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大立科技

(002214)

  

流通市值:73.54亿  总市值:92.22亿
流通股本:4.78亿   总股本:5.99亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金229,996,319.87176,251,022.7861,351,748.86399,266,253.04
收到的税费返还7,362,239.95,452,496.13,454,192.642,698,746.67
收到其他与经营活动有关的现金11,384,852.167,631,905.863,020,901.5547,867,130.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计248,743,411.93189,335,424.7467,826,843.01489,832,129.78
购买商品、接受劳务支付的现金143,909,136.6994,366,661.8646,119,623.98277,582,626.93
支付给职工以及为职工支付的现金152,896,535.56110,292,187.8762,512,142.17200,121,931.24
支付的各项税费11,715,010.949,583,190.226,713,765.725,789,704.35
支付其他与经营活动有关的现金73,283,243.2950,063,343.2635,025,945.38159,773,702.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计381,803,926.48264,305,383.21150,371,477.23663,267,965.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-133,060,514.55-74,969,958.47-82,544,634.22-173,435,835.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---50,000,000
取得投资收益收到的现金---112,000
收到的其他与投资活动有关的现金100,000,000100,000,000-418,611,600
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计100,000,000100,000,000-468,723,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,599,711.9266,787,401.5542,259,705.35104,955,059.43
支付其他与投资活动有关的现金---230,700,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计98,599,711.9266,787,401.5542,259,705.35335,655,059.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,400,288.0833,212,598.45-42,259,705.35133,068,540.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金125,175,373.4570,000,00031,475,666.67162,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,425,154.755,425,154.75-36,810,522.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计130,600,528.275,425,154.7531,475,666.67198,810,522.25
偿还债务支付的现金45,189,852.5626,894,666.8516,394,666.8585,847,104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,602,863.7232,013,938.351,216,916.6447,853,877.62
支付其他与筹资活动有关的现金19,991,683.849,315,422-58,318,294.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计98,784,400.1268,224,027.217,611,583.49192,019,275.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,816,128.087,201,127.5513,864,083.186,791,246.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,537.03206,697.1747,568.511,942,863.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-99,922,635.42-34,349,535.37-110,192,687.88-31,633,185.25
加:期初现金及现金等价物余额370,323,856.87370,323,856.87370,323,856.87401,957,042.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额270,401,221.45335,974,321.5260,131,168.99370,323,856.87
补充资料:
净利润--110,262,533.33--159,344,470.06
资产减值准备-42,761,324.19-62,929,760.94
固定资产和投资性房地产折旧-12,809,194.23-29,101,464.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,809,194.23-29,101,464.46
无形资产摊销-621,460.27-3,960,244.4
固定资产报废损失-123,740.46-84,863.15
财务费用--3,141,476.48--5,333,144.91
投资损失---2,577,048.3
递延所得税--18,356,774.78--45,508,742.04
其中:递延所得税资产减少--18,356,774.78--45,451,207.79
递延所得税负债增加----57,534.25
存货的减少--5,066,377.91--75,707,309.88
经营性应收项目的减少-43,650,333.09--67,882,462.37
经营性应付项目的增加--41,913,448.21-76,275,012.69
其他-3,804,600-5,411,900
现金的期末余额-335,974,321.5-370,323,856.87
减:现金的期初余额-370,323,856.87-401,957,042.12
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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