流通市值:18.27亿 | 总市值:26.60亿 | ||
流通股本:3.35亿 | 总股本:4.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,246,164.28 | 566,248,684.13 | 314,089,414.31 | 1,030,842,520.8 |
收到的税费返还 | 2,605,496.89 | 2,596,496.89 | 1,501,466.85 | 9,561,840.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,138,658.44 | 23,899,447.46 | 11,645,371.84 | 78,874,166.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 899,990,319.61 | 592,744,628.48 | 327,236,253 | 1,119,278,527.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,550,731.71 | 390,288,592.51 | 227,376,571.39 | 828,392,895.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,832,290.29 | 111,580,489.07 | 59,015,282.19 | 221,632,594.55 |
支付的各项税费 | 55,148,275.24 | 37,312,615.57 | 19,475,039.59 | 54,929,874.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,057,070.44 | 92,106,296.8 | 84,612,155.21 | 117,955,312.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 893,588,367.68 | 631,287,993.95 | 390,479,048.38 | 1,222,910,676.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,401,951.93 | -38,543,365.47 | -63,242,795.38 | -103,632,148.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 504,692.36 | 504,692.36 | 399,692.36 | 4,062,920.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,274,202 | 2,268,102 | 2,268,002 | 9,075,721.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,778,894.36 | 2,772,794.36 | 2,667,694.36 | 13,138,641.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,504,426.8 | 11,435,708.91 | 6,717,362.09 | 40,009,940.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,504,426.8 | 11,435,708.91 | 6,717,362.09 | 40,009,940.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,725,532.44 | -8,662,914.55 | -4,049,667.73 | -26,871,299.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 685,099,999.96 | 487,000,000 | 294,000,000 | 647,103,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 685,599,999.96 | 487,000,000 | 294,000,000 | 647,103,700 |
偿还债务支付的现金 | 538,212,719.73 | 237,102,719.77 | 147,436,300 | 581,055,900 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,690,998.88 | 14,948,526.02 | 7,877,344.08 | 49,313,757.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,126,345.87 | 4,039,225.96 | 117,112.31 | 20,700,053.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 606,030,064.48 | 256,090,471.75 | 155,430,756.39 | 651,069,711.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,569,935.48 | 230,909,528.25 | 138,569,243.61 | -3,966,011.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 488,304.48 | 739,979.03 | 146,605.21 | 886,880.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,734,659.45 | 184,443,227.26 | 71,423,385.71 | -133,582,578.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,278,564.4 | 91,278,564.4 | 91,278,564.4 | 224,861,143.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,013,223.85 | 275,721,791.66 | 162,701,950.11 | 91,278,564.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -18,353,590 | - | 12,325,714.32 |
资产减值准备 | - | -4,310,623.04 | - | 40,693,584.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,883,180.93 | - | 55,587,705.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,883,180.93 | - | 55,587,705.36 |
无形资产摊销 | - | 8,145,610.71 | - | 15,735,930.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,185,617.04 | - | 2,118,380.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,056,215.29 | - | -6,447,409.46 |
固定资产报废损失 | - | 179,265.6 | - | 229,535.04 |
公允价值变动损失 | - | 1,141,614 | - | -1,897,612.1 |
财务费用 | - | 16,248,158.79 | - | 33,214,310.53 |
投资损失 | - | -619,218.72 | - | -15,859,981.01 |
递延所得税 | - | 1,281,692.23 | - | -7,429,203.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,527,393.1 | - | -7,221,522.47 |
递延所得税负债增加 | - | -245,700.87 | - | -207,681.07 |
存货的减少 | - | -44,133,477.72 | - | -62,096,794.31 |
经营性应收项目的减少 | - | 51,046,887.88 | - | -370,332,982.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,950,424.81 | - | 186,832,791.75 |
其他 | - | -5,480,910.95 | - | 11,441,207.75 |
现金的期末余额 | - | 275,721,791.66 | - | 91,278,564.4 |
减:现金的期初余额 | - | 91,278,564.4 | - | 224,861,143.23 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |