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安妮股份

(002235)

12.25

-0.12  (-0.97%)

今开:12.29最高:12.68成交:42.53万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:12.37 最低:11.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,528,342.1757,727,526.25470,764,146.11270,855,049.17
收到的税费返还----6,662,435.96--
收到其他与经营活动有关的现金6,151,953.0328,661,898.3710,645,229.6111,324,841.49
经营活动现金流入小计177,680,295.13786,389,424.62488,071,811.68282,179,890.66
购买商品、接受劳务支付的现金163,000,060.12615,706,927.31442,492,289.9279,494,777.25
支付给职工以及为职工支付的现金22,446,680.3979,042,952.7952,815,581.0933,464,636.46
支付的各项税费13,019,187.235,454,161.4827,368,590.2120,154,746.88
支付其他与经营活动有关的现金36,000,498.4278,495,275.448,684,957.1632,119,189.12
经营活动现金流出小计234,466,426.13808,699,316.98571,361,418.36365,233,349.71
经营活动产生的现金流量净额-56,786,131-22,309,892.36-83,289,606.68-83,053,459.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金790,0001,660,531,2006,126,285.193,126,285.19
取得投资收益收到的现金--23,610,584.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--18,480,454.6734,630.2137,128.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--286,211.78----
收到其他与投资活动有关的现金------21,300,000
投资活动现金流入小计790,0001,702,908,451.076,160,915.424,463,413.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,265.0141,488,714.84,110,551.33,658,519.66
投资支付的现金16,350,0001,881,000,00051,453,44821,453,448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0--164,911.64164,911.64
投资活动现金流出小计16,499,265.011,922,488,714.855,728,910.9425,276,879.3
投资活动产生的现金流量净额-15,709,265.01-219,580,263.73-49,567,995.54-813,465.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,00030,000,00030,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----20,388,268.712,663,774.83
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,00047,021,584.9167,636,268.712,663,774.83
偿还债务支付的现金--60,460,00045,460,00035,460,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361,515.561,395,368.03911,559.61619,626.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----7,508,943.4514,030,883.77
筹资活动现金流出小计361,515.5661,855,368.0353,880,503.0650,110,510.06
筹资活动产生的现金流量净额9,638,484.44-14,833,783.1213,755,765.64-37,446,735.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-80,427.39-531,043.24-13,459.22154,215.02
现金及现金等价物净增加额-62,937,338.96-257,254,982.45-119,115,295.8-121,159,445.16
期初现金及现金等价物余额311,293,298.84557,229,560.57557,229,560.57557,229,560.57
期末现金及现金等价物余额248,355,959.88299,974,578.12438,114,264.77436,070,115.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---366,712,590.59--37,148,186.09
加:资产减值准备--398,474,706.96--2,886,393.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--14,395,728.6--2,335,791.29
长期待摊费用摊销--1,480,364.92--902,876.75
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,176.58---23,973.03
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---580,690.16----
财务费用--1,901,364.11--619,626.29
投资损失---24,459,961.2---11,683.18
递延所得税资产减少---815,470.89---170,061.67
递延所得税负债增加--145,172.55----
存货的减少---16,575,065.04---8,383,488.5
经营性应收项目的减少---66,810,940.54---90,132,160.98
经营性应付项目的增加--14,259,854.95---30,028,551.34
未确认的投资损失--------
其他--5,363,755.55---7,377,734.58
经营活动产生的现金流量净额---22,309,892.36---83,053,459.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--299,974,578.12--436,070,115.41
减:现金的期初余额--557,229,560.57--557,229,560.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---257,254,982.45---121,159,445.16
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