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奥特佳

(002239)

3.62

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:3.62 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,203,131,502.024,641,352,224.973,933,281,437.12,586,042,934.33
收到的税费返还22,643,238.7799,664,987.3164,598,481.3438,059,804.25
收到其他与经营活动有关的现金92,719,924.32114,199,653.1284,428,166.0271,154,213.22
经营活动现金流入小计1,318,494,665.114,855,216,865.44,082,308,084.462,695,256,951.8
购买商品、接受劳务支付的现金942,498,064.043,029,799,119.432,786,162,1961,901,109,331.87
支付给职工以及为职工支付的现金193,488,136.62713,614,980.01507,940,226.71362,205,843.04
支付的各项税费77,565,485.86222,895,073.64185,372,001.53141,464,621.56
支付其他与经营活动有关的现金64,762,411.08368,947,590.35250,000,345.81132,545,089.75
经营活动现金流出小计1,278,314,097.64,335,256,763.433,729,474,770.052,537,324,886.22
经营活动产生的现金流量净额40,180,567.51519,960,101.97352,833,314.41157,932,065.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--25,770,00024,720,000--
取得投资收益收到的现金--14,060,672.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--12,069,755.63371,653.98102,431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--55,408,78052,162,598.4152,150,000
投资活动现金流入小计--107,309,208.4477,254,252.3952,252,431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,169,325.68305,606,789.98269,064,220.65192,281,949.37
投资支付的现金200,000,00027,050,00029,540,00024,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----4,560,780-4,560,780
支付其他与投资活动有关的现金--5,000,0008,000,0008,000,000
投资活动现金流出小计244,169,325.68337,656,789.98302,043,440.65219,721,169.37
投资活动产生的现金流量净额-244,169,325.68-230,347,581.54-224,789,188.26-167,468,738.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金215,247,647.57412,542,104.36342,614,411.79331,027,478.38
收到其他与筹资活动有关的现金30,686,216.91--4,444,728.613,606,135.16
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计246,273,864.48412,542,104.36347,059,140.4334,633,613.54
偿还债务支付的现金349,569,539.04583,360,252.62511,871,125.23321,182,032
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,413,771.61115,283,682.24102,482,968.3292,157,559.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,782,476.044,915,900
筹资活动现金流出小计357,983,310.65698,643,934.86629,136,569.59418,255,491.76
筹资活动产生的现金流量净额-111,709,446.17-286,101,830.5-282,077,429.19-83,621,878.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,845,031.97-12,171,736.1-11,433,930.286,503,310.74
现金及现金等价物净增加额-319,543,236.31-8,661,046.17-165,467,233.32-86,655,240.27
期初现金及现金等价物余额726,588,948.14735,249,994.31735,249,994.31735,249,994.31
期末现金及现金等价物余额407,045,711.83726,588,948.14569,782,760.99648,594,754.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--366,491,624.74--183,823,800.35
加:资产减值准备--30,179,321.47---1,135,753.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--155,781,787.06--74,433,974.83
无形资产摊销--51,343,872.5--21,005,076.96
长期待摊费用摊销--1,042,132.52--63,434.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,698,831.6--685,604.6
固定资产报废损失--456,376.66----
公允价值变动损失--1,215,627.81---254,385.75
财务费用--52,705,828.6--20,834,528.1
投资损失---59,666,168.73---13,752,801.61
递延所得税资产减少---41,733,676.62---3,430,370.29
递延所得税负债增加---10,776,071.66---4,079,264.57
存货的减少---176,602,438.98---107,138,419.78
经营性应收项目的减少---2,766,933.57--473,872,101.23
经营性应付项目的增加--157,608,212.53---482,206,759.52
未确认的投资损失--------
其他---2,620,560.76---4,788,699.6
经营活动产生的现金流量净额--519,960,101.97--157,932,065.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--726,588,948.14--648,594,754.04
减:现金的期初余额--735,249,994.31--735,249,994.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,661,046.17---86,655,240.27
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