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天宝食品

(002220)

2.73

-0.01  (-0.36%)

今开:2.73最高:2.79成交:10.70万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:2.74 最低:2.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金685,116,773.14539,488,620.66218,557,731.621,217,194,275.46
收到的税费返还210,660.22106,387.5636,595.89,678,490.63
收到其他与经营活动有关的现金8,412,102.644,169,900.74,472,528.832,097,635.98
经营活动现金流入小计693,739,536543,764,908.92223,066,856.251,228,970,402.07
购买商品、接受劳务支付的现金504,868,347.31303,013,255.61146,268,810.591,362,932,581.69
支付给职工以及为职工支付的现金50,531,073.3533,537,496.0118,008,481.8591,764,434.8
支付的各项税费10,597,123.347,649,222.653,293,287.6318,910,945.08
支付其他与经营活动有关的现金22,284,331.7515,226,348.7625,762,556.846,340,558.28
经营活动现金流出小计588,280,875.75359,426,323.03193,333,136.871,519,948,519.85
经营活动产生的现金流量净额105,458,660.25184,338,585.8929,733,719.38-290,978,117.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,494,931.171,235,973.011,234,440.441,091,523
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,494,931.171,235,973.011,234,440.441,091,523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,433,405.7311,655,865.15,113,667.630,708,172.97
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,433,405.7311,655,865.15,113,667.630,708,172.97
投资活动产生的现金流量净额-13,938,474.56-10,419,892.09-3,879,227.16-29,616,649.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,200,08019,905,30019,938,620714,798,040
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------485,100,000
筹资活动现金流入小计20,200,08019,905,30019,938,6201,199,898,040
偿还债务支付的现金100,794,20080,000,000--956,699,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,934,297.6867,837,237.6835,007,284.25112,702,303.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计171,728,497.68147,837,237.6835,007,284.251,069,402,083.4
筹资活动产生的现金流量净额-151,528,417.68-127,931,937.68-15,068,664.25130,495,956.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,626,635.146,243,079.181,646,854.39-808,903.49
现金及现金等价物净增加额-58,381,596.8552,229,835.312,432,682.36-190,907,714.64
期初现金及现金等价物余额106,266,313.65106,266,313.65106,266,313.65297,174,028.29
期末现金及现金等价物余额47,884,716.8158,496,148.95118,698,996.01106,266,313.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,460,947.73--133,816,906.67
加:资产减值准备---3,448,274.73--16,627,292.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--94,817,795.52--78,562,254.86
无形资产摊销--1,010,536.91--2,025,805.68
长期待摊费用摊销--1,836,773.58--3,597,906.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--935,193.32--126,581.32
固定资产报废损失------461.69
公允价值变动损失--------
财务费用--45,174,367.74--105,585,281.74
投资损失---1,235,973.01---1,091,523
递延所得税资产减少------839,996.1
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,075,189.51--7,669,724.24
经营性应收项目的减少--452,434.54---533,750,579.16
经营性应付项目的增加--16,259,594.78---104,988,226.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--184,338,585.89---290,978,117.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--158,496,148.95--106,266,313.65
减:现金的期初余额--106,266,313.65--297,174,028.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--52,229,835.3---190,907,714.64
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