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安妮股份

(002235)

12.25

-0.20  (-1.61%)

今开:12.25最高:12.25成交:0.25万手 市盈:0.00 上证指数:3504.34   0.09%2018-01-23
昨收:12.45 最低:12.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11514.56  0.01%09:29:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,545,113.03506,483,830.43324,143,396.02165,698,295.81
收到的税费返还--987,896.63-4,869.36--
收到其他与经营活动有关的现金7,063,758.248,527,600.94,837,427.922,713,256.33
经营活动现金流入小计101,608,871.27515,999,327.96328,975,954.58168,411,552.14
购买商品、接受劳务支付的现金126,225,595.03322,881,141.9247,463,046.87119,445,750.02
支付给职工以及为职工支付的现金17,260,271.0853,655,121.7935,314,775.1423,451,373.44
支付的各项税费10,825,153.8634,940,122.0123,919,871.6517,195,276.92
支付其他与经营活动有关的现金17,411,824.6329,991,379.4243,619,000.4233,230,405.16
经营活动现金流出小计171,722,844.6441,467,765.12350,316,694.08193,322,805.54
经营活动产生的现金流量净额-70,113,973.3374,531,562.84-21,340,739.5-24,911,253.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,530,880.319,550,743.077,000,0005,000,000
取得投资收益收到的现金--550,000550,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,128.211,327,379.78851,715837,512.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--78,315.7841,327,948.25--
投资活动现金流入小计1,536,008.5211,506,438.6349,729,663.255,837,512.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,063,868.3510,715,795414,280.56161,497.86
投资支付的现金--506,110,00047,495,00020,672,936
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,162,957.75----
支付其他与投资活动有关的现金6,000------
投资活动现金流出小计6,069,868.35541,988,752.7547,909,280.5620,834,433.86
投资活动产生的现金流量净额-4,533,859.83-530,482,314.121,820,382.69-14,996,921.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--162,360,000127,410,000113,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金12,663,774.83--14,822,604.114,822,604.1
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,663,774.831,135,804,204.01142,232,604.1128,182,604.1
偿还债务支付的现金35,460,000204,288,404.16120,212,536.1105,872,536.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342,053.795,838,034.344,102,552.842,505,912.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,848,489.0120,000,0005,047,805.448,475,157.28
筹资活动现金流出小计47,650,542.8230,126,438.5129,362,894.38116,853,605.51
筹资活动产生的现金流量净额-34,986,767.97905,677,765.5112,869,709.7211,328,998.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响342,348.77432,962.2442,626.27373,452.82
现金及现金等价物净增加额-109,292,252.36450,159,976.43-6,208,020.82-28,205,723.35
期初现金及现金等价物余额557,229,560.57107,069,584.14107,069,584.14107,069,584.14
期末现金及现金等价物余额447,937,308.21557,229,560.57100,861,563.3278,863,860.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,495,821.44--8,679,171.98
加:资产减值准备--31,721,396.53--763,949.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------8,850,879.91
无形资产摊销--5,843,646.44--2,250,695.98
长期待摊费用摊销--902,876.75--269,632.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114,119.82---89,619.31
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--5,572,079.46--2,505,912.13
投资损失---1,567,064.23---1,537,571.16
递延所得税资产减少--835,613.83---117,043.4
递延所得税负债增加--------
存货的减少--17,285,038.26--1,105,646.88
经营性应收项目的减少---105,151,796.53---57,420,084.67
经营性应付项目的增加--89,785,144.37--7,482,717.71
未确认的投资损失--------
其他------2,344,458.58
经营活动产生的现金流量净额--74,531,562.84---24,911,253.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--557,229,560.57--78,863,860.79
减:现金的期初余额--107,069,584.14--107,069,584.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--450,159,976.43---28,205,723.35
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