流通市值:21.05亿 | 总市值:21.06亿 | ||
流通股本:2.48亿 | 总股本:2.48亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,370,497.15 | 346,811,712.23 | 225,797,037.49 | 140,696,432.71 |
收到的税费返还 | 571,878.18 | 3,210,255.17 | 2,738,130.38 | 2,088,524.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,257,107.64 | 112,857,123.73 | 94,577,036.12 | 83,236,351.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 79,199,482.97 | 462,879,091.13 | 323,112,203.99 | 226,021,307.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,404,104.5 | 271,825,835.33 | 186,298,236.89 | 112,599,280.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,546,778.62 | 94,907,932.67 | 72,345,077.34 | 51,016,534.87 |
支付的各项税费 | 1,933,729.43 | 26,885,645.62 | 14,506,403.98 | 8,156,465.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,910,375.78 | 72,597,295.39 | 51,475,388.51 | 34,955,342.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 101,794,988.33 | 466,216,709.01 | 324,625,106.72 | 206,727,623.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,595,505.36 | -3,337,617.88 | -1,512,902.73 | 19,293,684.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 82,400 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,161,125.84 | 18,016,220 | 6,042,740 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,243,525.84 | 18,616,220 | 6,642,740 | 600,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,433,492.03 | 26,366,672.2 | 19,438,932.17 | 10,371,123.24 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,433,492.03 | 26,366,672.2 | 19,438,932.17 | 10,371,123.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,189,966.19 | -7,750,452.2 | -12,796,192.17 | -9,771,123.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 87,119,055.08 | 30,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,636.62 | 2,655,542.23 | 2,655,222.48 | 2,655,222.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 309,636.62 | 91,274,597.31 | 34,155,222.48 | 32,655,222.48 |
偿还债务支付的现金 | 12,150,000 | 113,750,000 | 45,100,000 | 33,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,762,920.21 | 12,705,269.93 | 9,875,005.09 | 6,689,714.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,867,616.58 | 2,694,739.26 | 2,694,739.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,912,920.21 | 129,322,886.51 | 57,669,744.35 | 42,784,453.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,603,283.59 | -38,048,289.2 | -23,514,521.87 | -10,129,231.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.81 | -13,785.12 | -36,449.29 | -52,139.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,388,996.95 | -49,150,144.4 | -37,860,066.06 | -658,809.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,019,502.47 | 196,169,646.87 | 196,169,646.87 | 196,169,646.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,630,505.52 | 147,019,502.47 | 158,309,580.81 | 195,510,837.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -43,611,636.23 | - | -20,298,993.24 |
资产减值准备 | - | 8,881,592.81 | - | 540,336.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,808,058.84 | - | 15,678,196.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,808,058.84 | - | 15,678,196.2 |
无形资产摊销 | - | 6,776,985.93 | - | 2,633,293.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,736,162.51 | - | 1,434,731.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,423,883.6 | - | 458,467.53 |
财务费用 | - | 14,564,664.15 | - | 7,357,474.48 |
投资损失 | - | 0 | - | 0 |
递延所得税 | - | -1,381,370.16 | - | -433,717.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,055,653.24 | - | -56,909.89 |
递延所得税负债增加 | - | 1,674,283.08 | - | -376,807.17 |
存货的减少 | - | -11,508,476.07 | - | -15,755,178.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,708,846.13 | - | -25,010,056 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,912,846.93 | - | 49,410,267.06 |
现金的期末余额 | - | 147,019,502.47 | - | 195,510,837.82 |
减:现金的期初余额 | - | 196,169,646.87 | - | 196,169,646.87 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-31 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |