流通市值:97.62亿 | 总市值:97.62亿 | ||
流通股本:32.43亿 | 总股本:32.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,778,162,061.44 | 3,041,098,672.67 | 1,204,450,568.9 | 4,961,861,794.87 |
收到的税费返还 | 93,374,898.72 | 50,279,439.67 | 42,093,643.92 | 95,450,043.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,698,623.36 | 35,259,449.47 | 26,850,822.13 | 111,747,994.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,957,235,583.52 | 3,126,637,561.81 | 1,273,395,034.95 | 5,169,059,832.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,843,070,369.44 | 2,289,092,399.09 | 838,015,836.54 | 3,288,826,111.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 582,104,572.33 | 366,292,690.54 | 207,984,648 | 780,958,104.82 |
支付的各项税费 | 192,127,657.59 | 114,423,416.42 | 64,400,061.97 | 232,354,711.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,387,981.12 | 142,492,449.22 | 74,288,267.71 | 508,054,740.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,800,690,580.48 | 2,912,300,955.27 | 1,184,688,814.22 | 4,810,193,667.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,545,003.04 | 214,336,606.54 | 88,706,220.73 | 358,866,165.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 715,000,000 | 485,000,000 | 255,000,000 | 406,813,684.75 |
取得投资收益收到的现金 | 9,460,000 | 500,000 | - | 19,819,792.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,951,108.14 | 1,549,441.57 | 22,134.25 | 413,891.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,875,046.27 | 12,172,129.98 | 4,878,190 | 11,425,526.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 750,286,154.41 | 499,221,571.55 | 259,900,324.25 | 438,472,895.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,753,915.1 | 154,398,156.93 | 67,065,477.12 | 295,227,801.22 |
投资支付的现金 | 379,335,480 | 354,335,480 | 230,163,006.72 | 650,211,317.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 632,089,395.1 | 508,733,636.93 | 297,228,483.84 | 945,439,118.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118,196,759.31 | -9,512,065.38 | -37,328,159.59 | -506,966,223.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 140,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 140,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,748,968,378.29 | 1,382,144,617.47 | 701,923,013.04 | 1,684,759,048.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,627,524.61 | 595,077,816.42 | 362,796,160.88 | 620,265,653.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,861,595,902.9 | 1,977,222,433.89 | 1,064,719,173.92 | 2,445,024,701.32 |
偿还债务支付的现金 | 1,802,315,842.4 | 1,144,343,130.25 | 555,466,065.4 | 1,434,376,329.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,493,701.11 | 57,909,504.14 | 17,204,989.94 | 58,516,109.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041,862,712.1 | 556,111,829.4 | 331,415,000 | 576,083,644.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,931,672,255.61 | 1,758,364,463.79 | 904,086,055.34 | 2,068,976,083.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,076,352.71 | 218,857,970.1 | 160,633,118.58 | 376,048,617.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 938,497.68 | 11,534,100.3 | 2,315,180.49 | 6,076,859.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 205,603,907.32 | 435,216,611.56 | 214,326,360.21 | 234,025,419.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 565,730,963.8 | 565,730,963.8 | 565,730,963.8 | 331,705,544.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 771,334,871.12 | 1,000,947,575.36 | 780,057,324.01 | 565,730,963.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,209,740.36 | - | 114,317,171.58 |
资产减值准备 | - | 10,554,849.06 | - | 107,388,911.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 94,411,501.53 | - | 173,344,198.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 94,411,501.53 | - | 173,344,198.58 |
无形资产摊销 | - | 30,848,834.94 | - | 65,351,279.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,151,728.99 | - | 2,967,046.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -112,687.17 | - | 1,836,292.23 |
固定资产报废损失 | - | 672,170.84 | - | 685,268.33 |
公允价值变动损失 | - | -3,335,541.79 | - | -3,485,753.33 |
财务费用 | - | 41,011,771.76 | - | 44,819,836.97 |
投资损失 | - | -15,853,378.79 | - | -36,671,935.28 |
递延所得税 | - | 6,266,678.99 | - | -10,762,465.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,527,454.9 | - | -7,200,750.05 |
递延所得税负债增加 | - | 9,794,133.89 | - | -3,561,715.22 |
存货的减少 | - | -258,049,127.75 | - | -331,800,205.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 530,856,270.89 | - | -813,467,443.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -274,296,205.32 | - | 1,025,074,945.73 |
现金的期末余额 | - | 1,000,947,575.36 | - | 565,730,963.8 |
减:现金的期初余额 | - | 565,730,963.8 | - | 331,705,544.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |