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天宝食品

(002220)

8.62

0.24  (2.86%)

今开:8.38最高:8.66成交:8.62万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:8.38 最低:8.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,557,731.621,217,194,275.46978,965,865.01583,849,231.92
收到的税费返还36,595.89,678,490.637,984,403.566,609,941.16
收到其他与经营活动有关的现金4,472,528.832,097,635.981,120,400.87786,006.64
经营活动现金流入小计223,066,856.251,228,970,402.07988,070,669.44591,245,179.72
购买商品、接受劳务支付的现金146,268,810.591,362,932,581.69756,852,369.1412,455,431.03
支付给职工以及为职工支付的现金18,008,481.8591,764,434.859,433,643.1138,250,035.4
支付的各项税费3,293,287.6318,910,945.0812,572,091.0610,503,338.96
支付其他与经营活动有关的现金25,762,556.846,340,558.2826,897,596.4517,360,157.93
经营活动现金流出小计193,333,136.871,519,948,519.85855,755,699.72478,568,963.32
经营活动产生的现金流量净额29,733,719.38-290,978,117.78132,314,969.72112,676,216.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,234,440.441,091,523618,210.21624,703.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,234,440.441,091,523618,210.21624,703.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,113,667.630,708,172.9721,127,046.1911,818,795.61
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,113,667.630,708,172.9721,127,046.1911,818,795.61
投资活动产生的现金流量净额-3,879,227.16-29,616,649.97-20,508,835.98-11,194,092.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,938,620714,798,040424,472,090424,507,100
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--485,100,000485,100,000485,100,000
筹资活动现金流入小计19,938,6201,199,898,040909,572,090909,607,100
偿还债务支付的现金--956,699,780632,621,025632,621,025
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,007,284.25112,702,303.492,487,159.2471,664,109.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,007,284.251,069,402,083.4725,108,184.24704,285,134.89
筹资活动产生的现金流量净额-15,068,664.25130,495,956.6184,463,905.76205,321,965.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,646,854.39-808,903.497,160,289.17-6,511,577.56
现金及现金等价物净增加额12,432,682.36-190,907,714.64303,430,328.67300,292,511.38
期初现金及现金等价物余额106,266,313.65297,174,028.29297,174,028.29297,174,028.29
期末现金及现金等价物余额118,698,996.01106,266,313.65600,604,356.96597,466,539.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--133,816,906.67--86,590,155.46
加:资产减值准备--16,627,292.16---3,821,144.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--78,562,254.86--37,973,066.21
无形资产摊销--2,025,805.68--1,012,902.84
长期待摊费用摊销--3,597,906.9--1,761,133.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126,581.32--22,000.94
固定资产报废损失--461.69----
公允价值变动损失--------
财务费用--105,585,281.74--23,885,363.13
投资损失---1,091,523---624,703.04
递延所得税资产减少--839,996.1----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--7,669,724.24---12,723,373.98
经营性应收项目的减少---533,750,579.16---12,981,528.19
经营性应付项目的增加---104,988,226.98---8,417,655.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---290,978,117.78--112,676,216.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--106,266,313.65--597,466,539.67
减:现金的期初余额--297,174,028.29--297,174,028.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---190,907,714.64--300,292,511.38
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