流通市值:62.48亿 | 总市值:62.48亿 | ||
流通股本:5.49亿 | 总股本:5.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,986,366.31 | 1,863,817,357.02 | 964,948,199.28 | 779,207,312.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,276,108.65 | 103,913,530.3 | 89,698,309.26 | 70,380,236.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 401,262,474.96 | 1,967,730,887.32 | 1,054,646,508.54 | 849,587,548.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,707,409.16 | 1,080,034,633.59 | 765,181,705.53 | 520,323,923.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,966,008.93 | 556,232,145.07 | 406,792,326.12 | 267,567,420.43 |
支付的各项税费 | 45,257,542.31 | 139,535,552.61 | 83,356,556.56 | 57,907,782.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,810,477.17 | 112,554,835 | 74,678,378.89 | 48,196,301.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 461,741,437.57 | 1,888,357,166.27 | 1,330,008,967.1 | 893,995,427.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,478,962.61 | 79,373,721.05 | -275,362,458.56 | -44,407,878.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 490,000,000 | 490,000,000 | 245,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,228,310.08 | 5,228,310.08 | 3,259,818.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,880,849.58 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 513,109,159.66 | 495,228,310.08 | 248,259,818.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,523,904.87 | 58,003,209.85 | 24,373,902.09 | 12,833,769.15 |
投资支付的现金 | - | 735,000,000 | 490,000,000 | 490,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,523,904.87 | 793,003,209.85 | 514,373,902.09 | 502,833,769.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,523,904.87 | -279,894,050.19 | -19,145,592.01 | -254,573,950.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 11,926,470.46 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,175,705.4 | 8,439,860.61 | 3,758,301.99 | 2,479,141.05 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,175,705.4 | 20,366,331.07 | 3,758,301.99 | 2,479,141.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,980,695.88 | 27,451,739.7 | 27,451,739.7 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520,034.39 | 14,003,432.26 | 6,924,669.03 | 4,990,424.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,500,730.27 | 41,455,171.96 | 34,376,408.73 | 4,990,424.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,325,024.87 | -21,088,840.89 | -30,618,106.74 | -2,511,283.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484,058.8 | 5,570,323.15 | -186,395.26 | 2,532,530.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,811,951.15 | -216,038,846.88 | -325,312,552.57 | -298,960,581.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,345,156,055.42 | 1,561,194,902.3 | 1,561,194,902.3 | 1,561,194,902.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,257,344,104.27 | 1,345,156,055.42 | 1,235,882,349.73 | 1,262,234,320.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,451,757.18 | - | 33,510,752.93 |
资产减值准备 | - | 35,800,706.96 | - | 26,427,783.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 105,155,119.92 | - | 45,903,713.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 105,155,119.92 | - | 45,903,713.68 |
无形资产摊销 | - | 11,768,851.12 | - | 5,605,076.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,998.8 | - | 14,999.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,911,151.8 | - | -128,163.92 |
固定资产报废损失 | - | 404,041.27 | - | 407,845.53 |
公允价值变动损失 | - | -873,945.21 | - | - |
财务费用 | - | -2,153,057.74 | - | -239,631.31 |
投资损失 | - | -5,017,251.51 | - | -2,605,968.82 |
递延所得税 | - | -21,275,416.41 | - | -1,400,646.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,275,416.41 | - | -1,400,646.21 |
存货的减少 | - | 76,673,782.15 | - | -25,841,819.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,568,894.96 | - | -104,941,439.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,205,434.13 | - | -24,665,054.32 |
现金的期末余额 | - | 1,345,156,055.42 | - | 1,262,234,320.85 |
减:现金的期初余额 | - | 1,561,194,902.3 | - | 1,561,194,902.3 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |