流通市值:90.54亿 | 总市值:121.39亿 | ||
流通股本:17.89亿 | 总股本:23.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,529,544,876.55 | 5,755,025,541.2 | 2,929,832,621.22 | 11,499,806,234.98 |
收到的税费返还 | 149,611,979.08 | 118,085,626.19 | 63,019,511.37 | 258,753,925.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,543,957.54 | 123,238,503 | 51,849,427.33 | 187,340,845.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,859,700,813.17 | 5,996,349,670.39 | 3,044,701,559.92 | 11,945,901,005.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,545,777,909.76 | 3,846,703,049.44 | 1,872,256,111.11 | 8,172,747,353.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,153,613,169.14 | 775,299,601.91 | 396,448,814.61 | 1,441,207,106.48 |
支付的各项税费 | 246,455,710.64 | 177,112,894.13 | 51,162,962.79 | 245,630,121.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 553,208,085.33 | 362,105,224.02 | 188,698,792.9 | 660,222,493.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,499,054,874.87 | 5,161,220,769.5 | 2,508,566,681.41 | 10,519,807,075.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,360,645,938.3 | 835,128,900.89 | 536,134,878.51 | 1,426,093,930.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,322,002.79 | 4,322,002.79 | - | 64,286,160.15 |
取得投资收益收到的现金 | 19,969,815.51 | 19,499,371.67 | - | 19,788,858.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,273,046.94 | 3,336,828.1 | 1,735,460 | 2,408,529.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,825,866,480.55 | 2,314,425,197.56 | 1,237,266,190.4 | 2,640,800,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,855,431,345.79 | 2,341,583,400.12 | 1,239,001,650.4 | 2,727,283,547.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,955,013.14 | 192,881,276.44 | 97,340,148.62 | 217,161,543.52 |
投资支付的现金 | 5,908,965.05 | - | - | 1,046,513,249.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,463,000,000 | 2,977,000,000 | 899,389,616.42 | 3,021,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,736,863,978.19 | 3,169,881,276.44 | 996,729,765.04 | 4,285,474,793.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -881,432,632.4 | -828,297,876.32 | 242,271,885.36 | -1,558,191,245.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 43,586,899.6 | 10,433,779.03 | 4,961,696.26 | 60,226,483.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000 | 500,000 | - | 8,000,000 |
取得借款收到的现金 | 166,560,000 | 166,560,000 | 166,560,000 | 281,489,125.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 569,058,238.22 | 409,495,072.78 | 140,757,761.83 | 657,206,003.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 779,205,137.82 | 586,488,851.81 | 312,279,458.09 | 998,921,612.36 |
偿还债务支付的现金 | 190,396,882.44 | 175,154,488.44 | 172,052,346.26 | 252,747,908.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,796,627.82 | 209,338,658.92 | 1,506,752.68 | 423,635,295.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640,000 | - | - | 3,204,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,795,618.19 | 379,188,564.36 | 49,088,712.43 | 661,345,778.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 967,989,128.45 | 763,681,711.72 | 222,647,811.37 | 1,337,728,981.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188,783,990.63 | -177,192,859.91 | 89,631,646.72 | -338,807,369.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,418,176.75 | 60,393,660.65 | -11,096,443.28 | 256,745,796.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 351,847,492.02 | -109,968,174.69 | 856,941,967.31 | -214,158,888.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,343,654,049.35 | 2,343,654,049.35 | 2,343,654,049.35 | 2,557,812,937.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,695,501,541.37 | 2,233,685,874.66 | 3,200,596,016.66 | 2,343,654,049.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 404,145,308.36 | - | 424,841,716.9 |
资产减值准备 | - | 76,716,369.37 | - | 325,195,481.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 153,909,382.83 | - | 319,811,437.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 153,909,382.83 | - | 319,811,437.22 |
无形资产摊销 | - | 20,988,328.42 | - | 69,051,632.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,624,793.4 | - | 40,060,826.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,112,441 | - | -16,197,161.18 |
固定资产报废损失 | - | -825,695.17 | - | 10,730,467.46 |
公允价值变动损失 | - | -666,230.62 | - | 3,579,361 |
财务费用 | - | 6,383,878.61 | - | -52,484,540.18 |
投资损失 | - | -57,756,925.12 | - | -37,896,002.84 |
递延所得税 | - | -7,200,636.22 | - | 49,796,659.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,005,602.95 | - | -4,221,095.96 |
递延所得税负债增加 | - | 11,804,966.73 | - | 54,017,755.83 |
存货的减少 | - | 374,743,053.34 | - | 184,694,165.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -240,854,983.86 | - | 246,397,965.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 44,870,598.38 | - | -152,235,937.97 |
其他 | - | - | - | -24,790,065.91 |
现金的期末余额 | - | 2,233,685,874.66 | - | 2,343,654,049.35 |
减:现金的期初余额 | - | 2,343,654,049.35 | - | 2,557,812,937.62 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |