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北化股份

(002246)

  

流通市值:43.98亿  总市值:43.98亿
流通股本:5.49亿   总股本:5.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,266,110,378.24842,289,627.61314,533,053.912,058,297,062.58
收到的税费返还--98,542.3619,115,922.24
收到其他与经营活动有关的现金87,832,351.7554,393,301.7421,722,046.21119,730,660.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,353,942,729.99896,682,929.35336,353,642.482,197,143,644.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,059,936,879.97733,729,854.86341,904,621.961,342,728,109.65
支付给职工以及为职工支付的现金428,508,894.76266,286,953.15110,998,986.18545,446,819.52
支付的各项税费76,922,626.0452,184,42830,005,840.8179,665,730.06
支付其他与经营活动有关的现金104,854,146.4970,193,824.1938,347,992.86120,282,434.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,670,222,547.261,122,395,060.2521,257,441.812,088,123,093.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-316,279,817.27-225,712,130.85-184,903,799.33109,020,551.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金465,000,000465,000,000-1,029,000,000
取得投资收益收到的现金6,173,835.93,550,322.77-11,002,293.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,053,678.46,053,678.4--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计477,227,514.3474,604,001.17-1,040,002,293.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,465,152.823,890,361.419,311,349.94136,906,153.25
投资支付的现金475,000,000235,000,000-895,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计504,465,152.8258,890,361.419,311,349.941,031,906,153.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,237,638.5215,713,639.76-9,311,349.948,096,139.85
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金2,641,727.141,410,600.28683,238.922,260,330.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,641,727.141,410,600.28683,238.922,260,330.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,446,739.7--25,502,277.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润995,000--795,714
支付其他与筹资活动有关的现金6,882,480.784,868,070.492,010,442.0316,307,674.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,329,220.484,868,070.492,010,442.0341,809,952.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,687,493.34-3,457,470.21-1,327,203.11-39,549,621.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,599,380.235,902,572.84-2,198,230.419,360,205.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-370,605,568.88-7,553,388.46-197,740,582.7986,927,275.46
加:期初现金及现金等价物余额1,436,986,451.891,436,986,451.891,436,986,451.891,350,059,176.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,066,380,883.011,429,433,063.431,239,245,869.11,436,986,451.89
补充资料:
净利润-41,434,632.43-88,888,352.62
资产减值准备-7,166,611.62--209,679
固定资产和投资性房地产折旧-48,149,694.17-82,356,772.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,149,694.17-82,356,772.93
无形资产摊销-5,967,349.83-11,181,941.1
长期待摊费用摊销-276,836.12-1,829,888.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--628,602.56-2,554,891.66
固定资产报废损失-4,536.83-23,929.3
财务费用--5,303,818.9--12,215,556.26
投资损失--4,389,405.58--13,575,218.89
递延所得税-1,839,022.11-3,342,808.84
其中:递延所得税资产减少-1,839,022.11-3,342,808.84
存货的减少--86,310,153.72-84,316,049.29
经营性应收项目的减少--67,329,961.85--172,195,858.41
经营性应付项目的增加--171,747,045.09-22,405,882.48
现金的期末余额-1,429,433,063.43-1,436,986,451.89
减:现金的期初余额-1,436,986,451.89-1,350,059,176.43
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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