | -28,152,646.81 |
其他 | - | 1,193,625.3 | - | -4,475,873.79 |
现金的期末余额 | - | 109,280,225.14 | - | 126,157,768.86 |
减:现金的期初余额 | - | 126,157,768.86 | - | 210,032,529.48 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-18 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |