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北化股份

(002246)

  

流通市值:62.48亿  总市值:62.48亿
流通股本:5.49亿   总股本:5.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金385,986,366.311,863,817,357.02964,948,199.28779,207,312.07
收到其他与经营活动有关的现金15,276,108.65103,913,530.389,698,309.2670,380,236.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计401,262,474.961,967,730,887.321,054,646,508.54849,587,548.96
购买商品、接受劳务支付的现金260,707,409.161,080,034,633.59765,181,705.53520,323,923.2
支付给职工以及为职工支付的现金131,966,008.93556,232,145.07406,792,326.12267,567,420.43
支付的各项税费45,257,542.31139,535,552.6183,356,556.5657,907,782.35
支付其他与经营活动有关的现金23,810,477.17112,554,83574,678,378.8948,196,301.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计461,741,437.571,888,357,166.271,330,008,967.1893,995,427.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-60,478,962.6179,373,721.05-275,362,458.56-44,407,878.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-490,000,000490,000,000245,000,000
取得投资收益收到的现金-5,228,310.085,228,310.083,259,818.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-17,880,849.58--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-513,109,159.66495,228,310.08248,259,818.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,523,904.8758,003,209.8524,373,902.0912,833,769.15
投资支付的现金-735,000,000490,000,000490,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,523,904.87793,003,209.85514,373,902.09502,833,769.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,523,904.87-279,894,050.19-19,145,592.01-254,573,950.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-11,926,470.46--
收到其他与筹资活动有关的现金1,175,705.48,439,860.613,758,301.992,479,141.05
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,175,705.420,366,331.073,758,301.992,479,141.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,980,695.8827,451,739.727,451,739.7-
支付其他与筹资活动有关的现金1,520,034.3914,003,432.266,924,669.034,990,424.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,500,730.2741,455,171.9634,376,408.734,990,424.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,325,024.87-21,088,840.89-30,618,106.74-2,511,283.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-484,058.85,570,323.15-186,395.262,532,530.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-87,811,951.15-216,038,846.88-325,312,552.57-298,960,581.45
加:期初现金及现金等价物余额1,345,156,055.421,561,194,902.31,561,194,902.31,561,194,902.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,257,344,104.271,345,156,055.421,235,882,349.731,262,234,320.85
补充资料:
净利润--35,451,757.18-33,510,752.93
资产减值准备-35,800,706.96-26,427,783.46
固定资产和投资性房地产折旧-105,155,119.92-45,903,713.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-105,155,119.92-45,903,713.68
无形资产摊销-11,768,851.12-5,605,076.19
长期待摊费用摊销-29,998.8-14,999.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,911,151.8--128,163.92
固定资产报废损失-404,041.27-407,845.53
公允价值变动损失--873,945.21--
财务费用--2,153,057.74--239,631.31
投资损失--5,017,251.51--2,605,968.82
递延所得税--21,275,416.41--1,400,646.21
其中:递延所得税资产减少--21,275,416.41--1,400,646.21
存货的减少-76,673,782.15--25,841,819.48
经营性应收项目的减少--46,568,894.96--104,941,439.69
经营性应付项目的增加--34,205,434.13--24,665,054.32
现金的期末余额-1,345,156,055.42-1,262,234,320.85
减:现金的期初余额-1,561,194,902.3-1,561,194,902.3
公告日期2025-04-302025-04-242024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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