流通市值:20.39亿 | 总市值:23.49亿 | ||
流通股本:2.06亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,808,052.87 | 505,110,817.22 | 218,646,372.05 | 89,790,819.06 |
收到的税费返还 | 6,938,196.21 | 729,367.75 | 448,027.44 | 225,793.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,845,371.44 | 5,425,904.15 | 3,846,140.15 | 2,189,545.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 765,591,620.52 | 511,266,089.12 | 222,940,539.64 | 92,206,158.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,502,503.98 | 502,848,812.39 | 201,804,272.44 | 107,126,997.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,138,407.42 | 23,232,012.14 | 16,177,292.53 | 9,368,205.85 |
支付的各项税费 | 19,995,704.53 | 8,718,967.72 | 7,238,874.77 | 5,873,522.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,131,504.59 | 12,164,684.08 | 8,572,873.5 | 3,934,322.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 805,768,120.52 | 546,964,476.33 | 233,793,313.24 | 126,303,048.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,176,500 | -35,698,387.21 | -10,852,773.6 | -34,096,889.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,832,043.9 | 6,832,043.9 | 6,832,043.9 | 3,552,043.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,766 | 86,766 | 71,970 | 68,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,167,956.1 | 9,167,956.1 | 6,167,956.1 | 2,167,956.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,086,766 | 16,086,766 | 13,071,970 | 5,788,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,468,635.21 | 23,502,226.61 | 2,907,719.63 | 977,504.28 |
投资支付的现金 | 1,900,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 93,368,635.21 | 23,502,226.61 | 2,907,719.63 | 977,504.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,281,869.21 | -7,415,460.61 | 10,164,250.37 | 4,810,495.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,712,500 | 8,408,694 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 21,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,712,500 | 24,408,694 | 6,000,000 | 6,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 79,497,000 | 76,697,000 | 76,597,000 | 48,597,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,558,337.7 | 750,332.43 | 616,699.66 | 459,280.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,669,790.41 | 2,646,199.85 | 1,791,464.54 | 1,035,732.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,725,128.11 | 80,093,532.28 | 79,005,164.2 | 50,092,012.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,012,628.11 | -55,684,838.28 | -73,005,164.2 | -44,092,012.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673,039.16 | 1,259,793.26 | 1,412,203.04 | -464,660.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -172,797,958.16 | -97,538,892.84 | -72,281,484.39 | -73,843,066.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,180,658.11 | 440,180,658.11 | 440,180,658.11 | 440,180,658.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 267,382,699.95 | 342,641,765.27 | 367,899,173.72 | 366,337,591.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | -66,800,890.18 | - | -32,591,649.2 | - |
资产减值准备 | 55,576,134.86 | - | 30,773,740.86 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,233,965.89 | - | 1,607,608.79 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,233,965.89 | - | 1,607,608.79 | - |
无形资产摊销 | 1,803,186.64 | - | 797,043.78 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,705,625.88 | - | 819,968.63 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47,720.75 | - | -45,190.83 | - |
固定资产报废损失 | 246,494.12 | - | - | - |
财务费用 | 2,470,668.77 | - | 592,764.54 | - |
投资损失 | -140,029.56 | - | 175,633.14 | - |
递延所得税 | -141,044.74 | - | 564,828.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 974,796.07 | - | 1,064,148.46 | - |
递延所得税负债增加 | -1,115,840.81 | - | -499,319.52 | - |
存货的减少 | -44,840,622.66 | - | -23,961,679.5 | - |
经营性应收项目的减少 | -10,134,576.92 | - | 12,896,227.06 | - |
经营性应付项目的增加 | 12,340,243.94 | - | -4,108,049.31 | - |
其他 | 1,406,100 | - | - | - |
现金的期末余额 | 267,382,699.95 | - | 367,899,173.72 | - |
减:现金的期初余额 | 440,180,658.11 | - | 440,180,658.11 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |