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歌尔股份

(002241)

9.95

0.22  (2.26%)

今开:9.69最高:10.04成交:25.45万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:9.73 最低:9.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,052,014,898.7924,075,745,412.4416,962,446,946.3810,855,580,996.05
收到的税费返还438,028,000.351,960,965,748.521,320,505,889.75720,121,582.85
收到其他与经营活动有关的现金256,656,271.09339,945,762.89192,111,724.89145,888,837.5
经营活动现金流入小计7,746,699,170.2326,376,656,923.8518,475,064,561.0211,721,591,416.4
购买商品、接受劳务支付的现金5,432,561,69617,418,641,836.9213,126,849,825.387,496,649,844.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,122,036,440.743,646,842,724.752,564,958,832.571,710,198,291.46
支付的各项税费277,204,386.52596,323,366.73465,022,013.21361,837,530.47
支付其他与经营活动有关的现金172,524,154.951,183,851,960.46964,916,025.82640,842,131.78
经营活动现金流出小计7,004,326,678.2122,845,659,888.8617,121,746,696.9810,209,527,798.4
经营活动产生的现金流量净额742,372,492.023,530,997,034.991,353,317,864.041,512,063,618
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----11,324,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,127,380.0538,245,862.3857,545,287.8443,899,950.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--11,534,000----
投资活动现金流入小计1,127,380.0549,779,862.3868,869,287.8443,899,950.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金518,700,123.673,546,328,329.142,448,258,625.961,799,616,343.72
投资支付的现金4,568,000275,337,645.99236,369,442.34236,369,442.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--4,510,437----
投资活动现金流出小计523,268,123.673,826,176,412.132,684,628,068.32,035,985,786.06
投资活动产生的现金流量净额-522,140,743.62-3,776,396,549.75-2,615,758,780.46-1,992,085,835.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金822,160,662.037,141,099,340.264,880,283,848.334,241,177,603.71
收到其他与筹资活动有关的现金460,305,581.982,335,354,330.131,810,385,746.91,395,905,585.09
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,282,466,244.019,493,830,102.246,700,085,342.55,646,498,936.07
偿还债务支付的现金1,003,696,836.586,286,102,432.934,197,508,594.893,206,475,991.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,047,490.49418,425,708.75338,216,717.09306,430,868.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金487,143,831.432,238,307,343.822,130,405,393.751,800,417,832.48
筹资活动现金流出小计1,525,888,158.58,942,835,485.56,666,130,705.735,313,324,692.06
筹资活动产生的现金流量净额-243,421,914.49550,994,616.7433,954,636.77333,174,244.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-74,807,385.26-161,071,483.33-124,075,157.33-73,110,349.08
现金及现金等价物净增加额-97,997,551.35144,523,618.65-1,352,561,436.98-219,958,322.65
期初现金及现金等价物余额3,367,341,700.663,213,323,986.13,213,323,986.13,213,323,986.1
期末现金及现金等价物余额3,269,344,149.313,357,847,604.751,860,762,549.122,993,365,663.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,106,754,596.4--706,565,059.09
加:资产减值准备--84,183,826.97---1,407,118.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,008,800,513.27--559,022,415.38
无形资产摊销--251,011,997.56--85,270,118.27
长期待摊费用摊销--31,744,924.48--84,005,996.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,397,040.57--10,212,094.21
固定资产报废损失--10,290,640----
公允价值变动损失--------
财务费用--265,329,725.54--187,466,585.84
投资损失--3,479,811.68---5,112,315.96
递延所得税资产减少--21,704,333.43--8,864,196.96
递延所得税负债增加---125,058.96---8,343.39
存货的减少---561,860,075.55---1,076,856,371.04
经营性应收项目的减少---851,839,965.41--578,042,681.55
经营性应付项目的增加--1,146,124,725.01--375,998,619.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,530,997,034.99--1,512,063,618
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,357,847,604.75--2,993,365,663.45
减:现金的期初余额--3,213,323,986.1--3,213,323,986.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--144,523,618.65---219,958,322.65
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