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德奥退

(002260)

  

流通市值:1.41亿  总市值:2.95亿
流通股本:2.65亿   总股本:5.57亿

现金流量表

报告期2023-12-312022-12-312022-03-312021-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227,163,916.42393,357,297.36130,964,928.98642,656,082.25
收到的税费返还13,553,879.7218,161,849.555,368,362.6826,641,114.38
收到其他与经营活动有关的现金11,308,246.3212,724,503.842,783,930.477,088,100.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计252,026,042.46424,243,650.75139,117,222.13676,385,296.76
购买商品、接受劳务支付的现金156,338,620.38323,532,829.58116,718,555.06607,560,781.82
支付给职工以及为职工支付的现金72,427,352.5580,875,50124,497,439.8185,226,918.65
支付的各项税费5,641,879.216,233,467.71649,737.154,810,809.6
支付其他与经营活动有关的现金23,693,398.77142,549,492.4572,832,566.565,614,479.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计258,101,250.91553,191,290.74214,698,298.52763,212,989.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,075,208.45-128,947,639.99-75,581,076.39-86,827,692.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-50,000,00050,000,000250,000,000
取得投资收益收到的现金-6,337,488.89-15,027,260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,5001,108,490132,000424,600
收到的其他与投资活动有关的现金1,420,380.562,512,7812,512,78120,606,099
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,430,880.5659,958,759.8952,644,781286,057,959.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,488,438.8317,437,654.053,272,947.4816,487,142.03
投资支付的现金5,576,394.116,000,000-350,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-210,000-16,120,105.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,064,832.9333,647,654.053,272,947.48382,607,247.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,633,952.3726,311,105.8449,371,833.52-96,549,288.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-150,000-10,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-150,000-10,000
取得借款收到的现金-1,800,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-1,950,000-10,000
偿还债务支付的现金971,428.56485,714.28--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,680.0195,516.29--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计1,056,108.57581,230.57--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-1,056,108.571,368,769.43-10,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,095,011.174,323,215.74-281,294.75-1,409,627.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,670,258.22-96,944,548.98-26,490,537.62-184,776,608.37
加:期初现金及现金等价物余额38,440,958.06135,385,507.04135,385,507.04320,162,115.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额19,770,699.8438,440,958.06108,894,969.42135,385,507.04
补充资料:
净利润-419,412,507.38-76,406,197.64--624,669,181.27
资产减值准备19,886,482.483,106,142.53-11,586,395.48
固定资产和投资性房地产折旧13,048,343.7312,274,043.08-13,297,672.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,048,343.7312,274,043.08-13,297,672.4
无形资产摊销740,618.35823,124.62-881,808
长期待摊费用摊销1,073,435.98552,032.76-365,880.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237,453.01--43,918.58
固定资产报废损失50,787.59-102,797.34-845,286.1
公允价值变动损失424,30015,618,200-7,041,308.28
财务费用-2,642,796.5895,516.29-5,385,901.56
投资损失180,463.53-2,408,142.6--9,690,019.36
递延所得税7,949,870.88-4,832,543.02-14,369,802.55
其中:递延所得税资产减少7,949,870.88-4,832,543.02-14,369,802.55
存货的减少-3,457,556.444,674,634.75-7,142,672.78
经营性应收项目的减少2,562,515.7735,459,509.47--53,546,802.95
经营性应付项目的增加21,488,820.12-123,530,160.75-8,383,773.52
现金的期末余额19,770,699.8438,440,958.06-135,385,507.04
减:现金的期初余额38,440,958.06135,385,507.04-320,162,115.41
公告日期2024-07-182023-06-152022-04-302022-04-30
审计意见(境内)保留意见保留意见保留意见
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