流通市值:73.54亿 | 总市值:92.22亿 | ||
流通股本:4.78亿 | 总股本:5.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,996,319.87 | 176,251,022.78 | 61,351,748.86 | 399,266,253.04 |
收到的税费返还 | 7,362,239.9 | 5,452,496.1 | 3,454,192.6 | 42,698,746.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,384,852.16 | 7,631,905.86 | 3,020,901.55 | 47,867,130.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 248,743,411.93 | 189,335,424.74 | 67,826,843.01 | 489,832,129.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,909,136.69 | 94,366,661.86 | 46,119,623.98 | 277,582,626.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,896,535.56 | 110,292,187.87 | 62,512,142.17 | 200,121,931.24 |
支付的各项税费 | 11,715,010.94 | 9,583,190.22 | 6,713,765.7 | 25,789,704.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,283,243.29 | 50,063,343.26 | 35,025,945.38 | 159,773,702.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 381,803,926.48 | 264,305,383.21 | 150,371,477.23 | 663,267,965.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,060,514.55 | -74,969,958.47 | -82,544,634.22 | -173,435,835.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 112,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 418,611,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 468,723,600 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,599,711.92 | 66,787,401.55 | 42,259,705.35 | 104,955,059.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 230,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 98,599,711.92 | 66,787,401.55 | 42,259,705.35 | 335,655,059.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,400,288.08 | 33,212,598.45 | -42,259,705.35 | 133,068,540.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 125,175,373.45 | 70,000,000 | 31,475,666.67 | 162,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,425,154.75 | 5,425,154.75 | - | 36,810,522.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 130,600,528.2 | 75,425,154.75 | 31,475,666.67 | 198,810,522.25 |
偿还债务支付的现金 | 45,189,852.56 | 26,894,666.85 | 16,394,666.85 | 85,847,104 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,602,863.72 | 32,013,938.35 | 1,216,916.64 | 47,853,877.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,991,683.84 | 9,315,422 | - | 58,318,294.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 98,784,400.12 | 68,224,027.2 | 17,611,583.49 | 192,019,275.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,816,128.08 | 7,201,127.55 | 13,864,083.18 | 6,791,246.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,537.03 | 206,697.1 | 747,568.51 | 1,942,863.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,922,635.42 | -34,349,535.37 | -110,192,687.88 | -31,633,185.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,323,856.87 | 370,323,856.87 | 370,323,856.87 | 401,957,042.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,401,221.45 | 335,974,321.5 | 260,131,168.99 | 370,323,856.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -110,262,533.33 | - | -159,344,470.06 |
资产减值准备 | - | 42,761,324.19 | - | 62,929,760.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,809,194.23 | - | 29,101,464.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,809,194.23 | - | 29,101,464.46 |
无形资产摊销 | - | 621,460.27 | - | 3,960,244.4 |
固定资产报废损失 | - | 123,740.46 | - | 84,863.15 |
财务费用 | - | -3,141,476.48 | - | -5,333,144.91 |
投资损失 | - | - | - | 2,577,048.3 |
递延所得税 | - | -18,356,774.78 | - | -45,508,742.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,356,774.78 | - | -45,451,207.79 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -57,534.25 |
存货的减少 | - | -5,066,377.91 | - | -75,707,309.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,650,333.09 | - | -67,882,462.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,913,448.21 | - | 76,275,012.69 |
其他 | - | 3,804,600 | - | 5,411,900 |
现金的期末余额 | - | 335,974,321.5 | - | 370,323,856.87 |
减:现金的期初余额 | - | 370,323,856.87 | - | 401,957,042.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |