当前位置:首页 - 行情中心 - 天宝食品(002220) - 财务分析 - 现金流量表

天宝食品

(002220)

2.33

0.01  (0.43%)

今开:2.27最高:2.38成交:25.11万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:2.32 最低:2.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金539,488,620.66218,557,731.621,217,194,275.46978,965,865.01
收到的税费返还106,387.5636,595.89,678,490.637,984,403.56
收到其他与经营活动有关的现金4,169,900.74,472,528.832,097,635.981,120,400.87
经营活动现金流入小计543,764,908.92223,066,856.251,228,970,402.07988,070,669.44
购买商品、接受劳务支付的现金303,013,255.61146,268,810.591,362,932,581.69756,852,369.1
支付给职工以及为职工支付的现金33,537,496.0118,008,481.8591,764,434.859,433,643.11
支付的各项税费7,649,222.653,293,287.6318,910,945.0812,572,091.06
支付其他与经营活动有关的现金15,226,348.7625,762,556.846,340,558.2826,897,596.45
经营活动现金流出小计359,426,323.03193,333,136.871,519,948,519.85855,755,699.72
经营活动产生的现金流量净额184,338,585.8929,733,719.38-290,978,117.78132,314,969.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,235,973.011,234,440.441,091,523618,210.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,235,973.011,234,440.441,091,523618,210.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,655,865.15,113,667.630,708,172.9721,127,046.19
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,655,865.15,113,667.630,708,172.9721,127,046.19
投资活动产生的现金流量净额-10,419,892.09-3,879,227.16-29,616,649.97-20,508,835.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,905,30019,938,620714,798,040424,472,090
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金----485,100,000485,100,000
筹资活动现金流入小计19,905,30019,938,6201,199,898,040909,572,090
偿还债务支付的现金80,000,000--956,699,780632,621,025
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,837,237.6835,007,284.25112,702,303.492,487,159.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计147,837,237.6835,007,284.251,069,402,083.4725,108,184.24
筹资活动产生的现金流量净额-127,931,937.68-15,068,664.25130,495,956.6184,463,905.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,243,079.181,646,854.39-808,903.497,160,289.17
现金及现金等价物净增加额52,229,835.312,432,682.36-190,907,714.64303,430,328.67
期初现金及现金等价物余额106,266,313.65106,266,313.65297,174,028.29297,174,028.29
期末现金及现金等价物余额158,496,148.95118,698,996.01106,266,313.65600,604,356.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润27,460,947.73--133,816,906.67--
加:资产减值准备-3,448,274.73--16,627,292.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧94,817,795.52--78,562,254.86--
无形资产摊销1,010,536.91--2,025,805.68--
长期待摊费用摊销1,836,773.58--3,597,906.9--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失935,193.32--126,581.32--
固定资产报废损失----461.69--
公允价值变动损失--------
财务费用45,174,367.74--105,585,281.74--
投资损失-1,235,973.01---1,091,523--
递延所得税资产减少----839,996.1--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,075,189.51--7,669,724.24--
经营性应收项目的减少452,434.54---533,750,579.16--
经营性应付项目的增加16,259,594.78---104,988,226.98--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额184,338,585.89---290,978,117.78--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额158,496,148.95--106,266,313.65--
减:现金的期初余额106,266,313.65--297,174,028.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额52,229,835.3---190,907,714.64--
TOP↑