当前位置:首页 - 行情中心 - 歌尔股份(002241) - 财务分析 - 现金流量表

歌尔股份

(002241)

8.34

0.13  (1.58%)

今开:8.18最高:8.38成交:17.34万手 市盈:0.00 上证指数:2699.95   1.82%2018-09-18
昨收:8.21 最低:8.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8133.22  1.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,062,646,305.117,052,014,898.7924,075,745,412.4416,962,446,946.38
收到的税费返还809,602,593.51438,028,000.351,960,965,748.521,320,505,889.75
收到其他与经营活动有关的现金292,197,468.03256,656,271.09339,945,762.89192,111,724.89
经营活动现金流入小计12,164,446,366.657,746,699,170.2326,376,656,923.8518,475,064,561.02
购买商品、接受劳务支付的现金8,123,437,405.455,432,561,69617,418,641,836.9213,126,849,825.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,117,195,698.351,122,036,440.743,646,842,724.752,564,958,832.57
支付的各项税费338,056,216.58277,204,386.52596,323,366.73465,022,013.21
支付其他与经营活动有关的现金647,785,920.5172,524,154.951,183,851,960.46964,916,025.82
经营活动现金流出小计11,226,475,240.887,004,326,678.2122,845,659,888.8617,121,746,696.98
经营活动产生的现金流量净额937,971,125.77742,372,492.023,530,997,034.991,353,317,864.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,977,734.05----11,324,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,481,572.921,127,380.0538,245,862.3857,545,287.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,875,835--11,534,000--
投资活动现金流入小计30,335,141.971,127,380.0549,779,862.3868,869,287.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,776,151,132.47518,700,123.673,546,328,329.142,448,258,625.96
投资支付的现金--4,568,000275,337,645.99236,369,442.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金19,388,979--4,510,437--
投资活动现金流出小计1,795,540,111.47523,268,123.673,826,176,412.132,684,628,068.3
投资活动产生的现金流量净额-1,765,204,969.5-522,140,743.62-3,776,396,549.75-2,615,758,780.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,280,336,678.33822,160,662.037,141,099,340.264,880,283,848.33
收到其他与筹资活动有关的现金658,440,537.41460,305,581.982,335,354,330.131,810,385,746.9
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,948,451,215.751,282,466,244.019,493,830,102.246,700,085,342.5
偿还债务支付的现金2,916,981,924.591,003,696,836.586,286,102,432.934,197,508,594.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金419,552,574.635,047,490.49418,425,708.75338,216,717.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金819,232,587.73487,143,831.432,238,307,343.822,130,405,393.75
筹资活动现金流出小计4,155,767,086.921,525,888,158.58,942,835,485.56,666,130,705.73
筹资活动产生的现金流量净额-207,315,871.17-243,421,914.49550,994,616.7433,954,636.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-37,826,102.74-74,807,385.26-161,071,483.33-124,075,157.33
现金及现金等价物净增加额-1,072,375,817.64-97,997,551.35144,523,618.65-1,352,561,436.98
期初现金及现金等价物余额3,357,847,604.753,367,341,700.663,213,323,986.13,213,323,986.1
期末现金及现金等价物余额2,285,471,787.113,269,344,149.313,357,847,604.751,860,762,549.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润432,920,364.73--2,106,754,596.4--
加:资产减值准备-967,313.81--84,183,826.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧607,373,341.76--1,008,800,513.27--
无形资产摊销103,623,943.02--251,011,997.56--
长期待摊费用摊销10,749,967.08--31,744,924.48--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失305,193.45--15,397,040.57--
固定资产报废损失14,340,707.06--10,290,640--
公允价值变动损失--------
财务费用164,899,874.93--265,329,725.54--
投资损失2,915,987.22--3,479,811.68--
递延所得税资产减少2,561,265.51--21,704,333.43--
递延所得税负债增加-62,529.48---125,058.96--
存货的减少-1,921,729,289.49---561,860,075.55--
经营性应收项目的减少2,282,779,475.35---851,839,965.41--
经营性应付项目的增加-761,739,861.56--1,146,124,725.01--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额937,971,125.77--3,530,997,034.99--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,285,471,787.11--3,357,847,604.75--
减:现金的期初余额3,357,847,604.75--3,213,323,986.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,072,375,817.64--144,523,618.65--
TOP↑