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奥特佳

(002239)

3.88

-0.14  (-3.48%)

今开:4.04最高:4.04成交:21.44万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:4.02 最低:3.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,686,235.794,973,363,320.453,413,395,049.232,153,957,835.29
收到的税费返还22,675,155.69116,206,380.7652,200,997.8232,250,249.24
收到其他与经营活动有关的现金39,933,257.15210,972,094.94119,518,542.6232,830,831.3
经营活动现金流入小计1,432,294,648.635,300,541,796.153,585,114,589.672,219,038,915.83
购买商品、接受劳务支付的现金982,400,539.783,483,983,328.582,144,898,026.221,594,704,404.01
支付给职工以及为职工支付的现金200,413,189.51639,237,353.97521,664,362.77268,984,261.27
支付的各项税费69,465,854.3257,917,962.6175,370,550.06137,947,110.96
支付其他与经营活动有关的现金129,422,227.36411,765,934.1218,160,015.93104,126,996.86
经营活动现金流出小计1,381,701,810.954,792,904,579.253,060,092,954.982,105,762,773.1
经营活动产生的现金流量净额50,592,837.68507,637,216.9525,021,634.69113,276,142.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--12,830,940.6311,482,291.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,076,839.36273,035.2233,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金52,160,0008,523,859.9910,000,0000
投资活动现金流入小计52,160,00024,431,639.9821,755,326.95233,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,826,072.88298,761,463.42203,469,716.9111,348,415.08
投资支付的现金10,00010,690,568.1118,662,609.8755,261,710.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--41,293,273.62----
支付其他与投资活动有关的现金--40,000,00010,000,0000
投资活动现金流出小计95,836,072.88390,745,305.14332,132,326.77166,610,125.97
投资活动产生的现金流量净额-43,676,072.88-366,313,665.16-310,376,999.82-166,376,875.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金246,447,000540,646,073.43360,000,00088,931,946.36
收到其他与筹资活动有关的现金--336,970.379,191.8322,822.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计246,447,000864,218,088.2360,009,191.8388,954,769.25
偿还债务支付的现金322,693,043.62697,060,584.57622,826,301.987,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,201,676.4259,913,082.4739,375,686.6426,870,396.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--86,653,423.16----
筹资活动现金流出小计333,894,720.04843,627,090.2662,201,988.54114,470,396.18
筹资活动产生的现金流量净额-87,447,720.0420,590,998-302,192,796.71-25,515,626.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,477,639.688,052,296.886,384,521.124,800,512.41
现金及现金等价物净增加额-79,053,315.56169,966,846.62-81,163,640.72-73,815,847.76
期初现金及现金等价物余额752,236,872.18565,283,147.69632,240,038.41565,283,147.69
期末现金及现金等价物余额673,183,556.62735,249,994.31551,076,397.69491,467,299.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--450,451,683.94--178,767,192.76
加:资产减值准备--28,659,798.61--6,114,415.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--127,076,654.13--63,423,789.41
无形资产摊销--49,271,087.3--21,868,915.8
长期待摊费用摊销--926,793.29--121,082.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,829,474.39--602,232.37
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---592,117.95---888,279.68
财务费用--45,066,988.48--32,390,573.91
投资损失---39,164,351.68---19,301,934.36
递延所得税资产减少---15,812,969.27---8,083,605.89
递延所得税负债增加---7,596,004.48---5,732,314.16
存货的减少---104,425,606.94---42,771,417.3
经营性应收项目的减少---246,275,903.36---318,624,777.68
经营性应付项目的增加--203,883,578.82--205,892,166.35
未确认的投资损失--------
其他--9,338,111.62---501,897.03
经营活动产生的现金流量净额--507,637,216.9--113,276,142.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--735,249,994.31--491,467,299.93
减:现金的期初余额--565,283,147.69--565,283,147.69
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--169,966,846.62---73,815,847.76
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