流通市值:15.07亿 | 总市值:17.72亿 | ||
流通股本:2.95亿 | 总股本:3.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,355,774.79 | 67,745,043.66 | 21,567,463.55 | 236,196,785.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,371,281.55 | 9,235,965.66 | 5,964,377.92 | 17,612,308.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 106,727,056.34 | 76,981,009.32 | 27,531,841.47 | 253,809,094.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,493,444.2 | 46,743,452.78 | 25,601,775.42 | 135,222,853.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,646,481.24 | 15,005,012.75 | 8,070,185.3 | 31,930,048.98 |
支付的各项税费 | 6,620,543.71 | 6,197,148.08 | 5,204,001.26 | 13,525,128.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,998,381.6 | 12,496,436.21 | 6,217,129.87 | 24,715,721.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 281,758,850.75 | 80,442,049.82 | 45,093,091.85 | 205,393,752.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,031,794.41 | -3,461,040.5 | -17,561,250.38 | 48,415,341.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,360 | 2,860 | 2,860 | 160,449 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,004,360.55 | 10,002,860 | 10,002,860 | 160,449 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,056,176.48 | 6,872,025.44 | 4,417,050.71 | 1,149,802.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,056,176.48 | 6,872,025.44 | 4,417,050.71 | 11,149,802.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,948,184.07 | 3,130,834.56 | 5,585,809.29 | -10,989,353.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 27,893,765.95 | 8,559,072 | 2,000,000 | 12,229,522.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 27,893,765.95 | 8,559,072 | 2,000,000 | 12,229,522.84 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | - | - | 12,229,522.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,508.2 | 30,936.11 | 1,613.89 | 68,327.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,194,508.2 | 30,936.11 | 1,613.89 | 12,297,850.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,699,257.75 | 8,528,135.89 | 1,998,386.11 | -68,327.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -150,384,352.59 | 8,197,929.95 | -9,977,054.98 | 37,357,661.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,847,410.15 | 216,847,410.15 | 216,847,410.15 | 179,489,749.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,463,057.56 | 225,045,340.1 | 206,870,355.17 | 216,847,410.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,868,907.24 | - | -53,182,006.08 |
资产减值准备 | - | -15,072,177.05 | - | 20,021,963.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,458,929.29 | - | 2,211,731.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,458,929.29 | - | 2,211,731.7 |
无形资产摊销 | - | 52,287.31 | - | 105,185.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 118,071.59 |
固定资产报废损失 | - | 17,969.64 | - | 26,509.65 |
财务费用 | - | 30,936.11 | - | 68,023.99 |
递延所得税 | - | - | - | 7,024,427.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 6,998,690.7 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 25,736.73 |
存货的减少 | - | 50,283,407.37 | - | 61,160,447.49 |
经营性应收项目的减少 | - | 25,318,271.81 | - | 57,923,184.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -77,419,572.22 | - | -47,062,198.02 |
现金的期末余额 | - | 225,045,340.1 | - | 216,847,410.15 |
减:现金的期初余额 | - | 216,847,410.15 | - | 179,489,749.1 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |