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歌尔股份

(002241)

7.22

-0.01  (-0.14%)

今开:7.28最高:7.29成交:9.41万手 市盈:0.00 上证指数:2602.15   0.31%2018-12-12
昨收:7.23 最低:7.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7698.02  0.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,338,997,720.5611,062,646,305.117,052,014,898.7924,075,745,412.44
收到的税费返还1,256,403,433.37809,602,593.51438,028,000.351,960,965,748.52
收到其他与经营活动有关的现金333,583,309.93292,197,468.03256,656,271.09339,945,762.89
经营活动现金流入小计16,928,984,463.8612,164,446,366.657,746,699,170.2326,376,656,923.85
购买商品、接受劳务支付的现金11,760,697,230.388,123,437,405.455,432,561,69617,418,641,836.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,129,093,086.192,117,195,698.351,122,036,440.743,646,842,724.75
支付的各项税费360,704,586.15338,056,216.58277,204,386.52596,323,366.73
支付其他与经营活动有关的现金1,105,418,131.29647,785,920.5172,524,154.951,183,851,960.46
经营活动现金流出小计16,355,913,034.0111,226,475,240.887,004,326,678.2122,845,659,888.86
经营活动产生的现金流量净额573,071,429.85937,971,125.77742,372,492.023,530,997,034.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,977,734.052,977,734.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,750,330.586,481,572.921,127,380.0538,245,862.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金42,785,833.9520,875,835--11,534,000
投资活动现金流入小计63,513,898.5830,335,141.971,127,380.0549,779,862.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,787,458,301.481,776,151,132.47518,700,123.673,546,328,329.14
投资支付的现金58,339,077.43--4,568,000275,337,645.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金25,297,17919,388,979--4,510,437
投资活动现金流出小计2,871,094,557.911,795,540,111.47523,268,123.673,826,176,412.13
投资活动产生的现金流量净额-2,807,580,659.33-1,765,204,969.5-522,140,743.62-3,776,396,549.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,368,859,041.093,280,336,678.33822,160,662.037,141,099,340.26
收到其他与筹资活动有关的现金813,608,502.21658,440,537.41460,305,581.982,335,354,330.13
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,195,159,065.683,948,451,215.751,282,466,244.019,493,830,102.24
偿还债务支付的现金4,255,022,404.982,916,981,924.591,003,696,836.586,286,102,432.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金462,888,280.47419,552,574.635,047,490.49418,425,708.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,038,803,775.44819,232,587.73487,143,831.432,238,307,343.82
筹资活动现金流出小计5,756,714,460.894,155,767,086.921,525,888,158.58,942,835,485.5
筹资活动产生的现金流量净额438,444,604.79-207,315,871.17-243,421,914.49550,994,616.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-15,139,270.75-37,826,102.74-74,807,385.26-161,071,483.33
现金及现金等价物净增加额-1,811,203,895.44-1,072,375,817.64-97,997,551.35144,523,618.65
期初现金及现金等价物余额3,357,847,604.753,357,847,604.753,367,341,700.663,213,323,986.1
期末现金及现金等价物余额1,546,643,709.312,285,471,787.113,269,344,149.313,357,847,604.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--432,920,364.73--2,106,754,596.4
加:资产减值准备---967,313.81--84,183,826.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--607,373,341.76--1,008,800,513.27
无形资产摊销--103,623,943.02--251,011,997.56
长期待摊费用摊销--10,749,967.08--31,744,924.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--305,193.45--15,397,040.57
固定资产报废损失--14,340,707.06--10,290,640
公允价值变动损失--------
财务费用--164,899,874.93--265,329,725.54
投资损失--2,915,987.22--3,479,811.68
递延所得税资产减少--2,561,265.51--21,704,333.43
递延所得税负债增加---62,529.48---125,058.96
存货的减少---1,921,729,289.49---561,860,075.55
经营性应收项目的减少--2,282,779,475.35---851,839,965.41
经营性应付项目的增加---761,739,861.56--1,146,124,725.01
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--937,971,125.77--3,530,997,034.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,285,471,787.11--3,357,847,604.75
减:现金的期初余额--3,357,847,604.75--3,213,323,986.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,072,375,817.64--144,523,618.65
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