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安妮股份

(002235)

5.20

0.21  (4.21%)

今开:4.92最高:5.26成交:28.86万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:4.99 最低:4.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,263,981.31171,528,342.1757,727,526.25470,764,146.11
收到的税费返还------6,662,435.96
收到其他与经营活动有关的现金8,774,605.26,151,953.0328,661,898.3710,645,229.61
经营活动现金流入小计320,038,586.51177,680,295.13786,389,424.62488,071,811.68
购买商品、接受劳务支付的现金366,671,859.59163,000,060.12615,706,927.31442,492,289.9
支付给职工以及为职工支付的现金42,787,348.622,446,680.3979,042,952.7952,815,581.09
支付的各项税费20,132,955.0813,019,187.235,454,161.4827,368,590.21
支付其他与经营活动有关的现金48,790,221.6236,000,498.4278,495,275.448,684,957.16
经营活动现金流出小计478,382,384.89234,466,426.13808,699,316.98571,361,418.36
经营活动产生的现金流量净额-158,343,798.38-56,786,131-22,309,892.36-83,289,606.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金90,790,000790,0001,660,531,2006,126,285.19
取得投资收益收到的现金10,780,251.37--23,610,584.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174--18,480,454.6734,630.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----286,211.78--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,570,425.37790,0001,702,908,451.076,160,915.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483,469.76149,265.0141,488,714.84,110,551.3
投资支付的现金34,414,10016,350,0001,881,000,00051,453,448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--0--164,911.64
投资活动现金流出小计34,897,569.7616,499,265.011,922,488,714.855,728,910.94
投资活动产生的现金流量净额66,672,855.61-15,709,265.01-219,580,263.73-49,567,995.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,00010,000,00030,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金11,318,720.72----20,388,268.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计61,318,720.7210,000,00047,021,584.9167,636,268.7
偿还债务支付的现金----60,460,00045,460,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金883,094361,515.561,395,368.03911,559.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,088,516.84----7,508,943.45
筹资活动现金流出小计13,971,610.84361,515.5661,855,368.0353,880,503.06
筹资活动产生的现金流量净额47,347,109.889,638,484.44-14,833,783.1213,755,765.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响116,422.71-80,427.39-531,043.24-13,459.22
现金及现金等价物净增加额-44,207,410.18-62,937,338.96-257,254,982.45-119,115,295.8
期初现金及现金等价物余额299,974,578.12311,293,298.84557,229,560.57557,229,560.57
期末现金及现金等价物余额255,767,167.94248,355,959.88299,974,578.12438,114,264.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润49,657,785---366,712,590.59--
加:资产减值准备1,290,854.76--398,474,706.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,868,291.68------
无形资产摊销10,079,443.89--14,395,728.6--
长期待摊费用摊销746,717.38--1,480,364.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----17,176.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----580,690.16--
财务费用393,309.72--1,901,364.11--
投资损失-18,095,395.82---24,459,961.2--
递延所得税资产减少177,459.05---815,470.89--
递延所得税负债增加-68,783.66--145,172.55--
存货的减少1,951,048.56---16,575,065.04--
经营性应收项目的减少-85,377,889.33---66,810,940.54--
经营性应付项目的增加-97,586,020.42--14,259,854.95--
未确认的投资损失--------
其他-27,380,619.19--5,363,755.55--
经营活动产生的现金流量净额-158,343,798.38---22,309,892.36--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额255,767,167.94--299,974,578.12--
减:现金的期初余额299,974,578.12--557,229,560.57--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-44,207,410.18---257,254,982.45--
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