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民和股份

(002234)

  

流通市值:39.05亿  总市值:53.84亿
流通股本:2.53亿   总股本:3.49亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,458,696,860.031,049,785,886.45507,941,486.111,736,788,958.16
收到的税费返还8,932,688.76,604,038.631,729,643.8911,757,910.94
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,503,808,733.141,078,852,679.09519,696,790.591,815,901,939.28
购买商品、接受劳务支付的现金962,271,059.95635,425,494.9306,136,097.371,133,674,497.47
支付给职工以及为职工支付的现金281,979,276.59197,964,843.6479,024,546.44336,547,057.19
支付的各项税费6,894,365.154,465,404.332,049,322.778,659,819.75
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,311,826,500.77881,326,878.09404,540,826.881,578,711,604.7
经营活动产生的现金流量净额191,982,232.37197,525,801115,155,963.71237,190,334.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金112,632,118.0550,850,000--380,000,000
取得投资收益收到的现金299,875.47150,710.931,386.443,858,812.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
320,528320,528320,000524,207.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计113,252,521.5251,321,238.93321,386.44384,383,019.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,503,712.24135,399,055.4375,648,418.66343,340,134.61
投资支付的现金434,910,000399,110,000--180,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------36,100,374.5
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计642,413,712.24534,509,055.4375,648,418.66559,440,509.11
投资活动产生的现金流量净额-529,161,190.72-483,187,816.5-75,327,032.22-175,057,489.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金283,350,000199,000,000136,000,000503,492,473.34
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计866,241,247.04781,891,247.04157,341,250503,492,473.34
偿还债务支付的现金384,350,000263,000,000100,000,000348,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,065,263.93113,306,974.364,481,495.8197,045,888.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计504,944,838.13379,365,059.16106,594,621.2566,945,888.75
筹资活动产生的现金流量净额361,296,408.91402,526,187.8850,746,628.8-63,453,415.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,916.47-1,916.47-1,916.47-0.38
现金及现金等价物净增加额24,115,534.09116,862,255.9190,573,643.82-1,320,570.93
期初现金及现金等价物余额723,583,537.77723,583,537.77723,583,537.77724,904,108.7
期末现金及现金等价物余额747,699,071.86840,445,793.68814,157,181.59723,583,537.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--168,809,816.05--64,957,551.99
加:资产减值准备--83,704,525.27--139,626,072.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--62,351,956.04--118,189,088.34
无形资产摊销--961,950.43--1,928,422.94
长期待摊费用摊销--571,630.07--6,276,416.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---221,570.39---111,483.05
固定资产报废损失--180,390.21--2,488,900.53
公允价值变动损失--------
财务费用--8,891,749.82--16,542,683.75
投资损失---605,387.02---6,253,039.95
递延所得税资产减少---2,204.29--146,851.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---85,424,252.57---154,272,321.85
经营性应收项目的减少---5,815,930.08--15,098,701.92
经营性应付项目的增加---37,859,842.57--32,572,489.3
未确认的投资损失--------
其他--1,982,970.03----
经营活动产生的现金流量净额--197,525,801--237,190,334.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--840,445,793.68--723,583,537.77
减:现金的期初余额--723,583,537.77--724,904,108.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--116,862,255.91---1,320,570.93
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