流通市值:34.32亿 | 总市值:34.43亿 | ||
流通股本:12.35亿 | 总股本:12.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,603,563,817.51 | 5,688,532,787.74 | 2,940,173,849.72 | 13,958,108,233.08 |
收到的税费返还 | 17,351,409.74 | 11,513,253.09 | 5,280,875.87 | 50,281,845.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,886,726.18 | 53,544,745.29 | 25,290,283.88 | 180,836,818.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,708,801,953.43 | 5,753,590,786.12 | 2,970,745,009.47 | 14,189,226,896.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,915,166,017.41 | 4,531,081,178.12 | 2,343,188,284.42 | 11,620,894,003.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 905,257,185.96 | 599,745,731.89 | 302,340,157.5 | 1,211,606,041.92 |
支付的各项税费 | 364,525,347.81 | 257,945,259.58 | 129,757,239.74 | 325,738,545.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,050,150.57 | 204,188,270.06 | 98,809,503.57 | 375,355,244.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,471,998,701.75 | 5,592,960,439.65 | 2,874,095,185.23 | 13,533,593,835.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,803,251.68 | 160,630,346.47 | 96,649,824.24 | 655,633,061.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,698,212.98 | 899,997.78 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,404,806.21 | 35,613,889.3 | 32,367,791 | 10,977,854.1 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,826,880 | 2,936,880 | 1,160,000 | 29,514,739.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,320,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,929,899.19 | 39,450,767.08 | 33,527,791 | 41,812,593.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,074,558.37 | 212,136,923.83 | 51,396,007.68 | 394,157,078.6 |
投资支付的现金 | 38,846,758.87 | 38,843,530 | 28,500,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,320,000 | - | - | 6,685,894.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 316,241,317.24 | 250,980,453.83 | 79,896,007.68 | 400,842,972.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,311,418.05 | -211,529,686.75 | -46,368,216.68 | -359,030,379.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,205,000 | 3,705,000 | 990,000 | 16,560,452 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,205,000 | 3,705,000 | 990,000 | 16,560,452 |
取得借款收到的现金 | 1,406,459,731.3 | 820,032,868.62 | 303,637,641.6 | 2,309,287,458.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,410,664,731.3 | 823,737,868.62 | 304,627,641.6 | 2,325,847,910.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,140,046,142.92 | 703,046,142.92 | 204,410,000 | 2,306,650,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,365,145.3 | 25,993,693.6 | 11,064,405.08 | 257,889,792.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,219,724.46 | 3,097,866.33 | 77,167.48 | 18,996,693.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,985,964.83 | 8,941,041.22 | 4,340,351.61 | 47,614,064.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,353,397,253.05 | 737,980,877.74 | 219,814,756.69 | 2,612,153,856.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,267,478.25 | 85,756,990.88 | 84,812,884.91 | -286,305,946.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695,879.16 | 1,992,365.34 | 45,486.09 | 3,351,218.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,063,432.72 | 36,850,015.94 | 135,139,978.56 | 13,647,954.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,230,551.33 | 296,230,551.33 | 296,230,551.33 | 282,582,596.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,293,984.05 | 333,080,567.27 | 431,370,529.89 | 296,230,551.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,755,977.95 | - | 109,647,120.13 |
资产减值准备 | - | 11,350,626.18 | - | 55,362,918.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 118,623,661.38 | - | 238,168,388.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 118,623,661.38 | - | 238,168,388.01 |
无形资产摊销 | - | 12,781,842 | - | 26,626,829.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,188,568.21 | - | 15,043,424.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,597,479.77 | - | -188,954.39 |
固定资产报废损失 | - | 1,302,539.76 | - | 3,193,543.95 |
财务费用 | - | 22,895,827.27 | - | 77,983,568.64 |
投资损失 | - | -899,997.78 | - | -4,792,117.66 |
递延所得税 | - | -14,714,070.77 | - | -79,884,120.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,217,138.66 | - | -82,121,741.56 |
递延所得税负债增加 | - | 10,503,067.89 | - | 2,237,620.95 |
存货的减少 | - | 266,185,357.19 | - | 497,482,395.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 85,133,060.33 | - | 206,127,778.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -421,248,485.15 | - | -515,516,743.55 |
现金的期末余额 | - | 333,080,567.27 | - | 296,230,551.33 |
减:现金的期初余额 | - | 296,230,551.33 | - | 282,582,596.66 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |