流通市值:455.13亿 | 总市值:455.37亿 | ||
流通股本:66.34亿 | 总股本:66.38亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,760,026,573.19 | 7,661,931,452.09 | 6,112,438,916.88 | 4,211,776,497.27 |
收到的税费返还 | 70,200 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,228,135.18 | 79,429,125.48 | 69,855,915.95 | 53,905,684.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,768,324,908.37 | 7,741,360,577.57 | 6,182,294,832.83 | 4,265,682,182.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,331,380.79 | 6,164,338,084.14 | 4,029,158,245.4 | 3,186,431,503.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,395,906.93 | 726,373,303.61 | 541,298,181.95 | 386,397,963.92 |
支付的各项税费 | 142,732,810.99 | 825,576,221.84 | 664,572,863.06 | 455,755,588.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,309,299.88 | 507,128,010.96 | 431,638,147.21 | 284,646,558.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 992,769,398.59 | 8,223,415,620.55 | 5,666,667,437.62 | 4,313,231,614.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 775,555,509.78 | -482,055,042.98 | 515,627,395.21 | -47,549,432.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 728,449,511.09 | 1,930,784,730.2 | 1,480,443,269.21 | 756,016,019.21 |
取得投资收益收到的现金 | 10,269,739.78 | 298,531,886.96 | 83,389,654.71 | 66,807,339.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,488.95 | 334,131.86 | 914,769.29 | 154,480.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,000 | 1,576,339 | 620,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 739,071,739.82 | 2,231,227,088.02 | 1,565,367,693.21 | 822,977,838.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,512,771.21 | 407,149,791.47 | 322,846,117.49 | 209,773,376.5 |
投资支付的现金 | 483,561,088 | 2,705,995,642.98 | 2,356,252,434.02 | 1,637,927,101.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 34,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,966.99 | 2,966.99 | 732,966.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 546,073,859.21 | 3,147,148,401.44 | 2,679,101,518.5 | 1,848,433,445.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 192,997,880.61 | -915,921,313.42 | -1,113,733,825.29 | -1,025,455,606.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 24,724,529.9 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 15,700,979.28 | 9,022,979.28 | 132,539.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,724,529.9 | 15,700,979.28 | 9,022,979.28 | 132,539.28 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,632,242.6 | 2,632,242.6 | 2,632,242.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 439,854,694.5 | 423,676,254.98 | 194,234,031.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 972,137.5 | 37,624,952.27 | 36,694,688.77 | 35,415,438.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 972,137.5 | 480,111,889.37 | 463,003,186.35 | 232,281,712.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,752,392.4 | -464,410,910.09 | -453,980,207.07 | -232,149,173.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,099.82 | 1,316,322.46 | -2,163,609.45 | 680,192.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 992,322,882.61 | -1,861,070,944.03 | -1,054,250,246.6 | -1,304,474,020.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,335,240,673.37 | 3,196,311,617.4 | 3,196,311,617.4 | 3,196,311,617.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,327,563,555.98 | 1,335,240,673.37 | 2,142,061,370.8 | 1,891,837,596.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,193,791,909.39 | - | 1,241,065,400.29 |
资产减值准备 | - | 13,388,396.92 | - | 32,031,104.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 142,658,082.46 | - | 70,093,159.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 142,190,597.5 | - | 69,911,247.53 |
投资性房地产折旧 | - | 467,484.96 | - | 181,911.54 |
无形资产摊销 | - | 62,862,535.64 | - | 42,239,478.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,050,226.91 | - | 4,445,903.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,609,471.96 | - | 1,163,781.37 |
固定资产报废损失 | - | 13,229,423.14 | - | 1,411,435.74 |
财务费用 | - | -101,364,413.21 | - | -22,804,469.61 |
投资损失 | - | -513,511,137.38 | - | -339,336,302.92 |
递延所得税 | - | 6,933,047.56 | - | 15,130,109.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,134,130.03 | - | 15,722,481.53 |
递延所得税负债增加 | - | -1,201,082.47 | - | -592,371.61 |
存货的减少 | - | -638,981,206.83 | - | -20,856,138.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,228,625,449.1 | - | -369,962,356.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -542,721,902.48 | - | -702,602,773.73 |
现金的期末余额 | - | 1,335,240,673.37 | - | 1,891,837,596.46 |
减:现金的期初余额 | - | 3,196,311,617.4 | - | 3,196,311,617.4 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |