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歌尔股份

(002241)

15.78

-0.56  (-3.43%)

今开:16.30最高:16.30成交:46.99万手 市盈:0.00 上证指数:3436.59   0.77%2018-01-16
昨收:16.34 最低:15.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11386.91  0.70%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,179,469,744.4917,373,898,336.2610,747,893,410.336,720,645,213.44
收到的税费返还283,770,888.7911,008,406.69563,198,200.78309,597,169.83
收到其他与经营活动有关的现金55,189,878.12307,442,703.3110,415,735.8459,226,636.9
经营活动现金流入小计5,518,430,511.3118,592,349,446.2511,421,507,346.957,089,469,020.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,734,670,350.9312,087,093,439.148,212,489,228.544,917,414,348.74
支付给职工以及为职工支付的现金950,314,775.752,688,479,669.141,879,298,272.471,173,195,166.63
支付的各项税费220,757,273.85511,986,060.09397,755,025.57242,031,632.33
支付其他与经营活动有关的现金255,673,030.971,035,571,805.01527,642,650.99314,352,732.4
经营活动现金流出小计5,161,415,431.516,323,130,973.3811,017,185,177.576,646,993,880.1
经营活动产生的现金流量净额357,015,079.812,269,218,472.87404,322,169.38442,475,140.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,673,405.2626,746,488.4810,814,935.785,590,601.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,673,405.2626,746,488.4810,814,935.785,590,601.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541,985,246.783,340,202,889.722,808,031,042.241,706,614,683.9
投资支付的现金35,271,579.07146,140,224.9512,745,486.188,245,486.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,317,339.4710,337,381.59--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计577,256,825.853,496,660,454.142,831,113,910.011,714,860,170.08
投资活动产生的现金流量净额-544,583,420.59-3,469,913,965.66-2,820,298,974.23-1,709,269,568.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,709,874,938.65,944,167,999.864,337,758,669.112,910,663,738.6
收到其他与筹资活动有关的现金130,052,264.771,515,267,350.01414,502,418.35234,308,000.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,849,342,950.647,460,935,349.874,753,761,087.463,146,471,739.49
偿还债务支付的现金792,301,561.135,434,742,464.783,117,310,779.052,745,192,787.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,888,852.78345,600,758.23278,691,568.66242,839,919.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,042,626,804.431,207,457,648.521,190,277,513.67761,342,740.85
筹资活动现金流出小计1,870,817,218.346,987,800,871.534,586,279,861.383,749,375,447.8
筹资活动产生的现金流量净额-21,474,267.7473,134,478.34167,481,226.08-602,903,708.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,271,422.8425,396,812.6-30,876,185.41-36,464,809.86
现金及现金等价物净增加额-223,314,031.32-702,164,201.85-2,279,371,764.18-1,906,162,946.37
期初现金及现金等价物余额3,213,323,986.13,915,488,187.953,915,488,187.953,915,488,187.95
期末现金及现金等价物余额2,990,009,954.783,213,323,986.11,636,116,423.772,009,325,241.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,608,949,366.19--462,782,872.21
加:资产减值准备--74,446,011.86--10,032,214.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--704,425,734.5--270,578,853.36
无形资产摊销--183,316,871.27--83,688,396.71
长期待摊费用摊销--25,963,749.41--57,601,668.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,255,390.84--5,882,916.12
固定资产报废损失--618,230.41----
公允价值变动损失--------
财务费用--255,798,978.81--159,642,784.77
投资损失---1,865,521.62--2,812,118.91
递延所得税资产减少---58,483,497.27---2,794,833.51
递延所得税负债增加---1,534,881.21---1,787.33
存货的减少---295,103,576.99---941,559,023.57
经营性应收项目的减少---1,828,463,402.32---127,077,787.02
经营性应付项目的增加--1,589,895,018.99--460,886,746.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,269,218,472.87--442,475,140.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,213,323,986.1--2,009,325,241.58
减:现金的期初余额--3,915,488,187.95--3,915,488,187.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---702,164,201.85---1,906,162,946.37
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