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启明信息

(002232)

  

流通市值:37.69亿  总市值:38.24亿
流通股本:4.03亿   总股本:4.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,162,213.391,544,748,402.8544,207,773.311,461,529,563.46
收到的税费返还--1,464,679.851,411,899.093,928,158.6
收到其他与经营活动有关的现金4,391,425.2538,873,962.5722,612,632.0638,883,983.28
经营活动现金流入小计147,553,638.641,585,087,045.22568,232,304.461,504,341,705.34
购买商品、接受劳务支付的现金180,655,227.981,018,909,680504,050,809.761,073,753,349.69
支付给职工以及为职工支付的现金58,481,491.48276,659,212.62118,650,795.87280,048,601.47
支付的各项税费17,044,217.4354,334,296.4530,510,332.0752,624,713.74
支付其他与经营活动有关的现金4,714,114.4743,155,164.4327,084,413.9563,189,494.68
经营活动现金流出小计260,895,051.361,393,058,353.5680,296,351.651,469,616,159.58
经营活动产生的现金流量净额-113,341,412.72192,028,691.72-112,064,047.1934,725,545.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,164.5827,615.28--4,310.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,991,935.5810,804,529.564,713,395.5711,115,794.02
投资活动现金流入小计1,995,100.1610,832,144.844,713,395.5711,120,104.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,080,982.0916,337,957.173,630,819.3727,098,654.23
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,080,982.0916,337,957.173,630,819.3727,098,654.23
投资活动产生的现金流量净额914,118.07-5,505,812.331,082,576.2-15,978,549.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--5,311,129.925,311,129.9220,427,422.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--5,311,129.925,311,129.9220,427,422.75
筹资活动产生的现金流量净额---5,311,129.92-5,311,129.92-20,427,422.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,028.0512,468.536,591.2130,130.74
现金及现金等价物净增加额-112,422,266.6181,224,218-116,286,009.7-1,650,296.11
期初现金及现金等价物余额977,249,051.11796,024,833.11796,024,833.11797,675,129.22
期末现金及现金等价物余额864,826,784.51977,249,051.11679,738,823.41796,024,833.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--94,717,976.722,361,225.0179,039,513.57
加:资产减值准备--15,310,206.14-2,472,867.567,464,462.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,158,532.2817,695,878.1836,853,166.06
无形资产摊销--18,437,249.567,608,589.5816,491,212.34
长期待摊费用摊销----63,631.5627,220.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,391.99---13,592.34
固定资产报废损失---11,355.6718320,415.12
公允价值变动损失--------
财务费用---11,039,134.81-5,757,515.47-9,833,299.88
投资损失--------
递延所得税资产减少---1,371,654.9419,345.54-44,377.55
递延所得税负债增加--804,079.71567,566.76829,887.5
存货的减少--30,962,304.16-11,760,072.86-33,150,497.59
经营性应收项目的减少--124,581,278.0353,257,672.36-96,507,376.19
经营性应付项目的增加---113,252,305.48-193,647,683.2933,548,811.51
未确认的投资损失--------
其他---5,238,091.97----
经营活动产生的现金流量净额--192,028,691.72-112,064,047.1934,725,545.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--977,249,051.11679,738,823.41796,024,833.11
减:现金的期初余额--796,024,833.11796,024,833.11797,675,129.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--181,224,218-116,286,009.7-1,650,296.11
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