流通市值:70.64亿 | 总市值:70.76亿 | ||
流通股本:7.99亿 | 总股本:8.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,514,174,158.75 | 4,953,454,919.11 | 3,685,392,104.23 | 1,917,890,444.09 |
收到的税费返还 | 471,060,165.93 | 327,517,413.82 | 241,085,611.64 | 138,025,613.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,413,441.16 | 130,509,823.69 | 68,416,566.83 | 41,583,134.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,118,647,765.84 | 5,411,482,156.62 | 3,994,894,282.7 | 2,097,499,192.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,684,805,583.12 | 3,869,836,996.37 | 2,750,805,759.5 | 1,443,278,235.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,042,400,945.81 | 840,550,474.02 | 632,383,922.43 | 412,538,517.6 |
支付的各项税费 | 290,339,244.97 | 241,119,389.17 | 207,810,249.8 | 78,270,359.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,528,498.58 | 122,040,028.83 | 86,799,022.9 | 39,456,345.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,180,074,272.48 | 5,073,546,888.39 | 3,677,798,954.63 | 1,973,543,458.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 938,573,493.36 | 337,935,268.23 | 317,095,328.07 | 123,955,733.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,698,576.67 | 2,584,154 | 1,994,154 | 1,494,554 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,086,148.75 | 91,544,595.21 | 91,334,692.56 | 443,087 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 159,784,725.42 | 94,128,749.21 | 93,328,846.56 | 1,937,641 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,972,110,361.43 | 1,574,105,904.4 | 1,245,906,225.05 | 613,937,215.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 106,020,859.32 | 105,204,184.34 | 98,605,170.72 | 91,479,781.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,078,131,220.75 | 1,679,310,088.74 | 1,344,511,395.77 | 705,416,997 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,918,346,495.33 | -1,585,181,339.53 | -1,251,182,549.21 | -703,479,356 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 2,142,820,000 | 1,802,820,000 | 1,514,420,100 | 923,600,100 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,297,361 | 80,354,232.39 | 52,931,426.18 | 30,183,182 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,206,117,361 | 1,883,174,232.39 | 1,567,351,526.18 | 953,783,282 |
偿还债务支付的现金 | 677,860,779.06 | 450,770,340.13 | 392,020,340.13 | 352,409,767.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 471,565,375.83 | 455,781,667.85 | 444,329,595.03 | 34,715,106.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,896,861.54 | 28,896,861.54 | 28,896,861.54 | 27,527,527.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,413,027.46 | 42,651,665.83 | 33,142,476.63 | 18,447,244.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,187,839,182.35 | 949,203,673.81 | 869,492,411.79 | 405,572,118.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,018,278,178.65 | 933,970,558.58 | 697,859,114.39 | 548,211,163.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,626,108.44 | 6,383,648.88 | 4,392,865.24 | -1,176,094.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,131,285.12 | -306,891,863.84 | -231,835,241.51 | -32,488,554.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,386,071,306.67 | 1,386,071,306.67 | 1,386,071,306.67 | 1,386,071,306.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,434,202,591.79 | 1,079,179,442.83 | 1,154,236,065.16 | 1,353,582,752.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 767,258,152.03 | - | 607,772,840.45 | - |
资产减值准备 | 55,812,153.18 | - | 11,733,676.8 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 601,582,857.35 | - | 278,652,407 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 601,582,857.35 | - | 278,652,407 | - |
无形资产摊销 | 25,242,892.98 | - | 12,168,450.79 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,463,344.16 | - | 913,618.86 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -544,804.62 | - | -43,893.81 | - |
固定资产报废损失 | 2,824,201.45 | - | 1,644,941.64 | - |
公允价值变动损失 | 11,917,577.44 | - | 11,461,818.5 | - |
财务费用 | 39,555,198.22 | - | -8,399,934.97 | - |
投资损失 | 4,894.27 | - | 1,829,162.64 | - |
递延所得税 | 32,697,082.35 | - | 4,806,246.1 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -56,958.53 | - | 5,189,943.89 | - |
递延所得税负债增加 | 32,754,040.88 | - | -383,697.79 | - |
存货的减少 | 56,381,226.5 | - | 270,397,418.94 | - |
经营性应收项目的减少 | -193,996,585.36 | - | -141,740,379.02 | - |
经营性应付项目的增加 | -464,235,828.91 | - | -745,484,553.46 | - |
其他 | - | - | 9,979,304.21 | - |
现金的期末余额 | 1,434,202,591.79 | - | 1,154,236,065.16 | - |
减:现金的期初余额 | 1,386,071,306.67 | - | 1,386,071,306.67 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |