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奥维通信

(002231)

  

流通市值:15.07亿  总市值:17.72亿
流通股本:2.95亿   总股本:3.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,355,774.7967,745,043.6621,567,463.55236,196,785.74
收到其他与经营活动有关的现金11,371,281.559,235,965.665,964,377.9217,612,308.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计106,727,056.3476,981,009.3227,531,841.47253,809,094.53
购买商品、接受劳务支付的现金233,493,444.246,743,452.7825,601,775.42135,222,853.67
支付给职工以及为职工支付的现金20,646,481.2415,005,012.758,070,185.331,930,048.98
支付的各项税费6,620,543.716,197,148.085,204,001.2613,525,128.32
支付其他与经营活动有关的现金20,998,381.612,496,436.216,217,129.8724,715,721.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计281,758,850.7580,442,049.8245,093,091.85205,393,752.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-175,031,794.41-3,461,040.5-17,561,250.3848,415,341.95
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,3602,8602,860160,449
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.55---
收到的其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00010,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,004,360.5510,002,86010,002,860160,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,056,176.486,872,025.444,417,050.711,149,802.66
支付其他与投资活动有关的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,056,176.486,872,025.444,417,050.7111,149,802.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,948,184.073,130,834.565,585,809.29-10,989,353.66
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金27,893,765.958,559,0722,000,00012,229,522.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计27,893,765.958,559,0722,000,00012,229,522.84
偿还债务支付的现金5,000,000--12,229,522.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,508.230,936.111,613.8968,327.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,194,508.230,936.111,613.8912,297,850.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额22,699,257.758,528,135.891,998,386.11-68,327.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-150,384,352.598,197,929.95-9,977,054.9837,357,661.05
加:期初现金及现金等价物余额216,847,410.15216,847,410.15216,847,410.15179,489,749.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额66,463,057.56225,045,340.1206,870,355.17216,847,410.15
补充资料:
净利润-11,868,907.24--53,182,006.08
资产减值准备--15,072,177.05-20,021,963.87
固定资产和投资性房地产折旧-1,458,929.29-2,211,731.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,458,929.29-2,211,731.7
无形资产摊销-52,287.31-105,185.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---118,071.59
固定资产报废损失-17,969.64-26,509.65
财务费用-30,936.11-68,023.99
递延所得税---7,024,427.43
其中:递延所得税资产减少---6,998,690.7
递延所得税负债增加---25,736.73
存货的减少-50,283,407.37-61,160,447.49
经营性应收项目的减少-25,318,271.81-57,923,184.66
经营性应付项目的增加--77,419,572.22--47,062,198.02
现金的期末余额-225,045,340.1-216,847,410.15
减:现金的期初余额-216,847,410.15-179,489,749.1
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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